港股开年首日大涨,A股守株待兔行情可期

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春节假期终觉少,过年回来赚大钱!

春节假期终觉少,过年回来赚大钱!

正月初五,又称“破五”,是“送穷神迎财神”的日子,正值港股兔年开市第一天,股市果然一片红火!

港股三大指数均放量高开高走,截至收盘,恒指涨2.37%,国指涨3%,恒生科技指数大涨4.26%,拿下节后开局的最好彩头。

几天假期来,海外新闻挺多但总体无大事,美股也都涨了1%以上,而国内的假期消费数据火爆,印证疫后经济强势复苏的预期,加上年前海量各路资本涌入及国内政策面的持续猛火输出,市场的信心有明显被升温的迹象。

今天港股的大涨,又一把点燃了国内市场情绪。

大概率,A股节后开市第一天,也会收获满江红!

当然,今年大概率也会是个赚钱的行情。

在宏观经济复苏、行业政策给力的背景下,很多板块的长线价值更加凸显,说进入守株待兔时刻,不为过。


01

港股好彩头


港股首日行业涨幅榜单,充分反映了各行业正在迎接的利好。

汽车板块是今天整体表现最抢眼的,蔚来、理想大涨超12%,小鹏汽车涨超10%,长城、吉利、比亚迪等涨幅也超过6%。

背后的刺激因素,特斯拉的四季度业绩太爆炸,引发市场对汽车股无脑call,顺当带火了锂电、汽配、零件等上下游产业链,多只细分领域供应链巨头涨幅都在8%以上。

特斯拉的1月销量创历史新高,中国订单贡献巨大,它可是蔚小理最主要的共同竞争对手,虽然有国内的补贴政策和其他利好刺激能稳一下竞争局面,但此消彼长是必然的,但新势力还是一下子涨这么多,多少令人觉得意外和不解。

另一大领域是消费股,旅游、影视娱乐、电商、餐饮、黄金等受益于春节假期凶猛的数据刺激。比如影视娱乐的欢喜传媒涨超10%,巨幕电影的IMAX开盘暴涨13%,免税巨头的中免收涨8%,奢饰品的普拉达涨了9%等等。。

小米今天是互联网股中最亮的仔,收涨12.48%,因传出小米汽车的前设计稿被供应商曝光,有称“小米汽车设计文件泄密”事件,让市场对小米汽车的期望再次被大增。近期有关小米汽车的消息也都是犹抱琵琶半遮面,这样的效果反而更加挑逗市场情绪,不愧是懂营销的。

其实今天还有个负面新闻,IDC数据披露显示,去年四季度全球智能手机出货量同比大降18.3%,创纪录最大跌幅,其中小米手机的下滑幅度相对其他大对手的都大不少,但市场依然给予了强烈看好,说小米汽车对小米的重要性,非常大。

股王腾讯继续上涨3.83%,时隔11个月,股价重新回到400港元大关。而从去年11月算起,腾讯股价3个月不到股价已经涨了1.1倍,强势远超市场预期。

总的来看,港股市场如果从去年11月疫情放开之前的低点算起,截至今日恒指累计上涨超过50%,并且连续4周上涨,指数加速上破2022年4月和6月阶段反弹的高点,也就是说,指数已经形成有效突破。

这足够证明疫情放开后市场的信心修复强度究竟多厉害。

越来越多的资金,从一开始的犹豫徘徊,到试探买入,到如今信心激增全面加仓,一切都在反映市场的一致性越来越强。

此前的已经多次分析验证过,港股的几个最大权重领域中,互联网、金融、地产、医疗、消费等,要么处于行业强监管结束,并态度转变的修复拐点状态,要么处于强利好政策刺激的状态,要么将明显受益于疫后经济强力复苏带来的积极影响。

从国内看,能影响到的这些权重板块的负面因素,已经越来越少。那么,它们继续修复的潜力就越来越大。

所以,可以预计,即使短期大涨会给接下来的行情带来一定的回调压力,但调整之后整体继续走强会是比较确定的趋势。


02

假期重大事件


在国内,春节黄金假期,给人最大的感触是,疫后的消费经济复苏势头,真的很强大。

之前还很担心春节假期很多地方是否还会迎来新一轮的感染潮,但如今看来,这担忧完全没有必要。全国很多省市的街头人头攒动,到处烟火气腾腾,也几乎没人在意是否要戴口罩,让人有种似乎疫情从来没有过的错觉。

