风电股的春天来了!

1 个月前10.8k
“驭风计划”精准发力,风电股接下来能大展拳脚吗?当中又蕴含着哪些机会,且看格隆汇大V娓娓道来!

辉哥侃股

【风来了,“驭风计划”助推风电起飞,两大投资主线和标的速览。】 

周五早盘,风电再度起飞。截至午盘,风电板块涨1.97%,天能重工、中闽能源、节能风电等6股涨停,超6成个股上涨;港股风电股大唐新能源涨4.81%,金风科技涨2.49%,新天绿色能源涨1.82%,龙源电力涨2.80%。港A风电股齐涨,热门风口风电产业链再次受到关注。 

受推进实施“千乡万村驭风计划”消息影响,A股风电板块持续走高。有关方面表示,将在广大农村实施“千乡万村驭风计划”,预计该计划和老旧机组改造有望推动我国“十四五”期间年均风机需求从50GW提升至60-70GW,2023-2025年增长率有望从原来的10%提升至25%。 

未来随着“千乡万村驭风计划”的开展,分散式风电的大发展将打开风电成长空间,分散式风电潜在市场空间达到1000吉瓦级,国内风电产业将明显受益。2021年国内分散式风电迎来抢装,新增装机有望达5吉瓦及以上。屋顶分布式光伏整县推进为风电下乡提供了可借鉴的模式。 风机价格的下降和单机容量的增加,促进风电发展。风机价格从2020年的最高4200元/KW下降到2021年8月的最低1880元/KW,一年内价格下跌超过50%。

同时最近风机投标刷新了中国风机投标机型新的纪录:陆上单机容量达到6.7MW,叶轮直径突破191m,直逼海上风机。 7月以来,风电板块持续上行,中信风电行业指数7月至今涨幅约38%,仅8月以来涨幅也达到17%。与其他新能源板块比较,经历如此涨幅,风电板块目前的市盈率仍然只有20多倍,相较于锂电的100多倍、光伏的动辄60多倍,风电可以称得上是新能源主题下的价值“洼地”。

经整理,风电两大投资主线和标的分别如下: 

一、看好风电运营商的盈利、估值戴维斯双击,第一投资主线为纯正的风电运营商。 

1、三峡能源:承载着“风光三峡”的改革期望。 “十三五”期间装机容量、发电量的年均复合增速分别达到22.3%、31.2%,显著高于同业。公司规划“十四五”末新能源总装机规模达到5000万千瓦。

2、节能风电:中国节能环保集团唯一风电开发运营平台。 截至2020年12月31日,公司的并网装机容量达到315.97万千瓦,实现上网电量65.41亿千瓦时,平均利用小时数为2250小时,高出全国行业平均水平约153小时。 

3、龙源电力:国家能源集团旗下核心新能源上市公司。 截至2020年末,公司各类电源控股装机容量达到2,468.1万千瓦,其中风电控股装机容量2.230.30万千瓦,占比90.37%,继续保持全球最大风电运营商。 

二、第二投资主线是向新能源转型的火电企业。 

1、华能国际:国内最大的火电上市公司。 公司规划2025年末新能源装机达到5500万千瓦,其中风电和光伏分别达到2900万千瓦和2600万千瓦左右,预计每年新增800万千瓦。 仅就未来新能源装机容量看,公司与三峡能源不分伯仲。 

2、上海电力:公司主营业务包括发电、供热、综合智慧能源等,其中发电业务是公司核心业务。 2020年公司风光发电业务以35%的装机规模贡献公司52%的毛利润,新能源对公司业绩重要性持续凸显。 

3、福能股份:公司为福建省国有控股电力企业。 2016年起公司转型新能源,大力发展风电业务。截至2020年底,公司控股运营装机519.3万千瓦,其中清洁能源装机占比已达49.62%。 台湾海峡“狭管效应”所形成的全国最优质的海上风电资源,有望成为国内海上风电龙头企业。 以上分享内容仅供参考,不构成任何投资建议。 坚持独立思考,分享发现和价值,致力为股民朋友输出有用的参考,谢谢你的浏览!更多精华请关注辉哥侃股。

