159只基金净值创历史新高!医药、价值风格基金出人意料

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176只指数基金净值创新高,TMT、中特估ETF成大赢家
本文来自格隆汇专栏:六里投资报

今年以来,指数涨而基金不涨几乎成了基民的心病。

3000点买的基金,到了3400点却依然亏损,这样的现象也数不胜数。

但在这样剧烈分化的市场中,却有一批基金悄悄地创了新高。

甚至于,今年创历史新高的基金还为数不少。

那就和投资报一起来看看,其中有没有你的那只基金吧!


159只“老基金” 

今年净值创历史新高


六里投资报统计显示,截至5月30日,在今年之前成立的主动型权益基金(今年一季报股票仓位高于50%)中,有372只基金的复权单位净值在今年内创下历史新高。

这其中,有213只基金成立于2022年,对于这些成立时日尚短的基金来说,净值的历史新高说服力有限。

不少新基金的净值在市场反弹中走高,而在后续的震荡中,净值又跌回了水下。

相比于新基,成立一年以上、完整经历了2022年下行市场的“老基金”们再创新高显然更有说服力。

投资报统计显示,159只成立于2021年底前的基金在今年创下了复权单位净值的历史新高。

创新高基金今年涨幅前20名,数据来源:choice,截至2023.5.30,制图:投资报,下同。


七成新高基金2022年,跌幅在10%以内


从这159只“老基金”的整体情况来看,想要不断创下净值新高,一大“法宝”就是要跌得少。

绝大多数今年的新高基金,在去年都没有遭受太剧烈的“毒打”——

七成以上的新高基金2022年全年的跌幅控制在了10%以内,

甚至有57只基金去年全年是正收益。

这57只基金,今年以来的平均收益率有5.5%,有40只仍实现正收益,几只负收益的基金跌幅也不大。

而去年跌幅在10%以内的58只新高基金,今年以来的平均收益率也有4.2%,其中39只今年以来为正收益。

这些创新高基金也不全靠单压AI赛道,比如今年非常受市场追捧的周海栋,他管理的4只基金在今年3、4月份可谓连创新高。

华商甄选回报、华商新趋势优选等4只基金在去年就均为正收益,华商甄选回报更是全年收益率高达20%。

在去年年报时,周海栋的第一大重仓为有色金属,同时增加了在计算机和医药两大处于历史底部板块上的配置。

今年以来,计算机迅速上涨不说,医药也有所反弹,而周海栋拿得最重的紫金矿业在四月份差一点突破股价前高。

可以说,周海栋的基金净值新高是行业与选股上的共同作用。


19只基金 V型反弹创新高


也有19只基金,即便去年跌幅超过20%,但凭借今年的涨幅,依然爬出了“深坑”,实现净值的重登顶。

可以说,去年跌得多的基金今年还想创新高,重仓TMT几乎是必然。

这些跌幅超过20%的基金普遍在2022年内回撤巨大,其中几只基金净值跌幅甚至超过40%,距离腰斩仅一步之遥,

而腰斩的基金不说创新高,想要涨回原点就要100%的涨幅。

而今年能实现如此巨大涨幅的板块,也只有AI相关的TMT和电子行业。

投资报统计的数据显示,这19只基金,除西部利得2只基金之外,其余17只基金在2022年年报时的第一大重仓行业都是TMT三大行业或者电子。

而西部利得的这两只基金,在今年AI崛起后也迅速向TMT上切换,到一季度时,这两只基金的重仓就都已经换成了TMT。

这之中最具代表性的就是各大基金公司旗下的文体主题基金。

比如唐能管理的银华体育文化;

这只基金在去年跌幅高达35.61%,但由于重仓股几乎全在计算机和传媒领域,今年净值可谓一路飞速上涨。

如果计算这只基金从去年10月低点到今年4月高点的净值变化,这只基金的涨幅高达90%!

