A股收评:沪指跌1.42%,周期股回调,医疗股逆势大涨

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两市个股普遍下跌,成交额连续40个交易日在万亿上方。

9月14日,两市主要指数涨跌不一。沪指午后跳水,最终收跌1.4%报3662点,深成指跌0.5%报14626点,创业板指涨1.3%报3236点。两市个股普遍下跌,成交额连续40个交易日在万亿上方,北上资金净卖出41.3亿。

盘面上, 行业板块多数下跌,近期持续大涨的钢铁、有色、煤炭等板块大幅回落,金融、地产大跌靠前。资金多数流向锂电池概念,中国宝安等十余股涨停,宁德时代涨超5%;工业母机概念午后走强,华东数控等股涨停;鸿蒙、有机硅、新能源车等概念活跃;石油板块冲高回落,盘中曾涨8.7%的中国石油收涨3.8%。

具体来看:

钢铁股集体下挫。太钢不锈、方大特钢、广大特材跌超7%,新钢股份、八一钢铁、鞍钢股份、重庆钢铁等跟跌。此前招商宏观发文称,当前钢铁供给持续压缩,而下半年制造业、基建投资都边际改善的可能性较高。供需失衡的格局下,钢铁价格将进一步上涨,钢铁板块上涨行情仍有基本面的坚实支撑。

煤炭板块大幅回落。山西焦煤、潞安环能、云维股份跌超7%,晋控煤业、山西焦化、陕西黑猫得超6%,淮北矿业、上海能源、金能科技等纷纷跟跌。

基础建设板块跌幅居前。中国中铁、中国核建跌超5%,中国铁建、深水规院、华设集团、腾达建设跌超4%。

航运股大跌。中谷物流跌超5%,盛航股份、中远海空跌超4%,招商南油、宁波海运、中远海能跌超3%。近期,国际航运巨头达飞、赫伯特相继宣布停止上调即期运费。对此,中信建投表示,看似短期利益受损,实则长期利益受益。第一,能够有效规避掉后期高位大幅回落风险。第二,近期不断上涨的即期运费使得客户争相出货,锁定即期价格将压缩中间商的利润空间,改善客户的订舱体验,利于长期合作关系的达成。第三,目前市场供需情况并没有得到有效改善,隐形的限价会导致类似于房地产价格的政府管制,拉平价格体系。

石油股冲高回落。上海石化涨超6%,和顺石油涨超4%,龙蟠科技、东华能源跟涨;中国石化、华锦股份跌超1%。高盛称,大宗商品市场正在旺盛的需求与变化迟缓的供应之间艰难地寻求平衡,现在“整个实物市场的稀缺程度都在日益上升”,而需求处在非常高的水平,除了石油以外均已高于疫情前水平。进入秋季之后,油价势将大幅上涨,如果伊朗协议破裂就更是如此。花旗称,“艾达”削减美国9月原油产量之际,东亚的需求复苏正在开始,这可能支撑四季度原油价格。

锂电池概念卷土重来。中科电气、金银河、新纶科技、百川股份、中国宝安等涨停。宁德时代大涨超5%,杉杉股份、北方华创、科达制造等跟涨。

鸿蒙概念飙升。九联科技、润和软件、诚迈科技、常山北明、拓维信息等涨停,科蓝软件涨超16%、思特奇涨超14%,易联众、传智教育等跟涨。昨日举行的华为智慧办公新品发布会上,华为消费者业务CEO余承东表示,鸿蒙OS升级用户已经超过1亿。目前鸿蒙已成为全球最快用户破亿的操作系统。成为全球最快用户破亿的移动操作系统。安信证券吕伟表示,参考鸿蒙OS项目的发展规划,其在移动终端、IoT、工业互联网领域变现潜力巨大。作为次世代OS,有望与AIoT时代变革形成共振,将带动生态伙伴扬帆远航。

医疗器械概念集体拉升。大博医疗涨停,威高骨科大涨19%,三友医疗涨超12%,佰仁医疗、凯利泰等跟涨。消息面上,国家组织人工关节集中带量采购今日在天津开标,拟中选结果在中午出炉。据国家组织高值医用耗材联合采购办公室集中采购组组长高雪介绍,此次拟中选的人工关节产品价格从平均3万元降到1万块以内,降幅达到80%以上。

个股方面,宁德时代收涨5.39%报529.90元,总市值12341.4亿元,公司昨日公告称,拟在江西省宜春市投资建设宁德时代新型锂电池生产制造基地(宜春)项目,项目总投资不超过135亿元。项目建设时间预计自开工建设起不超过30个月,规划用地面积约1300亩。

今日,北向资金净流入-3.04亿元,其中沪股通净流入-21.21亿元,深股通净流入18.17亿元。

展望后市,安信证券指出,A股投资从中期角度看,最关键的是高景气度投资,这是由资金风险偏好、预期收益率、考核期等多方面因素决定的。今年在双碳与供需缺口背景下,新能源与旧能源都有高景气属性,因此出现了轮动表现,但新能源景气本质是渗透率长逻辑,而旧能源最终是找到新的价格波动中枢。站在当前时点,以“宁组合”为代表的高景气长赛道这一A股主线新一轮行情正蓄势待发。从基本面来看,行业高景气获得中报以及中观高频数据验证,甚至不断超过市场预期。从行业轮动节奏的时间与空间来看,以宁组合为代表的高景气长赛道主线调整整固期接近尾声,新一轮行情蓄势待发。

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