A股收评:创业板指大涨超3%,沪指重返3300点,汽车产业链再掀涨停潮

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市场情绪及赚钱效应明显好转

6月23日,两市高开高走,沪指全天收涨1.6%报3320点,深成指涨2.19%,创业板指涨3.09%。两市3940股上涨,666股下跌,市场情绪及赚钱效应明显好转,成交量回升,成交额突破万亿。

盘面上,行业板块近乎全线飘红,短线资金主要流向汽车领域,国常会加大汽车消费支持政策,汽车整车股大涨,长安汽车等多股涨停,比亚迪涨近4%收盘价再创新高,汽车零部件股再度批量涨停,浙江世宝录得9连板,无人驾驶、汽车芯片、充电桩、锂电池等相关题材大涨靠前,宁德时代涨5%;航空航天板块暴涨直接带动军工概念,航发动力等十余股涨停;以芯片为首的科技股表现强劲,北方华创涨4%;光伏、稀土、特高压、储能、工业母机等概念涨幅亦靠前。

具体来看:

汽车概念股持续火爆。汽车股大涨,安凯汽车、金龙汽车、长安汽车、小康股份涨停;汽配股再现涨停潮,松芝股份、苏常柴A、襄阳轴承、合力科技等十余股涨停。国常会指出,要进一步释放汽车消费潜力,政策实施预测今年增加汽车及相关消费大约2000亿元。东方证券认为,新能源车产业链近半年的调整,基本上反应了市场对高产品价格、高周期盈利和高估值的担忧。随着疫情改善,最后一个利空因素也即将收尾。目前无论是短期的销量修复反弹,还是半年维度的环比持续改善,抑或长周期超预期的“新增+置换”市场空间角度,板块都进入了逻辑通畅、基本面不断改善阶段。

军工概念大涨。泰尔股份、盾安环境、泰晶科技、抚顺特钢、亚太科技等多股涨停。银河证券最新研报表示,从估值维度看,板块估值分位数约33%,提升空间较大;从基本面维度看,军工装备采购计划性强,需求端增长确定,供给端产能瓶颈持续破除,2022年板块业绩有望实现30%以上增速。

券商股涨幅居前。中信建投、华鑫股份涨停,长城证券、浙商证券、中金公司、中信证券、国联证券等跟涨。中信证券研报指出,证券板块估值位于2018年以来20%分位数,仍有修复空间。ROE(净资产收益率)是证券行业板块估值的核心驱动因素,预计2022年证券行业ROE在5.5%-6%左右,较2018年ROE增长63.2%,较2021年下降22.7%。近三年,随着财富管理与去方向性投资业务的发展,证券行业ROE抗波动性逐步提升,有望推动头部券商估值修复。在板块估值修复的驱动下,给出证券行业选股的两条逻辑主线:1)受益于行业供给侧改革的综合券商。2)财富管理赛道的优质公司。

半导体集团走强。康强电子涨停,力芯微涨超14%,纳芯微涨超12%,臻镭科技、复旦微电、东微半导、明微电子等跟涨。

硅能源概念股普涨。集泰股份涨停,德联集团涨超9%,宏柏新材涨3%。据中国有色金属工业协会硅业分会,本周国内单晶复投料价格区间在26.8万-28万元/吨,成交均价为27.31万元/吨,周环比涨幅为1.71%。这是今年多晶硅价格第20次涨价,最高成交价打破了去年11月创下的27.5万元/吨历史纪录。业内人士表示,多晶硅市场需求旺盛,硅料价格节节攀升,下游硅片企业通过签订“锁量不锁价”的长单来稳定硅料供应。

元宇宙概念股继续走低。受“郭明錤称Meta的元宇宙硬件/头显将放缓”消息影响,歌尔股份跌超4%,浙文互联跌超5%,国光电器、芒果超媒、中青宝、数码视讯、丝路视觉等纷纷走低。元宇宙在经历2021年概念炒作后,2022年发展持续低于预期,波折不断。业内人士表示,元宇宙有望引领未来20年的全球科技浪潮,但受制于技术发展,目前仍处于早期布局阶段。

个股方面,宁德时代收涨5.91%报536元,总市值12515亿元。消息面上,昨日晚间公司发布公告称,本次定增的发行价格最终为410元/股,共募集资金总额约为450亿元,扣除各项发行费用(不含增值税)后,实际募集资金净额人民币448.7亿元。此外宁德时代将于今日15:30举行“麒麟电池,推陈出新”第三代CTP技术新闻发布会。宁德时代此前曾表示,在相同的化学体系、同等电池包尺寸条件下,CTP 3.0的电量相比特斯拉的4680电池提升13%。

今日,北上资金净流入154.31亿元,其中沪股通净流入68.62亿元,深股通净流入85.69亿元。

展望后市,国盛证券表示,目前所有指数都受到半年线压制回落,市场逐步演绎从反弹变反转的行情,但行情反转仍需耐性等待市场节奏转变。A股或将出现高低切换,且市场重心逐步上移的过程。后市仍需关注高景气赛道股的延续性,若赛道股持续回调,则需谨慎市场风险。操作上,目前大盘已经全面转强,建议中线关注资产质量较好的公司,尤其是新能源、光伏、半导体、军工等高景气龙头。

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