根本不愁卖!巨头亮眼业绩引爆产业,芯片股今日“疯狂”吸金65亿

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随着AI应用加速落地,算力芯片产业将被“引爆”

5月26日,A股存储芯片板块爆发,涨幅达4.07%,资金净流入超65亿元。

个股方面,截至收盘,恒烁股份20CM涨停;德明利、睿能科技涨停;朗科科技涨超11%;深科技、万润科技、同有科技涨幅超7%;佰维存储、东芯股份等股跟涨。

另外,昨夜美股芯片龙头股普遍上涨,截至周四收盘,英伟达收涨24.37%,报379.8美元,市值9392.9亿美元,一夜飙涨1840亿美元;台积电涨超12%,AMD涨超11%。

消息面上,5月25日,英伟达发布一季度财报。其一季度营业收入和毛利率均超出预期,净利润同比增长26.3%,延续转好态势。


英伟达业绩点燃AI产业链,芯片迎来需求爆发


昨日,英伟达发布了2023年第一季度财报。财报显示,公司一季度实现营收71.92亿美元,同比下滑13.2%,超出此前的公司指引(65亿美元)。另外,公司一季度实现毛利率64.6%,也达到指引预期上限(63.6%-64.6%)。而最受关注的一季度净利润为20.43亿美元,同比上升26.3%,表明利润端在持续好转。

更令市场惊讶的是,针对下季度指引,英伟达预计第二季度收入110亿美元,同比增长64%,远远超出市场预期的71.55亿美元;此外,预计毛利率68.6%,同样大超市场预期的65.12%,创历史新高。

英伟达对二季度业绩的积极展望,凸显出当前AI和大模型的强劲需求。随着AI应用加速落地,算力芯片产业也将被“引爆”。

对此,华创证券表示,据OpenAI发布的报告《AIandCompute》,自2012年以来,AI训练应用的算力需求每3-4个月就会翻倍,至今AI算力增长超过了30万倍,算力芯片作为硬件基础,迎来黄金发展期。AI行业蓬勃发展带动算力芯片需求激增,国内优质算力/存力芯片公司将迎来发展机遇。在行业加速发展叠加自主可控需求背景下,国内AI芯片龙头厂商有望持续受益。


DRAM芯片需求预计7月超过供应


此前受全球消费电子市场低迷的影响,芯片需求萎靡不振。为了挽救低迷的业绩,存储芯片大厂三星、海力士、美光、铠侠相继宣布了减产计划。

不过,在经过一段时间沉寂后,近日似乎出现了一些转好迹象。

5月25日,调研机构TrendForce下调了Q2季度存储芯片的过剩预估。其中,将DRAM预估值从此前的0.9%调整至-1%,将NANDFlash预估值从3%调降为-0.5%,意味着存储芯片从过剩转向了供不应求。

同时,TrendForce还提高了今年全球的DRAM需求预估量。预计需求量为1054亿片,超过预估的1043亿片供应量。而在4月的报告中,该机构预计今年DRAM供应量为1550亿片,需求为1460亿片,预计芯片供应过剩将继续损害全球芯片制造商的利润。

此外,TrendForce表示,全球DRAM芯片需求预计最早将在7月份超过供应。

另据韩媒PulseNews报道,业内人士透露,三星电子二季度DRAM芯片出货量有望环比增长15%-20%,或将扭转一季度环比下滑10%的颓势。而SK海力士第二季度出货量环比增幅有望达到30%-50%,高于市场预期的20%。

兴业证券指出,存储芯片价格跌幅有望收敛,供需关系改善加速价格拐点到来。其中RAM现货价格已接近上轮周期底部,下半年价格有望企稳回升;NANDFlash二季度价格跌幅有望收敛至5%-10%。随着海外多家供应商积极减产,行业下半年价格有望企稳回升。

平安证券也表示,为了应对行业下行周期,包括三星等海外龙头均开始减产措施,行业供需情况将逐步改善。同时,5月中旬长江存储宣布NAND产品涨价3%-5%,预计当前存储行业正处于下行周期尾声,存储价格有望触底。

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