同样的例子还有蔡嵩松管理的两只基金——诺安优化配置和诺安积极回报。

这两只基金在2022年跌幅也在-25%左右,但今年借数字经济与AI之力,净值一路猛涨,诺安积极回报更是一度成为今年涨幅最高的基金。


医药基金逆势创新高


文体主题基金的大涨引人注目,但少有投资者注意到,有些医药基金也在不知不觉中创了历史新高。

事实上,如果把今年创新高的159只基金在2022年报时的第一大重仓行业拉出来看,其中有27只基金的第一大重仓行业是医药。

当然,这27只基金并非全部都是医药主题基金,有全市场基金将医药作为第一大重仓行业。

先来说医药主题基金。

马牧青管理的建信医疗健康行业、易小金管理的财通资管健康产业等,在今年都实现了正收益,基金净值也都创下历史新高。

今年以来涨势最猛的医药基金,非红土创新医疗保健莫属。

这只基金去年取得了1.85%的正收益,今年以来又实现了41.01%的回报。

从持仓来看,重仓中药是这一基金能实现高收益的主要原因,而中药可以说是去年下半年医药板块反弹以来“最靓的仔”。

从去年9月份低点反弹以来,中药指数涨超45%,在医药诸多子行业中一枝独秀。

而从2022年年报来看,红土创新医疗保健的持仓中,中药的持仓达到了七成以上。

值得一提的是,红土创新医疗保健的基金经理盖俊龙并非纯粹的医药基金经理。

盖俊龙管理时间最长的一只基金,红土创新优选,是一只全市场基金,过往持仓上更偏重制造业,基本没有在医药上的持仓。

这只基金的过往业绩也不错,从2018年12月起至今任职年化超20%。

另一位共管的基金经理廖星昊是医药研究员出身,2021年11月加入共同管理这只基金后,基金开始转向现在重仓中药的风格。

从图上也可以直观地感受到,廖星昊任职后,红土创新医疗保健的超额收益开始了稳步上行。

当然,也有一些基金,不靠单压中药也涨得很好。

比如易小金管理的财通资管健康产业、张韡管理的汇添富达欣、万民远管理的融通鑫新成长,

这些基金在持仓的子行业上都相对均衡,即便有少数的中药持仓,占比也不算高。

易小金的财通资管健康产业在2022年和今年以来都是正收益,在医药基金中属于非常不错的成绩。

此外,还有一些全市场基金在医药上的配置非常重。

比如于洋管理的富国阿尔法,根据2022年年报持仓,第一大重仓行业即为医药生物,配置的权重超过40%。

于洋过往也是富国基金旗下优秀的医药基金经理,目前虽然管理全市场基金,但医药仍在其核心能力圈中,

除了在中药上有所收获外,于洋还重仓了同花顺、中国移动和金山办公,可以说是同时踩上了AI、中特估、中药的节奏。


价值型基金创新高 不仅靠中特估


隐藏在诸多新高基金中的,除了医药,还有价值风格的基金们。

包括姜诚、鲍无可、徐彦、丘栋荣、林英睿等几位价值型基金经理,旗下都有基金在今年创下历史新高。

不过,价值风格基金今年创新高的理由可能和市场的普遍认知有所不同,这些基金的收益来源有不少都与中特估关系不大。

先来说林英睿,林英睿的基金新高仿佛“蜻蜓点水”,不是连续突破,而是净值在高位震荡。

从林英睿的持仓来看,无论年报还是一季报,林英睿的持仓中航空股占大头,还有一部分银行。

无论航空还是银行今年的表现都欠佳,尤其是航空股的股价跌幅都不小。

之所以能力挽狂澜甚至创新高,主要在于其持仓中有一部分的传媒,在今年贡献不小。

比如林英睿创新高的这两只基金,广发聚富和广发价值领领先都重仓了华策影视,华策影视的股价虽然近期有所回落,但高点时涨幅超70%。

可以说,林英睿的这两只基金能创新高与重仓股中的传媒不无相关,反而与中特估关系不大。

除了林英睿,景顺长城的鲍无可也在传媒上多有重仓。

从年报持仓来看,鲍无可的组合中,传媒的权重排在第二位,通信排在第三位,这两个行业上占比都达到了10个点以上。

同时,从个股方面来看,鲍无可不仅搭上了TMT的势头,同时也踩在了中特估的风口上——

鲍无可重仓的中国移动、中石油、中海油都是典型的中特估标的,今年以来都涨幅不小。

这也是鲍无可管理的全部六只基金都能够在3、4月份屡创新高的原因。

另外,全部在管基金都创了历史新高的一位基金经理是大成旗下的徐彦。

这是一位价值型老将,在选股上灵活度很高,持仓中甚至有寒武纪这种未盈利的成长股。

从持仓行业来讲,徐彦的持仓是比较分散的,

仅第一大行业交运配了10个点以上,第二大行业通信、第四大行业电子只有7、8个点。

但这三个行业中,徐彦所选择的标的都在今年表现较好。

比如交运中的广深铁路,今年以来涨超50%;

通信中的中兴通讯,徐彦同时买了A股和H股,均涨超30%;

电子中的寒武纪更不必说,涨幅近300%,还有买得更重的工业富联,涨幅也有近80%。

可以说,虽然是价值老将,但徐彦的6只基金全部连创新高和中特估关系不大,主要是选到了牛股。


176只指数基金净值创新高 TMT、中特估ETF成大赢家


今年之前上市的指数基金中,有176只创下基金复权单位净值的历史新高。

如果同样去掉2022年成立的基金,创下新高的指数基金仅剩61只。

这61只创新高的指数基金基本可以归为两大类,

一类与TMT相关,

游戏传媒、云计算、大数据相关的指数基金今年涨幅普遍名列前茅。

另一类则与中特估相关,

比如央企共赢ETF、红利低波50ETF、央企创新ETF,

这些指数基金的涨幅虽不如TMT巨大,但同样有不少基金创下历史新高。

而除去这两大类以外,我们从今年新高的指数基金中也能看到一些特别的面孔。

比如,易方达旗下的标普信息科技LOF。

这只基金跟踪的是标普500信息科技指数,包含所有标普500成分股中行业为信息科技的公司。

也就是说,相当于对美国最为顶尖的IT公司进行了指数的跟踪。

从其今年一季报持仓也能看到,这只基金的前十大重仓包括苹果、微软、英伟达、德州仪器、超威半导体等,

这一轮AI行情中最直接受益的上市公司均在其中。

开年以来,这只指数基金几乎一路走高,今年以来收益达33.64%,复权净值也已经突破了此前在2021年年底的高点。

另外,从ETF这个品类来看,今年之前上市的ETF中,有75只创下ETF收盘价的历史新高。

如果同样排除掉2022年上市的ETF,创下新高的ETF还剩34只。

而今年表现最好的ETF几乎被TMT包揽。

3只游戏ETF涨幅均超70%,传媒ETF涨幅也有40%,3只云计算ETF涨幅有36%,4只大数据ETF的涨幅也都在20%以上。

相比之下,即使是涨幅最高的文体主题主动基金也要较游戏ETF逊色一筹。

可以说,TMT相关的ETF成为了今年最大的赢家。

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