“科特估”风靡全场,科创100ETF华夏尽显反弹风采

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2024年“全球视野·下注中国”十大核心ETF最新解读(周报)

本周A股处于缩量盘整的状态,沪指依旧在3000点上方来回震荡,创业板指表现最萎靡,周跌1.6%,沪指、深成指分别周跌0.53%、0.94%,科创类指数颇具韧性,科创100表现亮眼,周涨2.05%。

本周格隆汇2024年“全球视野,下注中国”十大核心ETF最新表现出炉,周涨1.09%,跑赢沪深300指数2.2%。

其中易方达基金人工智能ETF表现最亮眼,周涨幅高达5.07%,年内跌幅缩小至0.4%。科创100ETF华夏(588800)表现亮眼,本周上涨3%,再次彰显反弹利器本色,还跑赢科创100指数1个百分点。

华泰柏瑞基金东南亚科技ETF(513730)本周微涨0.46%,年度涨幅累计至4.76%,主要都是6月贡献的,本月累计上涨4%。

国泰基金证券ETF今日午后异动上涨2.21%,直接将本周的涨幅拉至2.21%。

1. 科创100ETF华夏本周逆势领涨

本周科创100ETF华夏(588800)再次展现“震荡行情中具有韧性,反弹行情强势”的特点,在A股震荡回调,科创100指数强势周涨,从其他宽基指数中脱颖而出,带动科创100ETF华夏(588800)周涨3%。

科创100指数本周表现亮眼的重要原因:一方面是消息面上有再传科创板将要降门槛,称开户门槛将由50万元降至10万元,有望为科创板注入活水,带领科创板指数逆势上攻。

一方面在于在于“科特估”概念风靡全市场。2024年3月,方正证券在《科特估:新质生产力,突围》中率先提出“科特估”的概念。

该团队认为高质量发展“硬科技”转型升级,需要新型举国体制下的大规模财政补贴,因此,2024年科技股行情必然会伴随着资源、公用事业等“稀缺资产”涨价重估。

在报告中,“科特估”被定义为新质生产力转型升级,主要聚焦新质生产力转型升级的三大方向:优势制造+中国自造+先进智造。

新质生产力涵盖战略性新兴产业和未来产业,包含新一代信息技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保、包含新一代信息技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保等,凸显硬科技特色,创新性、成长属性满满。

按照这个行业划分,在众多宽基指数中,科创100指数拥有着较高的“新质生产力”含量。

截至2024年6月13日,按照申万一级行业分类,科创100指数中医药生物占比为31.73%,电子为21.29%,电力设备为15.79%,计算机为11.51%,机械设备为9.36%,国防军工为3.6%,汽车为3.08%,通信为1.64%。

可以看出来,相比科创50指数,科创100行业分布更均衡,且侧重医药卫生,兼顾电池、半导体、计算机投资等科技含量高的板块。

如此高的科技含量,市场对科创100指数的盈利预期明显高于其他宽基指数,IFinD数据显示,科创100指数2024年盈利预期飙涨522.44%。

科创100ETF华夏(588800)以紧密追踪上证科创100指数为目标,为投资者提供一键战略新兴产业的投资工具,建议关注。

2. 东南亚科技ETF6月以来累计上涨4%

华泰柏瑞基金东南亚科技ETF(513730)本周微涨0.46%,本月累计上涨4%,年度涨幅也为4.76%。

全球发达国家的降息大幕已经拉开序幕。上周,加拿大央行和欧洲央行先后降息,叠加此前已降息的瑞士央行和瑞典央行,欧美已经有多个国家和地区下调基准利率,目前就看最关键的美联储何时降息。

从6月美联储议息会议来看,会议上修2024年政策利率中值0.5个百分点至5.1%,对应年内降息一次。但美联储主席鲍威尔的讲话暗示了年内降息的可能性不小:

首先,肯定了5月的通胀数据,暗示通胀有可能比预期回落更快;其次,在降息条件方面,其暗示降息不需要通胀回落到特定水平、也不需要等到就业市场明显降温,暗示降息只是货币政策正常化的一步。

叠加5月的CPI数据意外爆冷,掉期市场已经从预期美联储年内降息一次升为两次。

对于逐利的全球流动资本而言,失去高利率支持的欧美资产吸引力将会逐渐降低,流出来的资金将在全球重新寻找价值洼地,此前被抛弃的新兴市场有望重新吸引更多的目光。

从基本面角度来看,通常新兴市场意味着有着更年轻的人口结构、较为乐观的经济增长前景以及较高的购买力潜在增速。

从地缘政治的角度来看,地缘冲突频发的宏观环境有可能意味着全球权益市场格局的变化,随着风险分散化需求的提高,新兴市场对于全球权益配置而言重要性或将迎来上升。

华泰柏瑞基金东南亚科技ETF(513730)跟踪的东南亚科技指数,正是具备新兴市场特色的指数。

新交所泛东南亚科技指数追踪印度、新加坡、印度尼西亚、泰国、越南和马来西亚市场前30大科技股表现。指数涵盖主要从事技术相关行业的公司,如信息技术、软件和咨询、汽车制造、电子元件和制造、零售和媒体服务等。

华泰柏瑞基金东南亚科技ETF(513730)的基金经理李沐阳在一季报中就看好:“随着降息落地、在弱美元环境主导下,资金回流新兴市场将有望带来估值快速修复到常态水平。而在过去二十年中,在弱美元环境主导下,新兴市场折价区间多次收窄至20%以内。看好二季度东南亚科技产业公司延续估值修复过程。”

3. 证券ETF周五异动上涨2%

今日下午,证券板块异动拉升,海通证券一度触及涨停,带动证券ETF大涨2.21%,由此周涨幅也录得2.21%。

消息面上,近日市场传言国泰君安与海通证券将合并。对此,海通证券相关人士表示,公司目前没有相关的计划。值得注意的是,上述两家公司总部都位于上海,海通证券无控股股东,国泰君安控股股东为上海国有资产经营有限公司。

从ETF资金的角度来看,资金从上周开始就在持续买入国泰证券基金ETF,上周净流入11.64亿元,截止6月13日的本周,依旧有3.09亿资金净流入该只ETF。

对于证券板块后续的投资展望,东兴证券认为资本市场改革节奏和宏观经济复苏趋势将成为主导证券行业价值回归的核心因素,业务模式创新将为券商盈利增长开启想象空间,同时应重点关注政策边际变化。

整体上看,该团队认为并购重组仍是行业年内主线,更加看好行业内头部机构在中长期创新发展模式和外延式并购趋势下的投资机会,当前具备较高投资价值的标的仍集中于估值仍在低位的价值个股,此外证券ETF为板块投资提供了更多选择。

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