阿島

【油价强势升至高位,三桶油该关注哪只?】 

国际油价强势攀升,纽约期油升穿72美元,三桶油之中那只最值得关注? 国际油价复苏势头强 去年疫情大流行初期,市场低估疫情冲击而被杀个措手不及,航空客运几乎中断,全球商业活动大降温,市场对石油需求的预期急速转向,石油价格大失支持,但随着疫情常态化,加上石油输出国组织政策方向倾向限制产量,最近又有风灾影响美国墨西哥湾产量,石油价格已明显复苏。 在过去一年间,纽约原油期货价格与布兰特原油期货价格均录得了7-8成升幅。 

1:三桶油贴价走高 三桶油之中,中国石油化工及中国石油股份在过去一年的股价分别上升了约19%及约49%。 至于中国海洋石油,同期升幅只得低单位数。 石油价格回升也持续推动三桶油的业绩复苏。 中海油最新中期业绩实现了约250%盈利增长至约401亿元,水平更已超越疫前的约344亿元。 中石化则在期内扭亏为盈,录得约481亿元盈利,相对疫前2019年同期的约366亿也有所增长。 至于股价走势大幅领先的中石油,业绩改善情况亦明显领先同业,2021年上半年盈利达638亿元,相对2020年同期亏损约329亿元明显改善,而与疫前2019年同期业绩相比更有近一倍增长。 

2:上游追落后宜选中海洋 若要部署油价升浪,中海油相对同业有一定的吸引力。前面提及的股价数据可见中海油的股价走势在今次升浪中大幅落后,但中海油的基本面并不弱。 中海油是三桶油之中上游业务占比较高的行业参与者之一。由于石油上游勘探及开采的成本与油价相关性较低,当油价上升时,上游企业的边际将会随之而扩张。 事实上,中海洋在2021年上半年的经营溢利率达到了41%,大幅领先于中石油的7.39%及中石化的4.72%,反映业务赚钱力更强。 结语 若要从三者之中选其一,盈利能力较强,而股价走势明显落后的中海油的值博率较值得关注。

郭施亮

 【“基金大跌”上热搜!今年不少明星基金跑输大盘的原因是什么?】 

这两年A股市场走出牛市,但在这一轮牛市的背后,却呈现出明显的风格分歧表现。与股票投资相比,基金的投资风险应该会更低一些,但从今年以来的情况来看,基金表现却存在着明显的分歧迹象,一方面是扎堆消费白马股的基金净值阴跌不止,另一方面却是扎根周期股或赛道股的基金净值屡创新高,不同基金的净值表现却产生出明显的分歧。 “基金大跌”上了热搜!从某种程度上反映出现代家庭在股票或基金的投资比例也并不低,这已经逐渐成为了普遍家庭资产配置的重要组成部分。

但是,对多数家庭来说,他们本身的风险承受能力不强,且对基金的投资回报预期不算过于乐观,基本上以资产增值作为投资的最终目标。然而,对他们来说,大部分人还没有经历过2008年或者2015年的单边调整行情,当基金投资损失达到10%乃至更高的水平时,就会直接影响到基金投资者的投资心态,赎回基金的需求也会随之升温。 从今年以来的基金市场表现来看,确实存在着明显分歧的表现。

简单来说,过去依赖于白马股的盈利模式在今年也走不通了,今年以来基金净值缩水比较多的,主要还是过去依靠白马股赚钱的基金,但随着白马股的阴跌不止,深度扎堆白马股的基金,今年的净值表现也是比较难看的。 过去,在白马股的大牛市环境下,造就了不少的明星基金,明星基金经理也因深度扎根白马股,也实现了净值的大幅上涨。但是,成也白马,败也白马,在白马股出现深度调整的背后,明星基金的净值也开始明显跑输同期市场指数的表现,过去的资产配置方式显然不适合当前的市场新环境,但因过去的资产配置方式与盈利策略已经根深蒂固,让基金经理们重新审视市场环境或者重新认识周期股或新能源产业链的投资机会,可能就存在一定的难度了。 

