A股“市场底”最快四天能确立?

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爆炸性利好!李蓓再发声

今日A股的重磅利好消息是一个接一个

早盘,神秘资金终于现身!

时隔三个月,中央汇金再次发声,称充分认可当前A股市场配置价值,已于近日扩大ETF增持范围,并将持续加大增持力度、扩大增持规模。

证监会迅速回应中央汇金的表态,称坚定支持中央汇金公司持续加大增持规模和力度,同时将继续协调引导公募基金等各类机构投资者更大力度入市。

消息刚落地,A股展开大反攻,上涨个股数量重回1000只上方,上证指数翻红,深证成指、创业板指涨逾2%。

中午,证监会再放大招,暂停新增转融券规模!

午后开盘,A股跟打了鸡血似的,主要股指放量暴涨,北向资金猛攻120亿,沪指大涨3%,创业板指、深成指均涨超6%,科创100指数逼近涨停。

这回是底底底底部了吗?

1

中央汇金时隔三月再发声

今日刚开盘,中央汇金就在官网发布公告称,充分认可当前A股市场配置价值,已于近日扩大ETF增持范围,并将持续加大增持力度、扩大增持规模,坚决维护资本市场平稳运行。

就中央汇金增持一事,证监会官网马上发文回应表示支持,称坚定支持中央汇金公司持续加大增持规模和力度,将为其入市操作创造更加便利的条件和更加畅通的渠道。

中央汇金、证监会一前一后发声支持A股,足以见得管理层稳定资本市场的坚定决心。

拉长时间维度来看,这是中央汇金时隔三个月再次表态继续增持ETF。去年10月23日,在A股跌破3000点之际,神秘资金果断出手,多只沪深300ETF尾盘异动拉升,华泰柏瑞沪深300ETF、华夏科创50ETF、易方达沪深300ETF等产品合计获得净申购额超50亿元。

当日晚,中央汇金就官宣买入ETF,并将在未来继续增持。

过往历史来看,汇金公司共两次公开宣布购买指数ETF,分别为2013年6月20日和2015年7月5日,彼时都是A股亟需外部增量资金入场救市的时点。

2015年7月5日,央行明确给予证金公司流动性支持,3日后,央行发言人重申无限流动性支持证金,市场才慢慢稳定下来,因此中央汇金相当于半个“平准基金”。

2

护盘资金瞄准中小盘股

虽然这三个月内,中央汇金没有再发声,但市场认为其买入指数ETF的动作从未停止。

今年1月,神秘力量连续5日借道沪深300ETF托举市场。

(本文内容均为客观数据信息罗列,不构成任何投资建议)

从中央汇金2023年上半年持有的ETF品种来看,华夏上证50ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、华夏沪深300ETF、嘉实沪深300ETF等赫然在列,市场认为神秘资金的背后或许有中央证金的一臂之力。

但从二级市场的表现却不尽如人意,由于大资金托底沪深300等蓝筹指数以及在市值管理纳入央企管理人考核指标消息的刺激下,中字头股票焕发第二波行情,资金一窝蜂聚集在大盘股上,双创指数等中小盘股成了“青青草原”。

在两融资金触及强平线、质押盘爆仓等消息影响下,中小盘股的流动性成为市场备受关注的问题,尤其是去年表现最亮眼“量化基金”今年成为业绩亏损重灾区。

因为量化基金主要投资的还是中小微盘股,在中小市值风格显著回调下,收益一落千丈。

千钧一发之际,护盘资金把目光瞄准了小盘股,中央汇金很可能再次出手。

周一,南方基金中证500ETF突然放出天量。成交额破百亿,达到161亿元,环比上一个交易日的18亿放大近8倍。易方达基金创业板ETF成交额也逼近百亿规模,为95.49亿元,环比上一个交易日的38.68亿元放大1.5倍。南方基金中证1000ETF成交额也放大6.7倍至87亿元,换手率高达149.44%。

今日中小盘指数ETF的成交额继续维持高位水平。南方基金中证500ETF、易方达基金创业板ETF和南方基金中证1000ETF今日合计成交额为160.95亿元。

从ETF半年报前十大持有人数据来看,南方基金中证500ETF的第一大持有人是中央汇金投资有限公司,持有份额19.8亿份。易方达基金创业板ETF的第三大持有人也是中央汇金投资有限公司,持有份额5.56亿份。

前有神秘资金坚定托底,今日量化基金“四巨头之一”的幻方量化宣布,将于今日以自有资金2.5亿元申购公司旗下产品并投向A股市场。

“我们始终相信市场会逐步回到正常的轨道,也始终相信中国市场的投资价值。希望我们可以共同保持乐观,并肩度过。”

对于中小盘股的问题,今日半夏投资创始人李蓓再次发文《小盘股的风险已经被关注,得到应对》称:今天早上,汇金也公开表态。对ETF的增持范围扩大,力度扩大。说明小盘股的风险已经被关注到,并且已经开始采取了有效的措施。

她认为现在中证500指数的估值水平已经到了历史最低位附近,市盈率绝对水平只有18倍,后续的风险应该就很低很低了。

从A股今日主要指数表现来看,已经涨出一副六亲不认的架势,难道这就是底部了?

方正证券分析师曹柳龙表示,中央汇金公司的增持公告一般能够成为A股“市场底”确立的“发令枪”。从历史走势来看,相关增持公告发布后,A股“市场底”最快4天就能够确立。

这次也一样吗?

3

监会连续放大招

从昨晚到今日,证监会连续发声!

昨日晚,证监会针对恶意做空、“两融业务”以及股票质押等市场关切的问题一一回应。

对于恶意做空,证监会表示近期股市持续波动,部分不法分子非法牟利,证监会会同公安部开展联合研判,发现多起涉嫌操纵市场恶意做空案件。证监会将坚决重拳打击,让胆敢违法操纵、恶意做空者“倾家荡产、牢底坐牙”

对于近期“两融”融资业务全市场平均维持担保比例有所下降,证监会回应称,截至目前,全市场平均维持担保比例226%,较年初有所下降,最低维持担保比例(平仓线)通常为130%。从实际平仓数据看,1月以来全市场累计平仓金额约9亿元,占融资规模的万分之6,且标的和投资者都高度分散,整体风险可控。当然,有些投资者主动卖股票归还融资,会形成融资余额被动下降。

今日中午,证监会针对融券业务提出三方面进一步加强监管的措施:

一是暂停新增转融券规模,以现转融券余额为上限,依法暂停新增证券公司转融券规模,存量逐步了结;二是要求证券公司加强对客户交易行为的管理,严禁向利用融券实施日内回转交易(变相T+0交易)的投资者提供融券;三是持续加大监管执法力度,我会将依法打击利用融券交易实施不当套利等违法违规行为,确保融券业务平稳运行。

消息公布后,广发基金、南方基金、易方达基金、华夏基金第一时间响应“两融”新规,将暂停新增转融通证券出借。 

头部券商认为,当前,A股市场波动较大,证监会顺应市场投资者呼声,优化融券、转融通等制度规则,暂停新增转融券规模,反映出监管机构呵护市场的决心。

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