2022年第一只黑天鹅

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俄乌还没开战,A股先崩了

三轮谈判无果而终之后,俄罗斯、乌克兰撕破脸皮,直接摆出开打架势。

双方的军队、武器装备紧急运往俄乌边境,西方国家当然不会闲着,急忙趁机插手,给乌克兰运送了大量武器装备,以帮助后者对抗俄罗斯,武装人员也进入备战状态,局势可谓剑拔弩张,大战一触即发。

战争阴云下,股市更是直接吓尿了。

昨晚美股开盘后,三大股指全线下挫,道琼斯、标普500跌幅一度超过3%,高科技集中营纳斯达克最大跌幅接近5%,美国VIX恐慌指数一度飙升超30%。虽然其后V型反弹,翻红结束交易,但地缘上更为接近的欧洲股市就没这么幸运了,欧洲三大指数中,德国DAX、法国CAC40跌幅均接近4%,英国富时100跌幅超过2%,而处于风口浪尖的俄罗斯MOEX指数,大跌接近6%,RTS指数跌幅超过8%。

今天亚太股市,恒生指数大跌1.67%,A股三大股指跌幅超过2%;日本、韩国、中国台湾、新加坡、澳洲股市也都全线收跌。

2022年第一只黑天鹅,就这么不期而遇。


01

俄乌矛盾,上帝难解


从目前俄罗斯和乌克兰都撸起袖子,铆足了劲要干架来看,双方是何等的苦大仇深。

但实际上的俄罗斯和乌克兰,是一脉相承,血浓于水。公元6世纪,从斯拉夫民族分裂出来的东斯拉夫人,分布在第聂伯河中、上游,奥卡河、伏尔加河上游,西德维纳河一带,成为俄罗斯人、白俄罗斯人及乌克兰人的祖先。

随后的几百年,东斯拉夫人在现在的乌克兰、俄罗斯、白俄罗斯土地上分分合合,内部也是各种的斗争,但只能说是民族内部矛盾,还算相安无事。

用咱们中国人的话说:本是同根生,相煎何太急?

但是12世纪,他们迎来了最大的灾难--蒙古入侵,随后蒙古人在这片土地上奴化统治长达200年。也正因为这场来自东方的“黄祸”,原先的东斯拉夫民族被嵌入了蒙古基因,造就了彪悍的民族个性,最后成为名扬天下的“战斗民族”。地缘上接近,地域、人口规模也最大,造成了俄罗斯最大程度地继承当年蒙古族彪悍、好斗甚至野蛮性格的国家,但这却使得俄罗斯和传统欧洲地区,甚至和东斯拉夫民族内部的隔阂越来越重。

地缘上看,西欧通常被称为文明程度最高的地区,而俄罗斯所在的东欧地区则习惯性被认为是文明的边缘地带。如果说西欧是高富帅,但东欧(俄罗斯)就是矮穷矬,加上蒙古当年入侵欧洲,给当地人留下的残暴、血腥记忆,以及宗教信仰、语言文化、生活习俗的迥异,西欧人对俄罗斯的感觉,混杂了恐惧、鄙视、偏见、高傲等等,可谓五味杂陈,说不清道不明。

一个很有意思的历史事件,当年纳粹德国入侵苏联,在打入加盟共和国乌克兰的时候,当地民众居然出来欢迎侵略者,因为斯大林当年的大清洗以及急切工业化,拼命从农业发达的乌克兰地区“撸韭菜”,完全不顾乌克兰死活,现在所谓的俄乌矛盾,实际上早在不知哪个年代就已经结下了。

后来有不少人将今日俄乌矛盾看成西方暗中搞破坏,当然不排除这种可能,要知道,乌克兰局势的每一次动荡,都能看到西方魅影。但就如同伟人所说,“人民的内部矛盾才是主要矛盾”,俄乌两国之间若是没有深重的历史恩怨,外人自然也不好离间。

现在,乌克兰是铁了心要往西方身上贴,而俄罗斯则是铁了心要阻止这件事发生。

这背后,与其说是俄乌矛盾,不如说欧美和俄罗斯的矛盾,又或者说东西方之间固有的矛盾。

要血液里已经种下蒙古基因的俄罗斯放弃对外扩张,那是不可能,普京20年前许诺要还给人民一个强大的俄罗斯,其实就是想恢复苏联时期的荣光,说得更直白一点,在前苏联和东欧地区丢失的地盘,得拿回来。可惜到现在还未实现,所以他只要一日在位,这种情意结就不会消失。何况现在北约东扩到了家门口,如果乌克兰失守,美国的导弹基地铁定会安装在乌克兰,轰到莫斯科就是三四分钟的事,这种战略压迫要强人普京屈服,门都没有!

