一则传闻,突发闪崩

原创1 个月前17.7k
小盘股风向标中证2000指数相关ETF逆势飘红

端午节前最后一个交易日,大盘冲高回落,多只权重股杀跌。监管发声安抚情绪,小盘股逆势上涨。

一则传闻突袭,天风证券股价闪崩,放量跌停,股价创历史新低。

据媒体报道,有分析人士认为,可能主要与市场对天风证券负债问题的担心有关。近日,天风证券发布公告称,将再为其境外子公司加码融资担保。

全球股王英伟达市值回到3万亿美元以下,苹果夺回全球上市企业市值第二高的宝座。

1

英伟达空头规模接近苹果和特斯拉之和

传言美国监管机构正在发起AI反垄断行动,三大巨头被盯上。

据彭博,美国两个反垄断机构已就在人工智能行业分头进行反垄断调查一事谈妥。美国联邦贸易委员会将负责调查微软与OpenAI的关系,司法部将调查英伟达在人工智能芯片领域的主导地位并继续监督Alphabet旗下的谷歌。

知情人士说,相关机构经过六个多月的谈判最终在过去几天达成共识。有分析称,这是美国监管部门对AI反垄断调查升级最有力的信号。

英伟达昨天开盘股价闪崩近6%,收盘下跌1.18%,市值再次回到3万亿美元以下,将全球上市企业市值第二高的宝座让回给了苹果。

(本文内容均为客观数据信息罗列,不构成任何投资建议)

6月5日英伟达市值一度到达3.01万亿美元,首次跻身3万亿美元市值俱乐部,超越苹果成为美股市值第二大的公司。

从2万亿美元市值增至3万亿美元市值,英伟达仅用了约3个月的时间。今年以来,英伟达的股价已累计上涨超过144%,而在去年其涨幅为239%。

英伟达股价上涨的推动力来自其在AI芯片领域拥有垄断地位,它拥有全球人工智能芯片市场的90%以上的份额。

随着股价飙升,做空英伟达的势头在增强,英伟达空头规模接近苹果和特斯拉之和。S3 Partners周四发布的一份报告显示,针对英伟达的未平仓空头押注规模目前已高达约340亿美元,几乎相当于空头规模排在其后的苹果和特斯拉之和。目前针对苹果的未平仓空头押注约为190亿美元,对特斯拉的押注约为180亿美元。

倘若美股继续上扬,这部分资金将面临逼空风险。今年以来,许多看空美股的分析师转而看多,美股现在空头越来越少了。许多知名空头开始减少做空活动,甚至部分人士已经退出行业。

因预测安然公司倒闭而闻名的传奇做空者吉姆·查诺斯表示:“我们的基金业务正在萎缩,人们只是不想投资。投资者(主要是机构投资者)已经放弃了做空具有超额回报的事实。”

查诺斯去年年底宣布,在将近40年后,将把自己的对冲基金转为家族办公室。他说,投资者对看跌策略缺乏兴趣,基金无法支付管理费用。资产从2008年的60多亿美元下降到不足2亿美元。

2

监管发声安抚,小微盘股反弹

资金近期踩踏出逃低股价、低市值的双低股,微盘股连续杀跌,有投资者认为量化基金是导致杀跌的原因。

但斌喊话表示:有人建议把量化交易停了,把市场的下跌“怪罪”量化是不公平的。

但斌发文称,看朋友圈有人建议把量化交易停了,从利益上讲,把量化交易关了,肯定利好主观多头的基金,但从公正的角度来说,把市场的下跌“怪罪”量化是不公平的。

但斌直言:“我可以大胆预言,就是把量化停了,该跌还是会跌,甚至有一种可能,流动性衰减会导致市场跌的更多!”