此外,在明星基金跑输同期大盘表现的背后,也与过去一年明星基金的管理规模骤增因素有关。从历年来的市场数据分析,基金规模与净值表现之间存在着或多或少的魔咒效应,在基金规模持续猛增的背后,实际上显著增加了基金经理的管理难度,并加大了净值提升的难度。从某种角度分析,明星基金的管理规模发生猛增的现象,往往并非加大申购的时机。

反之,当明星基金的管理规模发生大幅缩水的时候,可能预示着市场机会的逐渐到来。 经历了这些年来市场的快速发展,无论是公募基金还是私募基金,它们的规模水平已经发生了巨大的变化。时至目前,国内基金市场已经产生出千亿管理规模的基金以及不少百亿规模的基金,基金也逐渐成为了国内居民资产配置的重要组成部分。 

不过,从投资者的角度出发,对基金的投资,不要抱着一夜暴富的心态去参与投资。无论是股票还是基金,最终目标还是实现资产的保值增值,且对多数普通家庭来说,还是尽量通过ETF、指数型基金等形式参与间接投资。此外,对基金投资,除了要看相应的市场指数与基金管理者外,还应该遵循合理估值或者低估值区间定投的原则,且应该更注重长远,不要过多关注基金净值的涨涨跌跌,从长期的角度分析,满足上述条件进行基金投资,长期的投资回报率应该会比较可观的。 

诸葛说财经

【郑重提醒:机会、机会、机会,你要是再错过了,下半年市场就真的踏空了。】 

一、风险来自于市场,也来于无知的操作。 

今年的市场不好操作,要懂得敬畏市场,因为风险来自于市场,我想现在大家都有深刻的体会,降低预期从年初开始说到现在,可是没有几个人听。市场看似一片红火,实则哀鸿遍野,目前为止还有正数6个点以上的,说明你今年已经很不错了,想想还有多少人在地板上摩擦。 风险也是来自于无知的操作,很明显地追涨杀跌,在今年体现得淋漓尽致,没有规划,没有计划,没有原则,没有思路,一切都是听大V说,最终的结果很明显,哪里涨了去哪里,哪里跌了割哪里,最终两头没捞着,跪在地板被摩擦。   

二、板块方面   风水轮流转,吹完就砸盘,火风锂氢钠,先卡新能源。   

1、风水轮流转, 前期的高涨板块已经开始回落,最具有代表的半导体冲高回落,医疗触底反弹。   经验教训:看似短短的几句,只有在实战中才会有深刻的醒悟。 涨的多了,要懂的分批止盈,不要盲目追高。 跌的多了,要懂的合理补仓,不要盲目割肉。   

2、吹完就砸盘: 前期的板块体吹了这么久,如今新能源是否也会像半导体一样呢,我们拭目以待?   

3、火风锂氢钠: 化工、风能、锂电等等埋伏到的人已经是盆满钵满,我只能在旁边默默地羡慕了。   

4、先卡新能源:昨天就如一盆冷水浇在一片火油之中,差点炸锅了。   

三、如今思路   左侧布局: 主线:医疗、消费 次主线:互联网(底仓当眼睛,负盈利方法每跌5个点,进行1124方式补充)   右侧布局:纳斯达克,昨天已经发车了   等待布局:半导体(如果再下行10个点可考虑,否则就当错过也无所谓)   提醒:不是每个板块我们都能抓住的,不是所有的人之外的钱都能挣到的,我们能做的就是控制好自己的仓位,按照合适的比率,进行合理分配,合理布局。   

