基金月报:基金5月发行热度减缓,ETF规模缩水逾300亿元

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公募市场5月最新情况一览

一、公募市场情况

5月的A股处于震荡调整的状态,沪深 300 指数跌幅为 0.68%,中证500指数跌幅2.44%,中证1000指数跌幅2.59%,科创50指数跌幅3.16%。

自然,股票指数本月的业绩也难有独立行情。其中股票指数型下跌1.25%,普通股票型和偏股混合型基金指数分别下跌 1.26%和1.14%;但债券基金指数依旧是稳稳的幸福,混合债券型一级指数取得 0.53%收益率。

根据中银证券统计的数据显示,截至2024年5月末,公募基金存量规模 29.09 万亿元,环比增速为 0.35%。分类型看,股票型基金规模环比增长 0.37%,混合型基金规模环比增长 0.15%,债券型基金规模环比增长 0.90%,货币型基金规模不变,QDII 基金规模环比增长 0.08%,FOF 基金规模环比增长 0.01%。

存量结构看,货币基金规模为 12.49 万亿元,占比 42.93%;股票、混合、债券型基金规模分别为 2.85、3.48 和 9.54万亿元,占比分别为 9.80%、11.97%和 32.78%。

业绩方面,2024 年 5 月万得主要基金指数震荡调整。5 月股票型基金下跌 1.24%,其中普通股票型基金平均收益-1.19%,跑赢被动指数型基金;混合型基金平均收益为-0.80%。5 月债券型基金平均收益为 0.40%,其中平均收益最高的为混合债券型二级基金,5月平均收益为 0.45%;货币市场基金、QDII 基金和 FOF 基金 4 月平均收益分别为 0.13%、2.34%和0.37%。

二、ETF市场情况

行情不佳,本月ETF市场也出现规模缩水的现象,ETF全市场最新规模为2.44万亿元,环比缩水336.98亿元。

从ETF资金在5月的变化情况来看,资金买入多只跟踪债类指数的ETF,其中全市场规模最大的债类ETF海富通基金短融ETF在5月净流入21.96亿元。平安基金公司债ETF、海富通基金城投债ETF和博时基金可转债ETF期内分别有17.64 亿元、14.28 亿元和12.64 亿元。

值得一提的是,5月有多只中证A50ETF获得资金大幅净流入,富国基金中证A50ETF、摩根基金中证A50ETF指数基金、华泰柏瑞基金中证A50ETF、大成基金中证A50ETF基金和中证A50ETF易方达和平安基金中证A50指数ETF在5月分别净流入9.99亿元、9.75亿元、9.61亿元、9.51亿元、8.4亿元和6.74亿元。

与之形成鲜明对比的是,资金在5月坚定抛售中证500ETF、沪深300ETF、中证1000ETF和港股主题ETF。

南方基金中证500ETF、中证500ETF华夏在5月分别净流出65.75亿元和8.08亿元。

华泰柏瑞基金沪深300ETF、嘉实基金沪深300ETF、沪深300ETF易方达、沪深300ETF华夏在5月合计净流出122.21亿元。

南方基金中证1000ETF、华夏基金中证1000ETF和广发基金中证1000ETF指数期间净流出74.95亿元。

从今年前5个月的资金流向来看,资金依旧最青睐沪深300ETF,沪深300ETF易方达、华泰柏瑞基金沪深300ETF、沪深300ETF华夏、嘉实基金沪深300ETF和国联安沪深300ETF合计净流入2505.76亿元。

从ETF资金净流出的角度来看,资金从货币基金ETF流出,华宝添益ETF、银华日利ETF和货币ETF建信添益前5个月净流出-236.19亿元。

同时,多只科创50ETF、科创100ETF和港股主题ETF也被资金抛售。华夏基金科创50ETF、科创100ETF华夏、博时基金科创100指数ETF、鹏华基金科创100ETF基金合计净流出-167.12亿元。

三、新成立基金情况

5 月新成立基金 125 只,募集总规模 521.2 亿元。新成立产品中债券型基金募集规模最大,募集规模454.4 亿元,占新成立基金总规模的 87.2%,其次股票型基金募集 52.4 亿元,混合型基金募集 13.2亿元,分别占募集规模 10.1%和 2.5%。

从平均发行规模看,5 月混合型和股票型基金都有所下降,债券型基金有所上升,其中混合型基金平均发行规模为 2.64 亿元,股票型基金平均发行规模为 2.38 亿元,债券型基金平均发行规模28.40 亿元。

本月新成立基金规模较大的前五只基金均为债券型基金,其中 4 只被动指数型基金和 1 只中长期纯债型基金,平均发行规模为 60.48 亿元。

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