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华泰证券:市场回调空间感初具、或蓄势待发,配置上A50产业巨头具备切仓价值
格隆汇6月17日|华泰证券研报表示,尽管5月M1同比较4月回落,但我们的模型显示市场风险溢价所隐含的预期已经较为公允,后续财政脉冲等积极线索或逐步显现。当前市场下行风险<上行风险,ETF/融资资金回流或提供坚实支撑,回调空间感已具备、反弹或蓄势待发。此外,科创与“中特估”之辩是胜率和赔率的选择问题,我们认为两者可比性不高,考虑到中美半导体周期背离或将持续且市场风险偏好修复遇波折,中期维度胜率资产配置仍占优。当前红利资产调整下,估值隐含ROE过低、市场对其穿越周期的能力存在预期差的A50产业巨头同样是底仓的选择,其次关注供需双向改善型行业,如消费电子/面板/航运/轻工等。
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2024-06-1792.4k

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