昨晚监管发声安抚,今天小微盘股反弹,小盘股风向标中证2000指数相关ETF逆势飘红。

证监会回应近期上市公司股票被实施ST、退市情况表示:

今年以来,沪深两市新增99家公司股票被实施ST或*ST;其中,ST公司44家、*ST公司55家。与往年相比,沪深两市2021年、2022年、2023年同期新增此类公司117家、78家、81家,今年到目前为止变化不大。

截至目前,沪深两市ST板块共有169家上市公司;其中,ST公司85家、*ST公司84家,数量略少于2021年(202家)、2022年(184家),略多于2023年(164家)同期。根据市场规则,每年4月30日年报披露结束后,问题公司的股票会因各种原因被实施ST或*ST,包括财务数据不达标、大额资金被大股东占用、内部控制存在重大缺陷等。

据证监会网站消息,证监会表示,投资者因上市公司违法违规行为产生损失的,我们支持投资者依法通过诉讼等途径维护自身合法权益。

3

外资大手笔增持核心资产

今年以来,一边是微盘股下跌,一边是核心资产屡创新高。

中国神华昨天股价收盘突破44元关口,再创历史新高。长江电力股价收盘突破28元关口,继续刷下历史新高。

外资机构增持中国资产,以实际行动看多中国。

继5月北向资金累计净流入165.77亿元,截至6月6日,6月首周北向资金频现净买入60亿,年内北向累计净买入额达890亿元,已超去年全年水平。

最近,又有外资巨头出手。6月5日,港交所披露的数据显示,摩根大通在港股市场买入多只中国股票,其中包括招商银行、香港交易所、中国中免、哔哩哔哩等,买入金额超33亿港元。

摩根大通首席亚洲及中国股票策略师刘鸣镝公开表示,自2023年10月底起,摩根大通就开始全面看好中国股票。

刘鸣镝指出,目前外资对内地股票的配置比例相对较低。尽管在今年4—5月份随着行情上涨,外资配置有所收窄,但仍处于低位。他认为,如果未来中国企业的业绩好转,外资可能会进一步增加对中国股票的配置。

此外,刘鸣镝还列举了四类值得关注的中国股票:国内市场提高市占率的公司、细分行业的龙头企业、全球竞争力突出的出口企业以及与人工智能相关主题的公司。

近几个月以来,外资密集发声看好中国资产。

全球最大对冲基金桥水基金创始人达利欧今年4月在社交媒体上发文表示,对他来说,关键问题并非是否应该在中国投资,而是应该投资多少。

在6月6日举行的格林威治经济论坛上,这位对冲基金大佬最新发声,他认为中国资产定价非常具有吸引力。

达利欧重申,当下中国经济面临的挑战是可以控制的。他说:“有迹象表明,中国正在朝着实现‘良性去杠杆化’的方向上展开努力。就像历史上的所有国家一样,他们可以重组金融体系,使其经济更具生产力。他们还能很好地处理政治、地缘政治、自然和技术力量。”

通过在许多国家进行投资的经验,达利欧强调了“当市场恐惧时买入”的道理。他认为,当每个人都恐惧投资、市场估值足够便宜且“良性去杠杆化”更有可能发生时,恰恰是投资的最佳时机。达利欧指出,当下的中国股市就符合上述这些情况。

近些年,这家全球对冲基金巨头在中国市场表现活跃。公开信息显示,桥水中国自2022年中开始坚定持有黄金ETF。

截至今年一季度末,桥水中国在黄金ETF的持仓市值达到9.87亿元,相比于年初8.8亿元市值,2024年一季度桥水中国就已在黄金ETF上豪赚超1亿。

随着黄金上涨,截至6月6日A股市场年内有162亿资金流入黄金相关ETF。

近日,加拿大央行宣布降息,成为七国集团(G7)中第一个启动宽松周期的央行,带动近期震荡盘整的国际金价再度突破上攻。

对于黄金走势,大有期货分析称,短期内美国经济是否能软着陆仍有待观察,美联储对降息表现犹豫,或将继续观察几期相关数据的表现,短期内金银价格重回上升趋势有难度,或继续以震荡为主。

相关股票

US 英伟达 SH 天风证券

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