爆炸性传闻刷屏!大摩火速打假

原创18 天前25.0k
尾盘惊险跳水,险守3000点

A股的“3000点”窗花纸昨天刚破,今日就牛市了?早上笔者还这么乐观想了一下,13:32,A股最高点来到3027。

万万没想到A股14:00还能来一波跳水,收复的3000点再次失守,最低来到2998.05点,14:38,A股再次收回3000点,这回一直持续到收盘。

截至收盘,沪指涨0.59%,报3010.66点,深成指涨1.31%,创业板指涨0.95%,沪深两市成交额9323亿元。两市超4500只个股上涨,北向资金净买入23.34亿元,结束连续两日净卖出。

跟昨日A股下跌,全市场各种千奇百怪的小作文满天飞一样,今日大家也在努力找大涨原因,还真有一则令人看起来不明觉厉的爆炸性新闻

1

中国版QE要来?

据券商中国,今天股市上涨的最大助力是一则流言称,央行可能下场买债,“中国版QE”即将开启。不过摩根士丹利发布研报称,中国版QE不会发生。

摩根士丹利分析,这是通过使用中央银行票据、反向回购和贷款设施(LFS)转向,越来越多地使用政府债券交易来控制金融状况,以改善公开市场运作机制,这是全球央行之间的标准做法,并不是直接在一级市场上购买政府债券,因此不是量化宽松/公共债务货币化(MMT)的迹象。

难怪A股尾盘突发跳水。

当下A股,再度回到3000点的关口,士别2月5日的2650点,A股当真不是吴下阿蒙了吗?

2

神秘资金动态曝光!

想要预判一件事的走向,首先要清楚发生了什么,以及最新的势头是什么,当中变量因素是否发生了改变?

2月5日,A股经历2650点的至暗时刻后,2月6日起一口气走出波澜壮阔的八连阳行情,2月27日正式收复3000点,2月28日再度失守3000点,2月29日再度拿下3000点,直到3月27日,3000点再度失守,今日又一举拿下。

在这个过程,国家队的力挽狂澜是A股扬眉吐气的关键因素。

去年10月23日表示,中央汇金公司买入ETF,并将在未来继续增持。

同年12月1日,央企资金国新投资公告增持央企类ETF,当日博时、南方央企类ETF明显放量。

今年2月6日,中央汇金公告称,扩大ETF增持范围,并将持续加大增持力度、扩大增持规模。

中央汇金这一次大张旗鼓公告天下要“买买买”后,不仅上证50、沪深300等大盘蓝筹指数放出天量买盘,中证500、中证1000以及中证2000等相关ETF在个别交易日也创下历史成交额高点记录。

瑞银研报统计的数据更是显示,截至2月23日,“国家队”今年通过ETF净流入A股市场的规模或超过4100亿元。

瑞银在研报中更是预测,外资机构态度并不悲观,认为如发生极端市场情况,中央汇金等持股规模依然有进一步提升的潜力。此外,根据以往入市持仓周期来看,“国家队”短期内也不大可能减持。

后续的情况某种程度上佐证了瑞银的看法。

2月28日,A股出现罕见的天量抛盘,三大指数高位跳水。千钧一发之际,四只沪深300ETF尾盘突然放量,合计成交额环比前一日放大1.65倍至166亿元。次日,A股上演绝地大反攻,沪指收涨1.94%,3000点再次收复。

(本文内容均为客观数据信息罗列,不构成任何投资建议)

