A股收评:两市探底回升,成交额重回万亿,周期股回暖,消费股大跌

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两市成交额时隔5个交易日再度回至万亿上方,北上资金净卖出80亿元,创近两个月新高。

10月18日,A股两市探底回升,沪指收跌0.12%报3568.14点,深成指跌0.46%报14350.02点,创业板指收平,报3276.48点,科创50指数跌0.78%报1352.57点。上证50指数跌近2%。两市个股多数上涨,成交额时隔5个交易日再度回至万亿上方,北上资金净卖出80亿元,创近两个月新高。

板块走势明显分化,消费股重挫,利空传闻打压,白酒股现跌停潮,食品饮料、医疗、家电等板块大跌靠前。周期板块逆势走强,煤炭股跟随期货全线大涨,电力、石油、化工等板块涨幅靠前;光伏、锂电池等高景气度题材接连走强,宁德时代涨超4%再刷新高;种业、绿电、风能、磷化工等概念强劲。

白酒板块遭遇重挫。迎驾贡酒、酒鬼酒、山西汾酒、金种子酒跌停,伊力特、青青稞酒、水井坊跌逾9%,今世缘、五粮液、金徽酒、老白干跌逾8%,贵州茅台跌逾6%,报1800元/股。

消息面上,数据显示,全球持有贵州茅台最多的基金——美国资本集团旗下美洲基金-欧洲太平洋成长基金三季度持有贵州茅台股份数与二季度末相比,降低11.19%。另外,《求是》杂志近日发表的重要文章《扎实推动共同富裕》中提到,要加强对高收入的规范和调节,而具体举措中不少跟税收制度改革相关,涉及个人所得税、房地产税、消费税等。

医药板块跌幅居前。皓元医药、义翘神州跌逾6%,南华生物、兰卫医学跌逾5%,通策医疗、金域医学、国际医学跌逾4%。凯莱英跌逾3%。

通策医疗14日公布业绩显示,前三季度净利润6.2亿元,同比增55.09%,其中,第三季度净利润2.69亿元,同比仅增5.88%,远低于市场预期。机构对通策医疗存在明显分歧。三季报显示,公募一哥张坤已经撤退,但“医药女生”葛兰仍然逆势加仓。

医美板块集体走弱。华熙生物跌逾6%,爱美客跌逾5%,国际医学、开能健康跌逾4%,金发拉比跌逾3%。

消息面上,10月15日,微博大V“带带大师兄”发布了华熙生物旗下品牌润百颜的带货广告,润百颜在转发该视频时称,其护肤产品能让土狗变“水狗”。该视频发布后,不少网友认为其“不尊重消费者,不尊重女性”,视频现已被下架。

“煤超疯”行情再现。恒源煤电、新集能源、兰花科创、上海能源、云煤能源、昊华能源涨停,安源煤业、、郑州煤电、中煤能源、辽宁能源、兖州煤业涨超9%,中国神华涨超7%。

国泰君安期货煤焦高级研究员表示,今天动力煤2201合约涨停。①从现货供需来看,尽管近期国内煤炭供应有所上升,但产量增加的速度较为缓慢。国家电煤保供之后实质挤占了部分市场煤的份额,导致市场煤的煤源和车皮进一步紧张,推高了港口价格。②从时间节点来看,随着北方供暖的展开。市场对于冬季的季节性煤炭需求上升存在一定程度的忧虑,认为目前的低库存条件下,冬季的煤炭的供应可能存在一定风险,港口价格继续走高。

磷化工板块延续反弹趋势。宏达股份、罗平锌电、湖北宜化涨停,云天化涨超8%,兴发集团、丰乐种业、和邦生物涨超7%,川恒股份、安纳达涨超6%,清水源涨超5%。

近日,云天化发布三季报预告,预计前三季度净利润27.7亿-28.7亿元,同比增长2518%-2613%。随着新能源汽车的爆发式增长,在锂电材料需求的带动下,2020年四季度以来,磷矿石逐渐呈现供不应求的局面,含磷锂电原料价格大涨。

绿色电力板块走强,其中风电股表现突出。银星能源、兆新股份、赣能股份、江苏新能、芯能科技、世茂能源、金开新能涨停,广安爱众、吉电股份、豫能控股涨超6%。

消息面上,17日发布的风电伙伴行动计划提出,要打造零碳电力基地,助力东北再振兴和西部大开发,缓解中东部减排压力;风电产业要通过上下游协同和技术创新,持续降低成本。海上风电力争在2024年全面实现平价,为沿海地区能源转型和经济持续发展提供新动能,服务海洋强国战略。

宁德时代大涨带动锂电板块拉升。宁德时代延续上周涨势,收涨4.57%,股价逼近600元关口创新高。中铝国际、科达制造、东华科技涨停,蓝晓科技涨超7%,西藏矿业涨超6%,赣锋锂业涨超5%,贤丰控股、万邦达、天齐锂业涨超4%。

北向资金方面,北上资金净流入44.24亿元,其中沪股通净流出46.22亿元,深股通净流入1.98亿元。

 展望后市,中信证券认为,政策逆周期性增强托底下,四季度经济运行将边际改善。再次,四季度净流入明显的机构资金是重要的定价力量,市场流动性依然保持合理宽裕,而无论是增量入场还是存量调仓,资金在低估价值板块中更容易形成共识。配置上,建议继续围绕基本面预期低位并且前期估值修正充分的行业展开。

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