诸葛在市场有10年的时间,也是经历了大亏大赚,最终学会一件事情,也是最深的感悟:在对的时间,选择对的赛道,做好预案,排除信息,按照纪律,开始熬。其中熬,我是深得精髓。  路过的大神:请留言,分享下你宝贵的感悟。 期待你的关注,期望我们能携手同行。机会、机会、机会,你要是再错过了,下半年市场就真的踏空了。

一、风险来自于市场,也来于无知的操作。 今年的市场不好操作,要懂得敬畏市场,因为风险来自于市场,我想现在大家都有深刻的体会,降低预期从年初开始说到现在,可是没有几个人听。市场看似一片红火,实则哀鸿遍野,目前为止还有正数6个点以上的,说明你今年已经很不错了,想想还有多少人在地板上摩擦。 风险也是来自于无知的操作,很明显地追涨杀跌,在今年体现得淋漓尽致,没有规划,没有计划,没有原则,没有思路,一切都是听大V说,最终的结果很明显,哪里涨了去哪里,哪里跌了割哪里,最终两头没捞着,跪在地板被摩擦。   

二、板块方面   风水轮流转,吹完就砸盘,火风锂氢钠,先卡新能源。   

1、风水轮流转, 前期的高涨板块已经开始回落,最具有代表的半导体冲高回落,医疗触底反弹。   经验教训:看似短短的几句,只有在实战中才会有深刻的醒悟。 涨的多了,要懂的分批止盈,不要盲目追高。 跌的多了,要懂的合理补仓,不要盲目割肉。   

2、吹完就砸盘: 前期的板块体吹了这么久,如今新能源是否也会像半导体一样呢,我们拭目以待?   

3、火风锂氢钠: 化工、风能、锂电等等埋伏到的人已经是盆满钵满,我只能在旁边默默地羡慕了。   

4、先卡新能源:昨天就如一盆冷水浇在一片火油之中,差点炸锅了。   

三、如今思路   左侧布局: 主线:医疗、消费 次主线:互联网(底仓当眼睛,负盈利方法每跌5个点,进行1124方式补充)   右侧布局:纳斯达克,昨天已经发车了   等待布局:半导体(如果再下行10个点可考虑,否则就当错过也无所谓)   

提醒:不是每个板块我们都能抓住的,不是所有的人之外的钱都能挣到的,我们能做的就是控制好自己的仓位,按照合适的比率,进行合理分配,合理布局。   诸葛在市场有10年的时间,也是经历了大亏大赚,最终学会一件事情,也是最深的感悟:在对的时间,选择对的赛道,做好预案,排除信息,按照纪律,开始熬。其中熬,我是深得精髓。  路过的大神:请留言,分享下你宝贵的感悟。 期待你的关注,期望我们能携手同行。

财高八逗

【恒大暴跌,后面藏着的投资机会】 恒大最近由于财务和资金链问题,股价大跌,与之相关的很多企业也应声大跌,房地产行业遭到大家唾弃。 但是这个要掰开来看,首先房地产严控是早就开始了,三道红线也是提前就对房地产打了预防针,资金杠杆没降到安全区域下的房企未来可能还会有暴雷,但是对于降到绿线的房企属于被错杀,泥石俱下后未来是小房企不断出清,大房企如果模式财务还是靠大杠杆也会出清,而且恒大的摊子铺的太大了,又都是非常烧钱的长周期项目,比如新能源汽车,房产和企业都是非常吃钱的行业,结果你两个都要做,手上钱不多,贾跃亭就是前车之鉴,恒大还曾一度想给贾跃亭抛橄榄枝,这就是后话了。 未来地产行业增量很有限,但是存量里的大量出清,还是会对龙头房企并且是资金雄厚、财务健康的房企更有利。

