科技股大爆发!腾讯大涨5%王者归来!资金疯狂押注,A港股主线情绪到位了

原创2 个月前16.0k
致性越来越强

今天的A港股两市虽然指数表现一般,但不妨碍两市的科技板块再度霸屏。

这段时间,A股在数字经济、科技国产替代以及国家大基金消息面不断传来利好刺激下,半导体、AI产业,6G、云计算等新科技板块频频霸屏A股涨幅榜,逆势走出牛市味道。

而在港股,昨晚腾讯公布四季度业绩,多方面业绩亮点突出,今天早盘股价大涨超5%,三天累计反弹10%,引发港股科技股的一阵狂欢。


01

大涨5%,腾讯王者归来!


今天港股市场最靓的仔,毫无疑问是腾讯,股价高开高走,截止发稿时,涨幅已经超过5个点,真有点大象起舞的感觉。

最大的股价催化因素,就是昨天盘后发布的重磅财报。

2022年第四季度,营收和Non-IFRS净利润都实现了增长,其中营收1449.54亿,同比增长1%,Non-IFRS净利润297.11亿,同比增长19%。全年营收5545.52亿,同比微跌1%,Non-IFRS净利润1156.49亿,同比下滑7%。

22Q4这个财报其实和彭博的一致市场预期是有出入的,营收是略超预期,但Non-IFRS净利润少了一些,预期是308亿,出来是297亿。不过,并不影响市场对于腾讯的追捧。

昨晚在美股市场,腾讯(ADR)涨了1.89%,要知道,涨幅比大热的英伟达还高。而且,昨晚的美股市场是极其波动的,因为美联储虽然只加了25个基点,没有两周前那么鹰派,但鲍威尔的发言还是略显鹰派,还是不断重申控通胀是最终目标,耶伦才补了一刀,说不会保护倒闭银行的股东和债权人。

腾讯有这样的表现,是很难的了。

为什么市场会这么追捧?

主要还是认为腾讯已经走出业绩连跌的阴霾,走向复苏。从财报中也可以看到,之前跌得很惨的网络广告业务都恢复增长,而且增速达到了15%,海外游戏业务的增长率达到5%,其他的业务有涨有跌,但跌幅都相对可控,例如国内游戏跌了4%,但现在游戏监管进入常态化,版号也放开了,对未来的预期是好的。

另外一个重点,是腾讯在降本增效上已经收到成效,营收只涨了1%,但净利润可以涨19%,而且还是连续两个季度增速回正。

所以往后看的话,腾讯的前景或者相对之前要光明得多,一个是自身业务在降本增效中变得更健康,更有质量,第二是现在的宏观和市场环境要相对友好,国内经济继续复苏的势头没有变,腾讯和整个港股市场都会受益,美国的加息问题也基本已经确定到达尾声,后面再加一次,25个基点,应该差不多了,再加上去,银行受不了,市场受不了,经济也会受不了。同时,港股市场自从2月份进入回调以来,已经差不多两个月,恒生指数回撤了十多个点,恒生科技指数回撤更大,差不多有20个点了,从指数走势上看,最近有企稳反弹的迹象。

还有一个,工智能最近非常火热,这对于科技公司本身就是有一个降本增效的利好,同时还可以收获不少的业务增量,比如chatGPT类型的应用软件,自成一派,也可以大量和现有的软件工具结合,催生新的业务增量,也推动了科技股的炒作氛围,腾讯也好,恒生科技也好,整个港股市场都好,在调整了这么久之后,进入新一轮的上涨,会是大概率事件。


02

A股科技股大爆发


截止A股收盘,语音技术、芯片半导体、东数西算、智能音箱、6G等科技概念大量霸榜头部涨幅榜单。

其中有芯原股份、奥尼电子、拓尔思、景嘉微、中际旭创、传音控股、多只科技概念龙头快速涨停或者涨幅超过10%。

今天早盘开市不久,Chiplet概念突然被市场爆炒,四百亿市值科创板龙头芯原股份的股价急速拉升,直冲涨停板收下今天芯片板块的第一个20CM。市值重新回到了2021年8月时的高点。

紧接着,智能语音技术板块被点燃,科大讯飞股价也出现了火箭升空,一度快速冲高接近涨停。事实上,从chatGPT火热之后,作为AI时代人机交互关键窗口和跨越语言翻译障碍最大利器的科大讯飞就一直成为市场关注的焦点,其股价也从年初的33元附近一路逆势上涨,至今累计涨幅也接近了70%。

就在昨天,科大讯飞董事长在出席一个重磅会议时明确喊话,“谁能够拥抱上这波人工智能的浪潮,谁就在全球产业链中的话语权和比较优势更加显著和突出。企业要实现高质量发展,就必须拥抱上这波人工智能带来的全新浪潮。”并指出,今年二季度开始,科大讯飞要将重新实现良性的快速增长。

近日,科大讯飞不断接受机构的调研,据巨潮资讯统计,近3月至今就至少接受了14场机构组团调研。

根据最新的调研纪要,科大讯飞表示自己早就有启动布局可适用于教育、医疗、人机交互、办公、翻译、工业等多个行业领域的“1+N”大模型项目,并且相关产品将于今年5月6日进行产品级发布。

科大讯飞掀起的智能语音概念火爆之后,市场的关注点迅速延至智能音箱、智能穿戴等板块,引发今天多只看相关概念股相继逆势走强。


03

一致性越来越强


科大讯飞所在的智能语音技术只是数字经济大时代下的一个赛道,尤其是结合了近期由chatGPT技术大爆发引发的国家及资本市场对AI产业发展更加关注的环境下,它的未来想象力天花板也突然被大大打开。

更大的市场逻辑在于以AI产业为引爆点,以科技自强自主为发展要求的科技板块在政策和市场的共同推动下,已经非常确定性地成为了今年A港股市场的投资主线。

从资金面看来,这段时间,无论是北上资金还是市场内部的资金,都有在大量流入各大科技板块,市场的看好一致性都在不断得到共振。

而更多的支撑点在于,尽管当前的宏观经济面还面临多重的压力测试,但总体而言确实是在夯实今年经济发展的基础,市场投资者对今年的宏观预期,至少比2022年要好上一大截。

而随着昨晚美国加息态度的落地,虽然美联储依然在加息方面有一些坚持,但相比以往的态度,明显在转弱。越来越多的机构已经普遍开始预期接下来下半年有可能转向暂停加息甚至短暂降息的可能性。

这反应了全球的市场流动性,已经确定性出现由高压的紧张到松绑的预期转变。这对我国的金融市场来说,不失为一个非常重磅的积极信号。

至少市场不再像以往那样担心资金不断流出的问题。

至于其他的市场影响因素,比如硅谷银行暴雷、瑞信被收购的事情,市场也反映得差不多,除非再来一个更大的金融机构暴雷,否则大概率会慢慢平复。

那么,在这样的市场环境下,市场更愿意选择确定性高的主线去布局。

而人工智能,无疑是恰逢其时、能量满满又确定性极强、市场潜力几大的优秀赛道。

总的来说,这一波科技股的行情,大概率不会成为一日游,它会一直贯穿成为今年的大主线,虽然很可能在过程中有回调,但未来一定是朝着不断向上的方向。大家能从中挖掘到多少的大白马机会,就要看各自的投研能力和运气了!(全文完)

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