中字头继续升温!“国家队”进场扫货,盯上“央企+科技”,中特估行情又将至?

3 个月前20.2k
反弹正在进行时?

随着“国家队”瞄准“央企+科技”再次入场,中特估行情似乎有回归之势。

继上周五大涨态势后,今日“中字头股”继续走强。

截至午盘,中纺标触及30CM涨停,中视传媒、中光学、中公高科涨停,中船汉光涨超6%,中国外运、中科曙光涨超5%,中信出版、中国软件等跟涨。

消息面上,12月1日,中国国新控股有限责任公司(下称“中国国新”)公告,旗下国新投资有限公司(下称“国新投资”)增持中证国新央企科技类指数基金,并将在未来继续增持。


"国家队"再度进场抄底


国新投资官宣入场,提振了压抑已久的市场信心。

公开资料显示,中国国新成立于2010年12月22日,是国务院国资委监管的中央企业之一,2016年初被国务院国有企业改革领导小组确定为国有资本运营公司试点,2022年12月正式由试点转入持续深化改革阶段。

截至2022年底,公司资产总额近8600亿元;2022年净利润近240亿元。其业务涉及基金投资、金融服务、资产管理、证券业务等。

国新投资则是中国国新市场化、专业化股权运作平台,是在资本市场上专注于服务央企上市公司高质量发展、专注于投资战略性新兴产业的“国家队”。

据悉,国新投资在A股市场有较为广泛的布局。

ifind数据显示,截至三季度末,国新投资位列40家A股公司前十大股东之列,持有股数超过1亿股的公司有4家,分别是持有中国海油2.57亿股、中国石化1.63亿股、中国石油1.25亿股、中远海控1.13亿股。

此外,还有消息称,国新或将在接下来一周里持续每天增持。

值得关注的是,10月份以来,国家队动作频频。除了中国国新外,此前汇金公司已经多次出手。

今年10月11日,中央汇金时隔8年再次出手,增持工商银行、农业银行、中国银行、建设银行合计1.08亿股,以当日收盘价估算,中央汇金增持四大行金额约4.77亿元。

在增持四大行之后,中央汇金在10月23日又出手买入交易型开放式指数基金(ETF),并表示将在未来继续增持。

对于中央汇金先增持四大行再买入ETF,市场人士普遍认为,这传递出国家维护资本市场稳定和提振市场情绪的决心,以及对资本市场的长期看好。

长期资金也正加速入场。日前,中国人寿和新华保险公告称,拟各出资250亿元共同发起设立私募证券基金。根据公告,设立私募证券基金,可以进一步增加符合投资策略的长期投资资产。

此外,多家机构也在积极行动,用“真金白银”提振市场信心。

Wind数据显示,截至11月27日,机构8月以来合计自购旗下权益类基金的规模已超20亿元,其中有17家机构自购权益类基金的净申购额超5000万元。

方正证券指出,借鉴2015年三季度“国家队”大规模增持A股,当时“国家队”增持A股流通市值的规模接近1.6万亿元(按当前股价折算),截至今年二季度末,“国家队”持有A股流通市值的规模不到9000亿元,这意味着未来“国家队”仍有至少7000亿元的增持空间。


机构:反弹正在进行时


随着国家队的入场,出手方向为“央企+科技”,这也让此前沉寂了一段时间“中特估”行情也再度活跃起来。

申万宏源证券指出,随着国资机构开始着眼长期,服务国家战略,布局A股投资,可能标志着A股长期资金入市进入实际落地期,活跃资本市场“转守为攻”,进入主动布局长期机会的阶段。

配置方面,活跃资本市场,支持中特估和科技自主可控是应有之意,这也是顺应长期趋势的方向,因此短期这些方向迎来增量博弈机会,反弹正在进行时。

展望12月,中信证券指出,投资者对经济和市场的信心有望迎来拐点,预计年末资金行为出现调整,市场生态有望改善。

具体而言,一方面,从提振信心的角度看,当前经济基本盘仍不稳固,预计会有密集政策举措改善悲观的经济预期,美债利率、人民币汇率以及中美关系处于温和的环境,保险资金以及国资已经有明确的入场信号。

另一方面,从资金行为的变化看,纯粹“炒小”的氛围有望降温,活跃资金有高切低的迹象,外资流出压力已释放大半,预计圣诞节前后有阶段性缓和,相对收益资金在年末有一定动力向科技产业主题调仓,提升市场活跃度。

配置方面,建议投资者把握当前配置时机,增配超跌成长,积极布局前期跌幅较大的科技和医药。

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