桥水Q1持仓曝光!大手笔增持科技股,新晋建仓做多亚马逊和AMD,减持消费板块

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重点押注了“七巨头”中除了特斯拉以外的六家公司

5月14日,全球最大对冲基金桥水公布了Q1最新持仓(13F)情况。

文件显示,第一季度桥水整体美股持仓规模为179亿美元,为一年来的最高水平,较上一季度的165亿美元明显增加。

在第一季度的持仓中,桥水新进87个标的,增持260个标的,清仓85个标的,减持385个标的。

数据显示桥水的前十大重仓股持股占总仓位比例为31.4%。

其中,第一大持仓iShares Core标普 500ETF持有209.7万股,在披露资产占比5.57%,但较上季度持仓数量减少1.19%。

第二大重仓新兴市场coreETF,持仓约1866万股,占投资组合比例为4.87%,较上季度持仓数量减少0.16%。

谷歌位列第三,持仓约536万股,占投资组合比例为4.1%,较上季度持仓数量大幅增加162.61%。

其后的排位依次为:宝洁占比3.37%较上季度持仓数量减少11.56%;英伟达3.22%较上季度持仓数量大幅增加162.43%Meta Platforms 2.44%较上季度持仓数量增加49.24%强生2.27%,沃尔玛2.1%、好市多1.98%以及可口可乐1.95%。

其中的明显变化是谷歌、英伟达和Meta持仓较上季度大幅增长,分别位列第三、第五和第六挤掉了百事可乐、麦当劳和SPDR标普500指数ETF;沃尔玛、好市多以及可口可乐等消费股则较上季度被大幅减持。

以市值来看,前五依然是美股“七巨头”的成员,为谷歌-A、英伟达、苹果、亚马逊和微软。这意味着,桥水在这一季度重点押注了“七巨头”中除了特斯拉以外的六家公司。

一季度,桥水前五大增持标的分别是:谷歌、英伟达、苹果、Meta Platforms以及亚马逊。

前五大减持标的分别为:拼多多、可口可乐、好市多、思科以及麦当劳。

在新进的87个标的中,亚马逊是一季度桥水最大的新建仓个股,买入近105万股,价值1.89亿美元。第二大新晋建仓做多的个股是芯片制造商AMD(英伟达最主要的竞争对手),买入近68万股,价值1.23亿美元。

在清仓85个标的中,桥水对必需消费品板块的持仓权重降幅最大。被誉为全球四大粮商之一的美国邦吉公司(Bunge Global SA)以及美国食品控股公司(US Foods Holding Corp.)均在该领域被清仓。

此外,金融服务公司Discover Financial价值1780万美元的近16万股,芝商所CME Group价值2070万美元的近10万股,以及全球最大锂矿商美国雅保(Albemarle)价值1630万美元的11万股均被清仓。

在行业偏好上,该投资组合的行业配置在所有 11 个行业中实现了多元化,包括消费者防御、医疗保健、技术、通信服务类股,行业占比分别为18.99%、17.46、13.05%、9.38%。

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