浙商策略:基金21Q2科创板占比正在提升

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加仓电气和电子,减仓食饮和家电
本文来自:王杨策略研究


1. 板块配置:整体仓位上升,双创占比提升


股票仓位和板块配置:整体仓位上升,双创占比提升

 关于统计样本的说明

在基金选择范围上,我们选取了开放式和封闭式在内的普通股票型基金和偏股混合型基金,截至2021年7月21日收盘,整体披露率为100%。基于2021年4月6日深交所主板与中小板合并正式实施,本篇主板数据均为合并后数据,历史回溯同步。

股票仓位较2021Q1上升,主板配置比例下降

从仓位水平来看,截至今年6月30日,包括开放式和封闭式在内的普通股票型基金和偏股混合型基金的股票总仓位达85.80%,较2021Q1上升1.52%

从板块配置来看,与2021Q1相比,主板配置比例下降,自81.96%降至74.97%,低配6.99%;创业板配置比例上升,自15.66%升至21.52%,超配5.86%科创板配置比例从2.37%升至3.51%,超配1.14%


2. 行业配置:加仓电气和电子,减仓食饮和家电


前十大行业:配置集中度有一定幅度上升

就申万二级行业来看,2021Q2电源设备、医疗服务、半导体、电子制造、化学制品、医疗器械、计算机应用、化学制药的配置比例相较于2021Q1有所提升,饮料制造、银行配置比例降低

从配置比例的绝对值来看,前十大行业配置比例合计64.5%,相较于2021Q1的58.4%,配置集中度有一定幅度上升

行业配置:加仓电气和电子,减仓食品饮料和家电

就申万一级行业来看,2021Q2电气设备、电子、医药生物、化工加仓幅度最大,食品饮料、家用电器、银行、休闲服务、非银金融则减仓幅度最大。

就行业涨幅来看,2021Q2电气设备、电子、综合、汽车、化工涨幅居前,与机构加仓基本匹配;农林渔牧、房地产、家用电器、休闲服务则跌幅居前,与机构减仓基本匹配。

行业配置:食品饮料和医药生物超配比例最高

相比行业标配来看,2021Q2食品饮料医药生物超配比例最高,银行非银金融低配最显著

就行业配置比例来看,2021Q2食品饮料、医药生物、电子、电气设备居前

金融地产:银行、非银和地产均下降

银行配置比例自5.29%下降至4.08%,低配6.21% 

非银金融配置比例自2.03%下降至1.19%,低配5.39% 

房地产配置比例自1.06%下降至0.52%,低配1.58% 

周期类:有色,钢铁和采掘均微升

有色金属配置比例自2.20%上升至2.68%,低配0.57% 

钢铁配置比例自0.28%上升至0.34%,低配0.79%

采掘配置比例自0.33%上升至0.39%,低配2.05% 

周期类:化工上升,建材和交运下降

化工配置比例自5.71%上升至6.82%,低配0.01%

建筑材料配置比例自1.31%下降至1.01%,低配0.27%

交通运输配置比例自1.45%下降至0.99%,低配2.14%

TMT类:计算机微降,通信微升

计算机配置比例自3.28%下降至3.09%,低配0.66%

通信配置比例自0.43%上升至0.55%,低配0.70% 

TMT类:电子上升,传媒微降

电子配置比例自12.55%上升至14.38%,超配5.68%

传媒配置比例自1.86%下降至1.46%,低配0.28%

大消费类:医药上升,休闲服务和食品饮料微降

医药生物配置比例自15.86%上升至17.02%,超配6.97%

休闲服务配置比例自3.07%下降至2.22%,超配1.31%

食品饮料配置比例自20.35%下降至18.17%,超配9.97% 

大消费类:商贸和轻工下降,汽车上升

商业贸易配置比例自0.05%下降至0.04%,低配0.86%

轻工制造配置比例自1.50%下降至1.01%,低配0.42%

汽车配置比例自1.79%上升至2.34%,低配1.69%

大消费类:农业和家电下降,纺织微升

农林牧渔配置比例自1.84%下降至1.42%,低配0.38%

家用电器配置比例自3.60%下降至1.93%,超配0.07%

纺织服装配置比例自0.26%上升至0.29%,低配0.44%

制造业:国防和电气设备上升,机械微降

机械设备配置比例自3.57%下降至3.46%,低配1.02%

国防装备配置比例自1.44%上升至1.48%,低配0.40%

电气设备配置比例自7.43%上升至11.73%,超配5.54 %

其他:建筑装饰微升,公用事业微降

建筑装饰配置比例自0.31%上升至0.33%,低配1.28%

公用事业配置比例自0.65%下降至0.42%,低配2.72%


3. 前十大个股:集中度回落,港股占比下降


从基金前十大重仓股来看,相较于2021年一季度,隆基股份配置比例上升新进入前十大重仓股, 原有前十大宁德时代、药明康德、海康威视迈瑞医疗置比例进一步上升,而贵州茅台、五粮液、腾讯控股、美团-W、泸州老窖配置比例有所下降。

从持仓集中度看,前十大重仓股占比由Q4的29.5%降至28.9%,集中度有所回落。

风险提示

基金持仓分析基于重仓股的统计结果,反映信息不够全面。

基金配置风格发生较大变化。

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