美联储“最鹰”报告出炉!对恢复价格稳定的承诺是“无条件的”;抛售潮持续,国际油价重挫,美油终结八周连涨趋势

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继续迎接下周鲍威尔放鹰!

6月17日周五,在美联储主席鲍威尔下周出席美国国会听证之前,美联储发布了被称为“迄今为止最鹰派抗击通胀措辞”的半年度货币政策报告。

这份报告中,包含了迄今为止最鹰派的措辞——联邦公开市场委员会(下称FOMC)对恢复价格稳定的承诺是“无条件的(unconditional)”。美联储表示,将采取所有必要行动,以便让美国的物价上涨势头得到控制。

强硬声明亦没能捞起一周颓势的美股多大反弹,美股周五涨跌不一,但周线上三大指数均大幅收低,其中标普500指数创下2020年3月以来的最差周度表现。截至收盘,道琼斯指数跌0.13%,报29,888.78点,周跌4.79%,近12周竟有11周录得下跌。另外,该指数于昨日跌破三万大关,为2021年1月以来首次。标普500指数涨0.22%,报3,674.84点,周跌5.79%,为2020年3月以来的最差周表现。当时因新冠疫情在美国爆发,该指数在2020年3月16日当周跌了14.98%。


最强硬声明!“无条件”抗击通胀


当地时间17日,美联储主席鲍威尔重申对抗通胀的决心,并强调了此举对全球金融系统的重要性,称美联储致力于将通胀恢复至2%的目标水平。“美联储坚决贯彻价格稳定的政策目标,这也有助于广泛提振市场对美元作为储备货币的信心。美联储能否实现充分就业和物价稳定的双重目标,也有赖金融市场的稳定,鼓励国际社会继续持有和使用美元。”

同日,在向国会提交的半年度报告当中,美联储重申需要价格稳定来支持强劲的劳动力市场,承诺将“无条件”地抑制居于40年高位的通胀。尽管报告未有阐述“无条件”的含义,但这是美联储迄今为止最强势的表述,重申其将继续加息和收紧货币政策,以解决经济面临的最重要问题。

事实上,鲍威尔本人的周五最新发声,也透露了下周听证会上其言论基调会是鹰派的。他表示,美联储“非常专注于”将通胀率恢复至2%。

“继续迎接下周鲍威尔放鹰”,似乎在本周三的美联储FOMC会后便初露端倪。美联储利率决议中增加了承诺让通胀降至目标的新措辞,并表示将进一步加息。鲍威尔在随后的记者会上也不排除7月再度大幅加息75个基点的可能性,且称至少加息50个基点。

此外,关于金融体系稳定性,这份报告指出,高通胀、供应链中断和持续的地缘政治紧张局势仍然是巨大的不确定性来源,有可能进一步给金融体系带来压力。由于美国金融机构对俄罗斯和乌克兰的直接敞口很小,迄今为止金融溢出效应有限。

关于经济状况,这份报告指出,第二季度实际GDP似乎有望温和增长。最新指标表明,私人固定投资可能正在放缓,但消费者支出仍然强劲。就业方面,这份报告指出,雇主继续报告普遍存在招聘困难。恢复价格稳定是维持强劲劳动力市场所必需的。劳动力成本的快速增长给所有劳动密集型服务的价格带来了上涨压力。最近出现了劳动力市场紧张情况适度缓解的一些可能迹象。

除了美联储之外,美国总统拜登也对通胀头痛不已。多份美国媒体民意调查显示,随着通胀持续上升以及对经济衰退的担忧,拜登的支持率又创新低。但拜登又没有什么应对通胀的好办法,这有可能使民主党在11月份的中期选举中失去对国会的控制权。


 原油突然暴跌,美油盘中闪崩近8%


美股虽然有企稳的迹象,但在周五,原油却价格却突然闪崩,美油盘中一度跌近8%,收盘跌幅收窄至6%左右。

天达大宗商品主管Callum Macpherson表示,最近几天,宏观环境的影响已经开始接替石油的基本面成为焦点。与更广泛的市场对利率和通胀的关注一致,石油市场现在可能会更多地关注需求的打击,而不是供应。

Oanda高级市场分析师Edward Moya称,所有消息似乎都已转向看跌石油,可能会看到进一步的技术性卖压,目标位在每桶100美元心理关口。一旦这轮跌势结束,油价应该会企稳并轻松保持在每桶100美元上方,因为不管是制裁俄罗斯石油还是飓风季节可能造成的扰动都会令供应保持在危险的低位。

同样令价格承压的是,本周美元升至2002年12月以来的最高水平,这使得石油对使用其他货币的买家来说更加昂贵。数据和分析公司OANDA的高级市场分析师Edward Moya表示,随着美元反弹,俄罗斯表示石油出口将增加,以及全球经济衰退的担忧加剧,原油价格大跌;美国汽油和柴油期货也下跌4%以上,因为担心加油站油价太高,会减少需求。

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