主力资金狂加仓,芯片概念股满屏红!三个逻辑是关键

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红红火火

今日又是芯片概念股红屏霸榜的一天,涨幅居前的全是芯片产业链概念股——国家大基金持股、汽车芯片、MCU芯片、半导体及元件。Wind数据显示,主力资金午后持续加仓半导体指数,累计净流入超30亿元。

午后,芯片概念股持续走强,芯原股份、景嘉微20CM涨停,佰维存储涨超16%,欧比特、国芯科技涨超10%,兆易创新午后一度涨停。

从半导体板块指数的分时图来看,板块呈现高开高走的趋势,说明了资金极度看好。

但从早盘的消息面来看可能会让人有点直呼看不懂。因为昨晚国家集成电路基金再出手,拟分别减持景嘉微、安集科技不超2%、2.5%的公司股份。

但是国家集成电路基金减持早在3月17日就有了,拟减持国科微不超过2%股份,所以这个消息面对板块的负面情绪有限。

总的来说,半导体板块依旧是今年需要重点关注的板块,一方面政策的大力支持,另一方面行业面临周期拐点以及ChatGPT技术带来的新想象空间。

 

半导体板块逻辑

 

事实上,半导体板块近期的走势都很强势,尤其是自从两会闭幕后,在国产替代化的逻辑下,自主可控重要性凸显,因此市场期望政府会出台更多支持政策。

另一方面,半导体板块成处于周期底部已经很长一段市场,目前市场都在关注何时能迎来行业拐点。

目前市场的普遍共识是半导体景气周期继续下行,预期23H1将延续调整,但年底有望迎来拐点。SEMI最新报告指出,受芯片需求疲软以及消费者和行动装置库存增加影响,下调2023年全球前端晶圆厂设备支出总额,预计将从2022年创纪录的980亿美元下滑22%至760亿美元。

不过SEMI看好明年的半导体设备支出,预计2024年回弹21%至920亿美元,重回900亿大关。

一方面,半导体行业也正迎来人工智能的科技浪潮,在ChatGPT风靡全球带来的算力需求大幅提升,GPT4.0更大模型对算力提出更高需求,由此一场由ChatGPT引发的算力革命正式展开。

昨日在英伟达 CEO高呼:“AI迎来iPhone时刻”更是全面点爆昨日的算力板块红火行情,A股资金更是从算力概念股炒到了芯片板块。机构和游资大手笔买入寒武纪、工业富联。4 机构买入寒武纪 3.29 亿元。

高算力需求会带来高成本,而芯片是降低成本的关键之处。在周二发布会上,英伟达 CEO 黄仁勋发布了四款适用于不同工作负载的芯片产品,和一个推理平台体系架构。他表示新产品可以将ChatGPT等语言大模型的处理成本降低一个数量级,推理速度提升了10倍。

据台湾电子时报,业内消息人士称,预计台积电今年的收入增长大致与去年持平,但5/4nm芯片销售额将增加1000亿新台币。之前黄仁勋预告台积电将在今年6月导入2纳米试产,用于提升2纳米制程良率,并缩短量产时程。

 

小结

 

中邮证券提出,由ChatGPT引发的新一轮AI浪潮来袭,大模型训练对算力资源提出极大需求,在国外英伟达等高算力芯片禁售的情况下,国产AI芯片将迎来发展机遇。另一方面,通过采用Chiplet技术也可以弥补国内先进制程不足的短板,因此大算力芯片需求提升也有望带动Chiplet技术的应用。建议关注国产AI芯片和Chiplet相关标的。

相关股票

SH 芯原股份 SZ 景嘉微 SH 佰维存储 SZ 欧比特 SH 国芯科技 SH 兆易创新 SH 寒武纪

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