千亿私募最新动态曝光!对多只中概股出手了!

原创18 天前36.0k
看好中国股票继续涨!

千亿私募景林资产最新美股持仓名单出炉,下文所述是指景林资产境外主体直接持有的美股资产,不包括境内产品投资的美股。

5月10日晚间,根据美国证券交易委员会(SEC)披露,景林资产递交了截至2024年3月31日的第一季度持仓报告(13F)。报告期内,景林资产整体持仓规模达32.26亿美元,相比上季度的28.02亿美元,增幅达15.13%。

从前十大权重股来看,景林资产前十大持仓标的在总市值中的占比达到83.13%,持仓集中度有所下降,2023年四季度末时这一数值为90.2%。

与2023年四季度对比来看,景林资产今年一季度的第一重仓股从拼多多变为Meta,持仓市值为6.14亿美元,持股数量小幅增加1.8万。

拼多多降级为第二大重仓股,持仓市值为4.23亿美元,一季度被景林资产减持110.1万股,

微软从去年四季度的第二大重仓股变为第三大重仓股,持仓市值为3.81亿美元,持股数量环比减少27.6万股。

网易依旧是景林资产的第四大重仓股,持仓市值为2.66亿美元,持股数量在今年一季度减少21.8万股。

DOORDASH从去年四季度的第八大重仓股升级为第五大重仓股,持仓市值为2.23亿美元,持股数量在一季度大幅增加43.9万美元。

台积电新晋成为景林资产一季度的第六大重仓股,大幅加仓146.8万股,持仓规模达到2.11亿美元。

值得一提的是,景林资产还在一季度同步建仓20.2万股iShares Semiconductor ETF(SOXX)(注:一只跟踪费城半导体指数的美股ETF),同时分别新进超威半导体14.1万股和阿斯麦2.2万股。

可见,景林资产今年一季度在半导体领域加仓动作频频,背后或许有值得关注的信号。

景林资产去年下半年对英伟达的抛售很坚决,二季度持有32.5万股,三季度直接狂减23.3万股至9万股了,去年四季度末英伟达直接消失在前十大重仓股榜单中。但今年一季度,景林资产加仓英伟达10万股,持仓规模变为1.68亿美元。

剩余的重仓股均是中概股新东方、富途和满帮,景林资产一季度分别加仓21.3万股、22.1万股和570万股。

其中满帮集团获加仓最多,持仓市值也达到1.13亿美元。

从景林资产今年一季度的调仓动作来看,景林资产在2024年一季度共持有39只个股\基金,在2024年一季度新买进13只证券,加仓12只证券;同时清仓4只证券,减持8只证券。

景林资产今年一季度建仓腾讯音乐、默克、阿里巴巴、京东、携程和诺和诺德,持股数量依次为146万股、3.54万股、5.71万股、17.02万股、10.25万股和2.97万股。

另一方面,名创优品、再鼎医药、爱奇艺、谷歌则被景林资产在今年一季度清仓。

综上所述,景林资在今年一季度在中概股、半导体领域和医药方面加仓较为明显,尤其是加仓较多国内不同类型消费公司、电商、旅游、音乐娱乐等,同时继续看好AI对于半导体行业的拉升。

景林资产在最新观点报告中认为,目前经济基本面好于预期。从近期经济数据来看,五一旅游消费数据表现不错,近期出口数据料将表现不错,PMI连续2个月处于枯荣线50%之上,关键看价格数据何时回正。

市场风险偏好回归常态,以目前的价格投资于一些优质的中国公司,其长期风险回报仍具备吸引力。

虽然中国股票近期出现明显反弹,景林资产认为相比新兴市场的估值折扣仍超过20%,仍具备较好的吸引力。

相关股票

US MetaPlatformsIncClassA US 拼多多 US 微软 US 网易 US DoorDash,Inc.ClassA US 台积电 US 英伟达 US 新东方 US 富途控股 US 满帮 US 中通快递 US 阿里巴巴 US 京东 US 腾讯音乐 US 爱奇艺

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