科技股上演“狂飙”!三大指数低开高走,行情稳了吗?

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这一消息对于市场情绪影响有限,更是能让大盘快速探底的好机会。

【盘面分析】

美股毫无悬念的继续新高,6连涨的纳斯达克指数推动了外围金融市场的亢奋上涨情绪。周二亚太地区股市集体高开,A股也出现了明显的反弹走势,主要还是小幅度跟跌的走势为主。近期央行并未如期下降LPR利率导致市场情绪低迷,以及市场对转融通等方面的变化较为敏感,6月份市场走弱主要还是受到消息面的弱势影响导致。现阶段的A股市场指数处在成交量不足,外围资金入场不积极,场内资金内耗过快的阶段,继续等待等待破局的新机会。

 

骑牛看熊发现指数近期经历较长时间下跌调整后,已经到达前期平台箱体底部区域,且出现不同程度的抵抗,若指数能在当前点位止跌反弹,那么近期市场表现强势的大科技方向或有望领涨两市。当前全球资本市场资金押注“科技创新”,未来外部流动性压力减弱后,A股半导体等板块对于外资吸引力或上升。AI仍将是未来全球科技主线,海外大厂对于AI 的投入仍具前瞻性、长期性,国内AI算力产业链值得长期关注。

 

三大指数集体低开,随后纷纷拉起翻红,两市个股涨多跌少,题材板块方面PEEK材料、通信设备、车路云等板块表现较强,电力、煤炭、银行等板块表现较差。猪肉股开盘冲高,正虹科技快速涨停,湘佳股份、正邦科技等跟涨,决定对原产于欧盟的进口相关猪肉及猪副产品进行反倾销立案调查。车路云概念反复活跃,索菱股份2连板,华铭智能涨超10%,长江通信、中海达等涨幅靠前,近期继北京发布近百亿的车路云一体化项目后,湖北省武汉市的车路云一体化重大示范项目获得市发改委批准,备案金额高达170亿元。福州、鄂尔多斯、重庆等城市也相继开启了车路云一体化的建设与规划工作。

 

CPO概念股再度拉升,新易盛、中际旭创双双续创历史新高,致尚科技涨超10%,剑桥科技、铭普光磁等跟涨,预计全球光模块市场2024年整体收入增长率将达到27%,主要得益于400G和800G数通光模块的需求扩大,特别是来自英伟达、谷歌和亚马逊的订单需求对收入增长起到了关键作用。机器人概念异动拉升,田中精机20CM涨停,江南奕帆、超捷股份等快速跟涨,预计2024年、2025年人形机器人产业将持续高速增长,2026年中国人形机器人产业规模将突破200亿元。低空经济概念震荡走强,建新股份涨近20%,南京聚隆、深城交等跟涨,小鹏汇天飞行汽车旅航者X2在北京大兴国际机场临空经济区正式完成首飞,预计将于2024年四季度开始预售小鹏汇天分体式飞行汽车,探索分体式飞行汽车城际通勤。

 

券商股震荡拉升,海通证券领涨,东北证券、国泰君安等跟涨,陆家嘴论坛召开将为证券行业创造新的发展机遇,也为券商板块提供重要政策催化,有利于估值中枢提升。汽车整车板块震荡走高,力帆科技大涨8%,动力新科、赛力斯等跟涨,推动汽车产业转型升级和企业优化重组,提升技术创新和产业链配套能力,加强国际合作,持续推动新能源汽车产业高质量发展。有色金属板块盘中震荡反弹,铅锌方向领涨,金徽股份涨停,华锡有色、西藏珠峰等涨幅靠前,截至6月17日收盘,LME期锌收涨48美元,涨幅超过1.73%,报2816美元/吨。LME期铅收涨17美元,报2156美元/吨。

 

大盘:

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创业板:

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【大盘预判】

上证指数周二出现反弹迹象,近期市场维持缩量态势,连续多日成交额在7000 亿元上下徘徊,短期沪指或在3000点展开拉锯战。整体来看,板块方面,在存量资金推动下,无论是近期人气集中的半导体等泛科技板块,还是之前资金深度参与的高股息方向,都难以形成持续的上涨动力。本周将会迎来主力资金的反击,不过空头是否更猛,就要看多空大战如何演绎了,牛哥相信反弹就在本周了,大家要准备开始进场了。接下来注意上证指数能否在3000点之上稳住。

 

创业板指数周二出现反弹走势,科技股一马当先往上走,两市个股迎来中小创个股的反弹契机。从交易层面看,科技股符合市场偏好,估值具备性价比,年初至今市场在交易主线上,倾向于寻求一些与国内总量经济偏弱相关的板块,科技股正属于政策催化且有独立产业逻辑,契合市场的交易偏好,同时也具备估值性价比和海外流动性宽松背景下进一步上行的空间。接下来注意创业板指数能否在1810点之上稳住。

 

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【淘金计划】    

A股整体估值处于历史中等水平,截至本周五,同花顺全A指数PE估值位于2010年以来33.9%分位,A股ERP位于2010年以来87.1%分位。技术上看,沪指沿着5 日均线下方震荡整理,整体来看走势偏弱;从波段走势来看,目前沪指处于B 浪调整阶段,指数表现或较为反复,3000 点或是调整的强支撑位,后市还需关注量能变化情况。

 

题材板块中的胎压监测、车路云、PEEK材料概念等概念是资金净流入的主要参与板块,酿酒、医疗保健、家用电器等概念是资金净流出相对较大的板块。骑牛看熊发现过去近3 年价值风格崛起的背后,是经济预期斜率不断调整下,高股息防御板块估值溢价的攀升,本轮市场风格周期在持续时间上已显著超越了过去两轮。当前,市场的“风格之锚”美债收益率正在筑顶回落,成长风格有望占优,以科技为首的成长风格或将形成新一轮的主升浪。

 

从市值风格来看,随着大市值风格溢价的不断攀升,同时政策趋严下小盘风格不确定性提升,后续市场交易的重心有望从杠铃的两端向中间偏移,中盘股配置价值提升。政策持续发力,背后是逆全球化和大国博弈的宏观背景,政策频发的背后是逆全球化的“暗流涌动”、大国间的博弈加剧,加之内部经济转型的挑战,我国科技产业链自主可控发展“刻不容缓”,科技股的崛起具有现实意义。

 

短期继续聚焦科技成长:一是短期政策和产业催化使TMT 相对大盘有超额收益;二是盈利上行、信用回落下产业趋势上行和政策导向的行业占优,当前指向科技。在市场风格切换的关键阶段,政策持续助力下,科技股有望“乘势而上”。

 

      “高水平科技自立自强”政策支持是本轮科技股行情的直接催化剂:新一轮科技革命和产业革命趋势下,科技创新能力愈发为国家重视,今年以来科技领域的支持性政策不断加码,经济工作和金融资源进一步向科技型企业倾斜,是科技股行情的关键。   


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