【收市必讀】恆指考驗17800以及17500的支持

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恆指6月18日報18039.51,上升 103.39點或0.58%。股價從全日低位17887.6至全日高位18043.48,股價波動率 0.87%。最近10個交易日當中,恆指股價錄得6日下跌,在此期間下跌了1.98%。


個股表現

 

恆指6月18日報18039.51,上升 103.39點或0.58%。股價從全日低位17887.6至全日高位18043.48,股價波動率 0.87%。最近10個交易日當中,恆指股價錄得6日下跌,在此期間下跌了1.98%。

 

衍生品表現

 

恆指認購證街貨增加0.1%。2024年7月到期,價外10% 的認購證街貨增加最為明顯。其次為2024年11月到期,價外20% 的認購證為第二大街貨增加產品。恆指認購證整體成交額減少7.5%。

 

恆指認沽證街貨增加0.5%,2024年9月到期,價内10% 的認沽證街貨增加最為明顯;其次為2024年10月到期,價内10% 的認沽證為第二大街貨增加產品。恆指認沽證整體成交額減少13.1%。

 

恆指牛證街貨增加17.4%,2026年12月到期,收回價10% 的牛證街貨增加最為明顯;其次為2026年7月到期,收回價10% 的牛證為第二大街貨增加產品。恆指牛證整體成交額減少30.0%。

 

恆指熊證街貨增加13.6%,2027年5月到期,收回價10% 的熊證街貨增加最為明顯;其次為2027年4月到期,收回價10% 的熊證為第二大街貨增加產品。恆指熊證整體成交額減少27.3%。

 

技術信號與分析

 

根據技術系統分析恆指上升機會率41.7%,RSI數值43,指標信號有3個看好指標,4個看淡指標。即市阻力位18450,若升穿阻力位上望19073。即市支持位17721,跌穿則有可能下試17439。截屏2024-06-18 17.54.38.png

 

港股Y模型分析:指數震盪再度走低,結構上處於考驗低位支持,暫時雖未能跌破前低,但壓力依然不小。如若跳上18000點,倒是可以修復短期五天線,形成極短期的平衡,反之則繼續下行,未新低之前則保持低位繼續震盪格局,新低則考驗17800點以及下行的17500點的支持。需要指出目前周級別五天線也已經形成下穿之勢,壓力隨之加大。

 

市場今天震盪幅度不大,在昨天成交量縮減之後,今天市場再度縮量,雖然看上去市場依然有分化,也有部分板塊走勢偏強,但明顯個股的波幅偏低。在低成交,低波幅的環境下,除非有強於大市的且能帶動指數的板塊出現,否則市場暫時難以打破這個格局。而市場短期還要面臨一定的技術結構的壓力,一旦繼續走弱,將會進一步縮量,承接降低。

 

衍生品展望

 

防守性更強的投資者可以考慮阻力位19073附近產品。行使價18600點,2024年11月到期的恆指認沽證,25116 引伸波幅最低,實際槓桿6.4倍。其次可以考慮25220,引伸波幅27%,實際槓桿6.3倍。

 截屏2024-06-18 17.55.02.png

進取投資者通常考慮價外認沽證產品,行使價可以參考即市支持位17721。引伸波幅同樣較低的產品有24933及25043行使價分別為18000與17910點,實際槓桿分別為:7.2倍及7.2倍,且 3個月以上到期。

 截屏2024-06-18 17.55.08.png

市場上亦有投資者會利用熊證捕捉看淡交易機會,因為熊證槓桿往往比認沽證高,不過,投資者要留意,熊證有收回機制,所以對於收回價的考慮應比較保守。收回價在阻力位18450以內的熊證,產品60964,2026年12月到期,溢價0.11%,槓桿31倍。另一個考慮是2027年6月份到期,收回價18500點的61121,溢價0.05%,槓桿29倍。另外相對稍遠的熊證產品有59760,收回價19100點,槓桿15.4倍,2027年3月份到期,條款相近的產品有93隻。

 截屏2024-06-18 17.54.54.png截屏2024-06-18 17.54.46.png

撰文:港股窩輪Jenny

 

日期:2024年6月18日星期二

 

温馨提示:以上內容來自Y模型分析和港股數據系統分析,僅供參考不構成任何投資建議。更多個股分析可主頁諮詢了解。

 


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