【收市必讀】恆指(HSI)繼續走弱 市場放量下跌

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個股表現 恆指12月5日收報16327.86,下跌 318.19點或1.91%。股價從全日低位16228.52至全日高位16606.54,股價波動率 2.33%。最近10個交易日當中,恆指股價錄得7日下跌,在此期間下跌了7.93%。 Y模

個股表現

 

恆指12月5日收報16327.86,下跌 318.19點或1.91%。股價從全日低位16228.52至全日高位16606.54,股價波動率 2.33%。最近10個交易日當中,恆指股價錄得7日下跌,在此期間下跌了7.93%。

 

Y模型分析恒指點評:指數繼續走弱,且短線的乖離度並不是十分明顯,跌破了多條看似支持的位置之後,給與指數短期的可以考慮的支援位就是16000點的水平了。且目前仍然不能確定16000點就能止跌企穩。即使止跌,給與恒指修復的時間週期是極其漫長的。

 

Y模型分析市場點評:放量的下跌,市場今天似乎有恐慌的情緒在,但從個股的跌幅來看,倒不是太大。不過跌多升少的局面,以及平均4%左右的跌幅,對於大多數已經處於低位的個股來說,卻也是極其負面的傷害了。接下來,指數如果還要尋底,個股即使波幅低,但也恐仍然會有下行的壓力。即使指數反彈,相信在現階段也會形成弱反彈的局面,可以參與的空間和交易機會都不夠。

 

衍生品表現

 

恆指認購證街貨增加1.4%。2024年3月到期,價外20% 的認購證街貨增加最為明顯。其次為2024年3月到期,價外30% 的認購證為第二大街貨增加產品。恆指認購證整體成交額減少13.1%。

 

恆指認沽證街貨减少2.1%,;其次為2024年6月到期,價内10% 的認沽證為第二大街貨增加產品。恆指認沽證整體成交額減少5.5%。

 

恆指牛證街貨减少38.%,2024年9月到期,收回價10% 的牛證街貨增加最為明顯;其次為2025年10月到期,收回價10% 的牛證為第二大街貨增加產品。恆指牛證整體成交額增加37.6%。

 

恆指熊證街貨增加20.1%,2026年10月到期,收回價10% 的熊證街貨增加最為明顯;其次為2025年2月到期,收回價10% 的熊證為第二大街貨增加產品。恆指熊證整體成交額減少7.9%。

 

技術信號與分析

 

根據技術系統分析恆指上升機會率46.5%,RSI數值28,指標信號有1個看好指標,5個看淡指標。即市阻力位17059,若升穿阻力位上望17748。即市支持位15988,跌穿則有可能下試15278。01.png

 

衍生品展望

 

恆指即市阻力位17059。考慮在阻力位附近看淡,行使價16800,2024年4月到期的認沽證產品,可以考慮20446,引伸波幅最低,實際槓桿7倍。其次可以考慮13583,引伸波幅26.3%,實際槓桿7.4倍。

 

防守性更強的投資者可以考慮阻力位17748附近產品。行使價17400點,2024年5月到期的恆指認沽證,20326 引伸波幅最低,實際槓桿5.5倍。其次可以考慮21038,引伸波幅26.4%,實際槓桿5.7倍。

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進取投資者通常考慮價外認沽證產品,行使價可以參考即市支持位15988。引伸波幅同樣較低的產品有15133及15179行使價分別為16000與16000點,實際槓桿分別為:6.2倍及6.2倍,且 3個月以上到期。

 

市場上亦有投資者會利用熊證捕捉看淡交易機會,因為熊證槓桿往往比認沽證高,不過,投資者要留意,熊證有收回機制,所以對於收回價的考慮應比較保守。收回價在阻力位17059以內的熊證,產品61321,2026年2月到期,溢價-0.5,槓桿20.7倍。另一個考慮是2026年9月份到期,收回價17100點的61655,溢價-0.63,槓桿21.2倍。另外相對稍遠的熊證產品有61153,收回價17750點,槓桿12.4倍,2026年9月份到期,條款相近的產品有42隻。03.png

 

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