而另一边,要欧美摆脱对野蛮残暴的蒙古式扩张的恐惧,也只有不断挤压和吞噬俄罗斯的战略空间,步步紧逼,不留余地,不能有任何放松,否则当年的惨状,随时会重演。

一句话,俄乌(美俄)之间的矛盾,上帝都解不开。


02

仗未开打,股市先崩


操心完别人家的事,我们还是谈谈股市。

每一次战争阴云来袭,资本市场的常规反映,都是先跌为敬。

昨晚的欧美股市如此,今天的亚太股市还是一样。不同的是,美股上演了史诗般的深V大逆转,最后竟然收涨,当中的原因,没人说得明白。只是,其他市场则难逃厄运。

今天的A股盘面,呈现的是普跌行情,全市4600多只股票,下跌的超过4300家,尾盘更是呈现出恐慌性抛售,三大指数跌幅均超过2%。

明明是俄乌大战,跟我们隔着十万八千里,最后反倒了咱们的股市先撑不住了,如果就着近期的指数走势上看,那是一路下行,不免令人担忧起A股的后市。

不过,理性地看,A股本身的投资者结构,决定其容易发生情绪性踩踏,加上再过几天,就是要迎来一周的长假,投资者选择借机出逃,甚至形成恐慌性抛售,只不过是反映当前的风险,没什么好说的。

而作为外资主导的香港股市,今天也逃不过大跌,只是恒生指数之前有过一小波反弹,现在跌起来的画面,比起A股要好看一些。

作为著名的“小三市场”,港股不可能独立于A股和美股。美股虽然还未开市,但从股指期货表现上看,三大股指也处于下跌,在上演了昨晚的惊天大逆转后,今晚还能继续飚上去,我看可能性不大,反而继续大跌的可能性更高。港股接下来继续下挫的机会,可能比A股还要大。

现在,市场的避险情绪不可谓不重,一方面是俄乌的战争阴云密布,另一面则是未来两天的美联储议息会议。

首先看看俄乌方面,兵锋一旦打响,就绝不是俄乌之间的事,整个西方,还有俄罗斯隔壁的大国,都将会牵涉其中,这些大国基本都是全球最具影响力的国家,且基本多拥有核武器,没有谁敢打包票说一定能够保持清醒头脑。有不少所谓的战略家说俄罗斯经济不行,不敢打,也打不起这个仗,那真的有点小看战斗民族了,普京那句“如果俄罗斯没了,还要世界干嘛”,细细体会一下。

其次,议息会议,通胀高企是事实,美联储大概率会宣布具体的加息操作,看看仍处于高位的美股,对流动性收缩还远远没有price in。

这两件大事件,犹如泰山压顶,如果结局真的往差的方向发展,那股市重现两年前的大崩盘,一点都不奇怪。

唯一能够寄望的是,鉴于俄乌之间的地缘紧张局势,美联储的大佬们开会时能够就这个问题深入谈论,避免加息操之过急,给股市挖更深的坑。

作为投资者,最重要的还是要根据自己的风险承受能力,控制好仓位,不盲目地跟风抛售,或者抄底。


03

结语


两年前的今天,武汉封城,那一年的黑天鹅,是新冠病毒。

两年后的今天,俄乌剑拔弩张,今年的黑天鹅,是战争阴云。

就在大家都以为奥密克戎变种渐行渐远,世界快要从新冠疫情中解脱之时,俄乌将一个上帝都解不开的矛盾,直接转变为剑拔弩张,战争阴云密布,全球又陷入巨大的不确定性。这绝对是一场足以牵动全球神经的战事。

冰冻三尺,非一日之寒。

俄乌能够走到今天,或者说欧美和俄罗斯走到今天的对峙局面,是长期矛盾激化的结果,当然也不可能短期内解决,何况被卷进这场地缘政治问题的各方,不管是满口普世价值的西方,还是扬言“没有退路,要血战到底”的俄罗斯,亦或是夹缝中的乌克兰,都是心怀鬼胎,为的也只是自己的利益。

正应了那句话,这个世界,没有永远的朋友,只有永远的利益。

这场有可能打响的战争,会将世界带向何方,我们不得而知。

作为被时代潮流裹挟的普通人,能够做的,其实很少,我们也唯有寄希望于那些手握人类生死按钮的大人物们:

悠着点,别再把这个世界带沟里去了。

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