当天衣无缝的故事出现裂缝

原创20 天前24.4k
最惨赛道股迎来反转?

当天衣无缝的故事,开始出现裂缝。。。

巴菲特来投资日股,顺便在全球带火“日特估”,海外投资者在2023年净买入日股约7.7万亿日元,是近10年来最高规模。

日股在今年也重新回到34年前的高点,并攀上4万点的历史新高,一切看起来就是个皆大欢喜的圆满故事。

可当日本当局疑似两次下场干预后,日元依旧在155水平上下波动之际,日本著名经济学者辜朝明却直言:巴菲特编造了日本故事,来投资日股,“因为日本的股票、房地产如此便宜,所以编造了很多故事。”

对于日本疑似干预汇市的消息,美国财政部部长耶伦周末的言论更是意味深长。“我不会评论是否进行了干预,我认为是谣言。”

看起来,一个天衣无缝的故事,似乎开始出现裂缝了?

1

辜朝明不认可日本增长的故事

近日,野村综合研究所首席经济学家辜朝明接受了新浪财经的采访,对于日本走出“失落的十年”的说法,辜朝明持有显然相反的观点。

辜朝明认为这一切都与日元贬值有很大关系。“当日元贬值如此之多时,许多外国投资者,他们多年来一直对日本不抱希望,突然发现日本的东西如此便宜。”

对于巴菲特投资日本,辜朝明认为包括巴菲特在内的很多人对日本并不感兴趣,只是因为发现日本股票、房地产足够便宜,所以编造了很多故事,声称日本、日本公司表现得非常好,以此为借口回到日本市场。

“对于我们这些生活在日本的人来说,一切都没有变。一切都像以前一样。”

辜朝明甚至直言,日本民众对大量的外国人推高股票价格的事,一点都不开心,因为物价上涨了。这一切都是日元如此疲弱导致的。

值得一提的是,巴菲特在最新的股东大会上再次肯定了对日本的投资,日本的投资很好,对于投资日本公司的立场还是很满意的。

辜朝明还在采访中提到,由于日元贬值实在过于极端,日本政府也开始担心过度贬值带来的负面效应,派人到美国去讨论日元贬值的问题,这种情况以前从未发生过。

4月17日,美日韩联合声明中罕见直指汇率,称日韩对两国汇率近来的大幅下跌严重关切。4月26日,被问及日本可能干预汇市有何看法,其表示:汇市干预应该难得为之,只出现在过度波动中,而且他们会提前磋商。

回看本次日本疑似两度干预汇市,跟2022年的“明牌式介入”不同,日本当局选择了“沉默式介入”,给外界的答案都是不予置评。

更有意思的事来了,周末,耶伦回应了日本疑似干预汇市的消息:

“我不会评论是否进行了干预,我认为是谣言。此类干预措施将非常少见,且美日政府在干预前会进行磋商。"

G7成员之间有一项长期协议,强调了市场决定汇率的基本原则,但同时也规定旨在消除波动而不是影响汇率时,才会干预汇市。

耶伦的表态说明她不一定同意日本干预汇市,同时说明日本没有找她磋商。至于日本到底有没有干预汇市,只能等日本财务省5月底的数据了。

疑似干预过后,日元汇率本周连续四天贬值,从160一度升值到152,如今又回到155的水平区间。

2

A股后续怎么看?

A股今日放量上涨,一举反包昨日的阴线,沪指涨0.83%,深成指涨1.55%,创业板指涨1.87%北向资金也重新流入,净买入80.15亿元。

近期,关于A股是不是短期行情见顶的讨论较多,摩根士丹利在5月7日的报告中指出,企业盈利是否会继续改善是关键,后续重点关注一季度企业盈利、消费增长、住房相关措施、“再通胀”等方面最新变化以及中东等地缘形势发展。

同时4月重磅会议议罕见在货币政策中提及“利率”及“存款准备金”,市场开始重新憧憬降息、降准的可能性。

东吴证券认为降准可能先于降息,落地窗口最早或在5月中旬。

信达证券团队认为,4月会议的政策导向是乘势而上,下一阶段财政政策、货币政策、房地产政策可能都有进一步发力或放松。站在当下的时点,A股的决断时刻或已经到来。

3

重磅文件出炉,锂电池板块大反攻

今日,锂电池概念股全天涨幅居前,工银瑞信基金锂电池ETF、兴银基金电池龙头ETF、招商基金电池ETF、富国基金锂电池ETF均涨超3%。

(本文内容均为客观数据信息罗列,不构成任何投资建议)

锂电池的大反攻跟5月8日的一则文件有关。5月8日,工信部发布《锂电池行业规范条件(2024年本)》(征求意见稿)提出,引导企业减少单纯扩大产能的制造项目,加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。

在当前锂电池行业产能过剩背景下,出现以低端产品为主的尾部企业靠价格战获取市场空间,盈利空间持续压缩的现象。

数据显示,受到新能源车与储能需求淡季影响,头部电池企业今年一季度出货量环比下滑10%-30%,多数电池企业单位净利环比下滑约0.01元/Wh以上。

工信部本次出台的意见稿引导技术创新、转型升级,推动高质量健康发展,将加快落后产能出清,防止低价无序竞争,有利于拥有技术优势和优质产能的头部企业产能的盈利修复和进一步扩大市场份额。

叠加月底的《汽车以旧换新补贴实施细则》政策落地,预计新能源车产销将继续保持增长,一定程度上提振锂电池的需求。

受国家以旧换新政策,新能源汽车需求逐渐放量,锂电板块稼动率有所提升的影响下,基金的锂电持仓仓位有所提升。

从公募基金2024年一季度的持仓数据来看,基金锂电板块持仓市值为903.70 亿元,环比上升5.82%,占基金全行业持仓市值的比例为4.90%。

公募基金今年一季度的重仓锂电个股基本是细分赛道龙头,宁德时代继续名列第一,持仓市值达到580.06亿元,亿纬锂能、科达利、璞泰来、天赐材料位居二到五位。与2023Q4相比,欣旺达与国轩高科跻身前十名。

从公募基金2024年一季度对锂电个股的加仓来看,对尚太科技加仓仍较多,基金持股占整体流通股比约为28.22%,环比上季度增加8.56%,随后增持股数最多的分别为湖南裕能、长虹能源、华宝新能、信德新材。

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