高瓴、景林一季度13F披露,中概互联网调仓现分歧

13 天前14.0k
买拼多多仍是各私募的共识。

随着13F文件的陆续披露,高瓴、景林等私募巨头持仓变动陆续揭晓。

一季度,高瓴HHLR、景林在美股中概互联网上的调仓出现分歧:高瓴加仓拼多多,减仓阿里巴巴、京东、百度等;而景林则是完全相反的操作,减仓拼多多,同时新建仓阿里、京东。

尽管各私募对拼多多短期内调仓出现分歧,但拼多多已是私募绕不开的标的:一季度末,拼多多是高毅、高瓴第一大重仓,景林第二大重仓。

高瓴:买拼多多,卖阿里、京东

当地时间5月14日,高瓴旗下专注二级市场的基金管理平台HHLR Advisors披露了一季度的13F文件:美股持仓市值为46.04亿美元,较2023年底的49.62亿美元小幅缩水,前十大重仓股集中度为84.57%。

一季度,高瓴HHLR继续增持拼多多168.06万股,一季度末持有1179.15万股,持仓市值达13.70亿美元,持仓占比25.28%,位居第一大重仓,远超第二大重仓百济神州的8.10亿美元。

加仓拼多多的同时,高瓴减仓了百度、阿里巴巴、京东等中概互联网个股。具体来看,持有的百度股票数量减少了71.87%,从第13大重仓降至第20大重仓,一季度末持有1585.51万美元。持有的阿里巴巴股票数减少88.21%,从第11大重仓降至第29大重仓,一季度末持有1041.26万美元。相比而言,京东被抛售的幅度更大,95.78%的股票被抛售,一季度末仅持有6.12万股,持仓市值排名从18降至52。

同时,HHLR整体加仓了美股七巨头,增持亚马逊1.1万股、增持英伟达1.36万股、增持Meta13.12万股、增持苹果1.17万股、增持谷歌(GOOGL39.52万股、GOOG5.89万股),减持微软3.73万股。

整体来看,中概股仍是HHLR的主要标的。一季度末,前五大持仓为拼多多、百济神州、贝壳、通用电气、传奇生物,除通用电气外,其余皆为中概股。

景林:买阿里、京东,卖拼多多

据景林披露的13F文件,2024年第一季度末,景林的美股持仓市值为32.25亿美元,较2023年底增加15%。前十大持股集中度为83.13%。

在调仓换股上,景林与HHLR的操作“惊人的相反”:景林一季度抛售拼多多,同时建仓阿里巴巴、京东。

一季度末,景林持有363.47万股拼多多,较2023年底减少23.24%,持仓市值为4.23亿美元,从第一大重仓退至第二,持仓比重从24.73%降至13.10%。

同时,景林建仓了阿里巴巴、京东,这两只股票在2023年底持仓皆为0。一季度末,景林持有京东17.02万股,持仓市值为466.07万美元,位居第27大重仓股。阿里巴巴则是新买入5.71万股,以413.22的持仓市值位居第29大重仓。除此,景林还新建仓了携程、腾讯音乐。

在美股七巨头上,景林增持Meta1.84万股,季度末以6.14亿美元位居第一大重仓,新买入英伟达10.05万股。同时,抛售特斯拉84.91%的股票,抛售谷歌100%的持股,仓位降为0,上一季度谷歌是景林的第六大持仓,仓位达4.43%。

尽管私募巨头短期对拼多多的调仓出现分歧,但拼多多是美股投资绕不开的标的,这也是各私募的共识:2024年一季度末,拼多多仍是高瓴、高毅的第一大重仓,是景林的第二大重仓。开年至今,拼多多股价震荡走低,跌去5.12%。


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