秋日天空

云铝股份是有色的龙头个股,受益于整个市场新能源周期。供需缺口加大,有色板块内部出现分化标志事件是云铝跌停。煤炭是兖州煤业跌停,钢铁板块是包钢股份。市场在忧虑恒大事件带来的连锁反应,不要低估有些家具企业订单持续减少,数据一再下滑。恒大出问题不是一天的事,产业链供应商最清楚。刘銮雄和甘比夫妻一定知道什么。大手笔减持恒大,事件在持续发酵。房地产产业链上下游连着很多个细分行业家电 家具 等细分领域。

盐湖提锂破位市场在高位兑现,美联储还没有缩表缩小购买债券力度就这样。如果不出意外越南是第一个倒下的类似土耳其,所有事件搞在一起情绪坏了。高位个股不能持续,我翻了一下反弹的医药医疗板块趋势向上的股票只有寥寥几只。医药医疗白酒新能车基金,有色煤炭钢铁电力在趴下。市场调整压力巨大!说这么多就,短期趋势结束。再耐心等恒大后续,富力评级下降也不是小事,融创呢?

小杰同学

 今天,医药医疗行业领涨拉盘,毋庸置疑,作为长期价值投资的医药板块一样也是投资龙头企业。从医药行业的市场结果来看,企业发展空间、政策指导、研发能力和产品特性等是决定该企业成长性和投资回报率的核心因素。而且从医药行业的发展特点来看,行业刚性需求更是决定了医药板块超额收益的主要来源。 医药行业从来不缺少获得超额收益的机会。

近期医药行业的大幅调整,更多还是政策框架下市场情绪的影响。未来政策的框架在很长一段时间都会这样延续,中国制药行业创新仍然进行中。 其发展趋势是规范化、集中化和创新化,那些研发实力差、产品质量不高的企业终将淘汰。因此考虑到产业发展趋势,我们不妨继续看好那些创新能力强且具备成长性的企业。另外受益于消费升级和人口老龄化的影响,未来也可以看好各细分子行业的龙头。

GLH 隆隆

 后市机会方面,一是关注周期股机会,今年经济复苏、供需错配的带动下,大宗商品价格均有大幅上涨,从而带动了A股资源板块的大行情;四季度煤炭、钢铁、有色等行业供需错配的逻辑依然存在,资源板块的业绩将继续保持较高增速,行情有望持续到四季度,短期调整之后仍可以关注。

二是关注猪肉板块机会,虽然目前整个产业仍处于产能扩张周期下行阶段,但经过持续的亏损,行业产能拐点渐进,短期可关注大猪消化以及深度亏损之后的猪价反弹,长期可关注上市公司出栏量高成长,以及成本改善能力强、估值低的企业。。投资建议仅供参考。

爱飞翔

关于下个猪周期猜想,周期底部区域时间在2021年下半年和2022年上半年,底部猪价在5.5元/斤到8元/斤波动维持半年时间,8元到9元维持半年,周期顶部时间在2024年,顶部猪价12元到14元之间,均价13元/斤左右。 周期顶部,如果牧原年出栏1亿头,成本7元/斤,猪价13元/斤,头均出栏220斤,头均利润1320元,年利润1320亿,顶部8到10PE,市值10560亿到13200亿,这个市值还是建立在牧原屠宰,食品白送情况下,3年涨5倍。 至于股价什么时候开始涨,不好说,也可能今年下半年,也可能明年上半年周期反转,好股很多人盯着,股价会先于猪价反转。

君哥哥

稀土冶炼分离龙头,高位振荡调整!公司背靠包钢集团掌握的白云鄂博稀土资源,具有完整的稀土冶炼、分离、深加工产业链,是全球最大的稀土产品供应商。随着国家稀土管理条例的出台和稀土总量控制指标的实施,典型的供给侧改革措施,稀土资源战略价值得道充分体现!但是前期股价走势涨幅比较大,目前回调是正常修正,预计将在30日线附近得道支撑,然后走出高位振荡的走势!建议高抛低吸。

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