牛四哥复盘 | 撬动了1.5万亿,下半年大基建再来二波?

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得人气票打出高度,中字票接连助攻!

大家好,我是牛四哥,可以叫我牛哥,或四哥!大家有什么不懂的,可以直接留言或私信和我互动,欢迎欢迎。

今天和大家聊聊场、铜箔,大基建。


01

市场


昨天收了一个勉强合格的中阳后,指数早盘就开始下探,全体基本横盘震荡。指数看似没问题,但今天情绪退潮依旧非常极端。

气高标上,继续做集体下杀,情绪退潮主跌段进行中。集泰股份、松芝股份一字跌停基本验证当下仍处于情绪退潮中,尤其酒店和旅游高标,大多昨天做加速的个股,早盘开盘就是闷杀,绝大多数基本不给考虑的时间,直接往跌停砸。

(同花顺,华天酒店分时走势图)

昨天就在复盘中,特地特地的提醒,酒店旅游影院体量太小了,容不了大资金,基本短期当题材炒作,持续性不足!而且牛哥给的定性,也是说只为过渡性题材。一般渡性题材也就维持两三天的时间。况且,这个旅游餐饮免税方向,在周一的时候已经反复说了,经过几天的发酵,周四昨天做加速,要是做超短,你没有先手还去冲,这不相当于去送吗?

而且昨日留言区也有朋友提及,酒店和旅游盘中情绪怎么看,提到首看风标华天酒店和丽江股份第二天的承接。短线的高位票决定题材的高度,而昨天涨停的华天酒店和丽江股份开盘就做杀,而华天酒店基本秒跌停,情绪老大哥都被市场资金抛弃了,后排的跟随几乎都可以判定没戏了。所以这么看,早盘开盘几分钟的时间,就可判定酒店旅游板块只有撤离的份,今日任何的买点都是错的。(大家多看留言,留言很多有黄金!另外,大家尽管在留言和我互动,知无不言)

今日表现最好的还是中报业绩这条线,昨天都有提到,要重点关注。尤其是受益于涨价的上游品种,像锂矿、磷矿和硅料等等,上半年赚得盆满钵满。虽然二板雪天盐业没走出来,但趋势更扎实的机构票天华超净、盛新锂能涨超10%。这块继续关注,看随着中报业绩的预告披露,机构资金是做兑现,还是回流。

目前情绪退潮,指数震荡寻支撑。情绪虽今日仍退潮,但有高位的巨轮、振邦做抵抗,下周二应该会有个弱修复。对于指数上,先看回踩3322位置的可能,如果回踩3322位置后的支撑再无力冲过3417,基本这波短高预期得到再次确定,则下一个大级别的买点要延后一段时间了,估计走完这段震荡也是到7月中旬的事了,具体还得看市场怎么走,咱们再跟踪。


02

铜箔


最近铜价降得厉害,前期受制于铜价上涨的铜箔,业绩有较大的改善预期。

近期在美联储加息的抑制下,近期大宗商品价格有较明显回落,大宗商品期货价格出现普跌。今日,伦铜跌破8000美元/吨,为2021年2月来首次。沪铜主力连续自6月中旬以来持续下跌超过10%,逼近去年2月沪铜启动上涨起点位置。

以铜线为主的直接材料是铜箔的主要生产成本,直接占到约80%。其次制造费用占比约15%,余下约5%为人工成本。铜价格的明显回落将有助于铜箔毛利率以及净利率的回升。

除了价下来以外,由于下游新能源汽车的动力电池需求旺盛,驱动锂电铜箔需求持续快速增长。有机构预测,到2025年全球锂电铜箔需求量将达142万吨,2021-2025年四年CAGR为43%。其中动力电池领域的锂电铜箔需求量占比高达83%。另外,铜箔行业属于重资产行业,受限于2-3年的投产周期,预计未来锂电铜箔市场仍持续供不应求局面。这里主要跟踪诺德股份和嘉元科技。


03

大基建


最近关注的几个大基建又开始有异动,不知道会不会起二波,跟踪一下。

昨天,国常会确定开发性金融工具支持重大项目建设的举措,通过发行金融债券等筹资3000亿元,用于补充重大项目资本金或为专项债项目资本金搭桥。

简单来讲,就是得加大资金投入,促进项目落地。一方面,很多项目无法落地重要原因之一是资本金不足,无法进一步撬动银行贷款;另一方面,按照资本金占比20%估算,有望撬动1.5万亿投资。

有机构数据显示,上半年基建增速一般,5月基建累计增速仅为6.7%,要想完成全年5.5%的目标,下半年基建这块要继续发力。

盘后,上面又发布关于做好盘活存量资产扩大有效投资有关工作的通知,还是旨在能够保障有效投资尽快落地。

这里就看山东路桥和四川路桥趋势仍在的票能否带动整个基建开启二波,另外大型票中的中国交建、中国建筑等中字票得助攻,才能确定是否有行情。要不然,很难。



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