3月5日的A股再一次隐隐有要调整的趋势,当日早盘三大指数低开,上证指数至少三度翻绿。

关键时刻,神秘资金再次买入沪深300ETF果断出手,A股再一次上演【盘中就完成调整】的回调走势。

3月22日,在人民币汇率急跌的拖累下,A股连续第二日回调,上证指数跌0.95%、深成指跌1.21%,港股也泥沙俱下,恒指跌1.94%。

当日沪深300ETF、上证50ETF再次出现成交量异动放大的情况。华泰柏瑞基金沪深300ETF成交额为51.27亿元,相比上一个交易日增长131%。

华夏基金上证50ETF成交额为35.70亿元,相比前一日增长138%。

沪深300ETF易方达当日成交额直接翻了4倍至29.23亿元、嘉实基金沪深300ETF、沪深300ETF华夏成交额也是翻了1倍至18.99亿元和18.98亿元。

其实昨日A股跌破3000点的时候,盘中沪深300ETF、上证50ETF成交额短时间出现放量的情况,但总量变化不大。今日的宽基ETF成交额,整体也与昨日相差不大。

随着公募基金2023年的年报陆续公布,市场对“神秘资金”的多番猜测,终于迎来了实质性证据。

华夏基金上证50ETF公布的年报显示,截止2023年年末,中央汇金持有华夏基金上证50ETF份额高达123.61亿份,相比2023年上半年的64.46亿份增持了56.15亿份。

2023年下半年,中央汇金还大力买进嘉实基金沪深300ETF份额25.99亿份,增持华夏基金沪深300ETF份额为11.02亿份。同期,中央汇金资管还买入嘉实基金沪深300ETF份额为2500万份。

中央汇金2023年下半年持仓动态变化还得等更多ETF产品披露2023年年报,才能一览全貌。

3

A股后续怎么看?

其实,A股2月5日经历至暗时刻后,除了神秘资金力挽狂澜,坚定救市之外,市场也迎来多项利好消息的催化加持,北向资金也坚定回补A股,仅在2月就坚定买入600亿。

1. 春节后证监会召开系列座谈会,市场关注的资金供需、交易制度改革、公司治理和股东回报问题,节前稳定资本市场的成果得以巩固。

2.1月社融信贷数据“开门红”、春节期间旅游消费好于往年、2月20日LPR非对称降息超预期,市场的经济预期小幅上修。

3.2月22日中央财经委会议将“以旧换新”细化为“大规模设备更新和消费品以旧换新”,2月29日政治局会议再次提及“加快发展新质生产力”,临近两会,市场政策预期也开始升温。

4.美联储降息预期下,资金押注中国央行也会有新一轮降息,届时A股将获得最佳东风起舞。

5.新一轮AI爆发再次引发资金做多热情

如今这五项因素都已经反应在资产价格中了,超跌反弹也兑现了。临近财报季,资金终究要回归到基本面的研究中去,财政空间、企业盈利的探讨即将再度回到人们视野。

市场共识是4月通常是比较难赚钱的月份,国联策略团队还研究了4月回调风险,认为核心原因或是财报期下的盈利预期下调。

叠加全球流动性再起波澜,尽管美联储3月议息会议不改降息计划表,但在日本17年以来首次结束负利率,资金开始衡量,届时美国打开降息大门后,流出来的资金会选择日本吗?还是调整多年的中国资本市场?

尽管摩根士丹利说了:全球长期投资者撤出中国股票市场的行动已经按下暂停键,资金外流的压力已经基本解除。但只要美元维持高利率,美元对资本的虹吸效应就会一直存在。

内来看,1-2月规上工业企业利润继续改善,资本市场上涨的基本面不断得到夯实。

好不容易花了4000亿才把A股从2650拉起来,“神秘资金”后续依旧会密切关注市场的波动。

思睿集团首席经济学家洪灝最新的观点,摘录几点给大家参考:

1.维持对市场的原判——A股区间大约在3000点上下到3500点,港股大概是16000到23000之间。

2.国家队会在市场疲软时支持它(A股),所以,农历新年前的低点实际上是今年的最低点之一。  

3.中国经济正在经历重组。尽管(市场)表面上有悲观,但某些行业仍在牛市。除了高股息收益的行业如银行,科技行业也表现良好。

4.房地产走出混乱还需要几年。

5.自去年以来,中国国债表现非常好,长期国债收益率一直在创新低,它将从这里开始更低。     

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