截至1月25日,春运第19天发送旅客3530.1万人次,比2022年同期增长73%,比2019年同期下降38.2%,别看数据还不如前年,但相对去年确实极为强劲。如果不是去年的四季度已经有相当部分的人提前回家,春运数据增幅很可能更加可观。

据猫眼实时数据,截至1月26日14时,2023春节档总票房(含预售)突破54亿元,观影人次突破1亿,《满江红》和《流浪地球2》上映5天均斩获近20亿票房。

截至1月26日,兔年春节前4天,境内酒店预订量已超越2019年同期。长线游的快速复苏,境内长途游订单量同比增长超5倍;出境游方面,33个国家及地区的出境游相关商品预订量翻倍,其中泰国的订单量同比增长超18倍,马尔代夫增长近15倍,新西兰增长超10倍。国际机票预订人次同比增长超4倍,签证办理人次同比增长超3.4倍。

有报道说,有些重点景点的酒店价格基本都翻了10倍,还一房难求,有些民宿老板反映,现在的酒店营收已经创历史新高了,从来没有这么旺过。

还有很多消费数据,汽车、家电销售,甚至一些城市的楼市都出现了一波“小阳春”。

而这些,都在今天的港股市场上得到了充分反映,预计到时候A股开市,这些板块也会成为引领市场上涨的主力板块。

海外方面,节前的欧美经济衰退报道继续发酵,总体的消息偏负面。

美国科技巨头裁员潮依然在进行。

欧洲央行继续扬言继续完成要把通胀降到2%的目标,不排除继续大幅加息,但市场对此并不太感冒,跟着美股继续上涨。

最大的不确定性在于俄乌战争,这两天,欧美主要国家都宣布要继续加大对乌的武器支持力度,原本之前俄方已经做出了一些妥协让步的态度,但欧美不断火上浇油,让局势再次陷入更大的风险。

据报道,《原子科学家公报》于1947年设立“末日之钟”,旨在警示人类,关注威胁人类文明的核武器扩散等诸多重大问题。“末日之钟”由包括诺贝尔奖获得者在内的科学家和政策专家负责调整,指针越靠近午夜,表明人类文明所面临的威胁越大。

就在24日,这个“末日之钟”被拨快10秒,距离象征“世界末日的午夜”仅剩90秒。

这反映了西方民间对俄乌局势的普遍担忧。

这种担忧,不仅来自战争对安全的威胁,更来自由此造成对经济的巨大冲击,让本就身陷囹圄的欧洲经济压力更大。

客观看待,这个可能是我们金融市场今年最大的负面事件,也可能会对我们的股票市场带来一些不确定的影响,需要保持警惕。


03

继续关注三条主线


除了俄乌战争及欧美经济继续陷入衰退带来的不确定性外,就股票市场而言,此前该出现的利空都基本出完了,该下跌调整的估值也差不多兑现了。

市场从来都是看未来预期,提前做调整。所以如果接下来美联储放缓加息,让全球流动性担忧得以缓解,那么美股以及包括中国股市在内的全球股市继续回升都不是没有可能。

尤其A股市场,因为先行的港股已经从低点反弹巨大了,相对来说A股还显得有点犹豫。

但节前的两周,连续数周的北上资金疯狂流入,周期和成长板块相继起飞,甚至最后一天的资金交易也没有出现往年担心长假不确定性而交易萎靡的状态,很显然市场的自信在不断增强。

所以,大概率今年的A股是会与港股一样普遍大涨。

重点可以关注三大主线:

一是消费复苏领域,消费强势复苏之年,必需消费、可选消费、医疗保健业等板块空间还有很大。

二是互联网科技、平台经济、数字经济等领域之前受监管等板块,这些板块原本的成长性一直都在,只是因为担心不确定性而主动和被动收缩了一部分,如今压制解除,恢复高成长也是必然可期的。

三是成长赛道的新产业板块,光伏、新能源车、智能电网、半导体产业、人工智能、机器人等产业,一直在享受最大量的政策刺激,未来成长性更不容置疑,在市场预期走牛的背景下,进可攻,退可守,必然会是资金布局的最好方向。


04

尾声


过去两个月来,在宣布疫情松绑的那一刻起,中国市场就开始被全球机构重新看好,越来越多的国际机构、外资大行陆续对对中国经济和金融市场资产的高声唱多。

可以说,2023年的中国市场,已经天时地利人和都齐全了。

事实上,A股休市期间,A50期指已经连续4日都是拉升态势,A股开年来的首日大涨,已经可以没有悬念了,差的只是会有多强势的问题。

到底表现如何,一起期待吧。

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