资金布局大蓝筹?上周近40亿元流入上证50ETF

原创16 天前19.9k
科网股主题ETF份额继续增加

一、市场概况

A股市场:上周(11月13日-11月17日)重要指数走势分化,沪指上周累涨0.51%,深成指上周涨0.01%,两者均连续第四周收涨,创业板指表现相对不佳,下跌0.93%。两市日均成交额为8858.85亿元,比上周减少908.54亿元。上周北向资金净流出49.75亿元。

环球股市:上周全球市场重要股指多数收涨,恒指上周累计上涨1.46%,恒生科技指数上涨2.25%;美股三大股指周线录得三连涨,其中道指上中上周累涨1.94%,标普500指数、纳斯达克上周均涨2%。

行业板块方面:上周30个中信一级行业涨多跌少,计算机、汽车、通信等涨幅居前,跌幅靠前的行业为食品饮料、电力设备及新能源、农林牧渔

概念板块方面,抖音平台、小米汽车、医保支付改革、AIGC、华为鸿蒙等概念表现相对较好,新冠抗原检测、CRO、宁组合、医疗服务、肉鸡产业等表现较差。

从基金业绩来看,重仓云计算、通信、国防、智能汽车、软件等板块的基金表现相对较好,而以食品饮料、新能源、创新药等为代表的主题基金则表现不佳。

二、资金流向

从股票型ETF的申赎情况来看,上周股票型ETF净申购3.16亿元,总体规模减少14.06亿元,股票ETF规模以及连续三周缩水。

在宽基ETF中,上周上证50ETF净申购最多,为38.84亿元;按板块来看,消费ETF净申购最多,为10.08亿元,而中证500的ETF资金净流出最多,共流出21.38亿元;按热点主题来看,医药ETF净申购最多,为9.55亿元。

三、ETF涨跌幅情况

上周中小盘风格相对占优,偏大盘蓝筹的沪深300下跌0.5%,偏成长风格的创业板指下跌0.9%,中证1000和中证2000上涨1.8%和3.2%。

行业层面,计算机、汽车、通信、国防军工领涨;食品饮料、电力设备及新能源、农林牧渔表现不佳。

ETF市场方面:上周A股市场指数走势分化,股票型ETF平均净值上涨0.17%;债券型ETF平均净值上涨0.08%;商品型ETF平均净值上涨0.36%;跨境型ETF平均净值上涨1.80%。

具体来看,上周QDIIETF表现最佳,景顺长城基金纳指科技ETF、招商基金纳斯达克100ETF和华安基金德国ETF上周涨幅居前,周涨幅分别为6.44%、5.59%和5.27%。

宽基指数方面,微盘指数继续表现强势,中证2000ETF添富上周涨4.06%。行业主题ETF方面,华宝基金信创ETF基金、易方达基金云计算ETF和鹏华基金大数据ETF上周分别涨3.45%、3.42%和3.37%。

下跌方面,创新药、油气、消费、新能源等主题ETF上周跌幅居前,天弘基金创新药沪港深ETF、嘉实基金标普油气ETF和华夏基金消费ETF上周跌幅分别为2.14%、2.07%和2.05%

四、基金份额变化

上周小盘风格领涨,重要宽基指数中,中证2000指数录得3.19%的涨幅,跑赢其他主流宽基指数。科创100、沪深300、上证50、创业板指上周均有不同幅度的下跌。

但份额增加方面,上周资金延续“涨卖跌买”的原则,继续加大对大盘盘州指数的押注,其中华夏基金上证50ETF、沪深300ETF易方达上周份额分别增加15.45亿份和5.56亿份。其中华夏上证50ETF份额上上周已经增加9亿份了。

在科创50和科创100,资金明显青睐后者。博时基金科创100指数ETF和鹏华基金科创100ETF基金份额上周分别增加4.35亿份和3.92亿份。

份额减少方面,大小盘指数均有不同程度的缩水。其中华泰柏瑞基金沪深300ETF、华夏基金科创50ETF上周分别减少7.04亿份和3.24亿份。中小盘指数方面,南方基金中证500ETF和华夏基金中证1000ETF分别减少3.04亿份和2.71亿份。

比较奇异的是,资金最近对科创100ETF一直青睐有加,相关挂钩产品规模不断增加,而华泰柏瑞基金科创100ETF指数作为第二批科创100ETF,首募规模是10.59亿元,上周四正式上市交易后份额就缩减2.88亿份。

首批4只科创100ETF中,博时、鹏华旗下科创100ETF上周资金净流入均超过4亿元,国泰科创100ETF也有2.76亿元净流入,银华科创100ETF出现0.88亿元的资金净流出。7只科创100ETF上周合计“吸金”超过7.8亿元,总规模站上200亿元大关。

整体来看,上周资金加大对大盘蓝筹指数的押注,在中小盘指数方面选择“逢高减持”。上证50作为大盘龙头的代表指数,与经济景气度关联度高,其食品饮料、大金融板块权重较高,有望受益未来经济复苏趋势。

从人民币汇率表现来看,人民币汇率11月以来持续升值,目前已经收复7.17关口,汇率的走强。

其实美元指数早就先于美债显出颓势,目前11月北向净流出52亿,势头明显放缓,后续在美联储临近加息终点,后续人民币汇率拐点进一步夯实,有助于大盘风格的回归。

五、新发ETF产品

上周新成立1只ETF,为华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF。本周将有7只ETF开始发行,分别为景顺长城国证机器人产业ETF、富国深证50ETF、华宝标普中国A股红利机会ETF、易方达深证50ETF、汇添富中证电信主题ETF、广发中证半导体材料设备主题ETF和华夏中证沪深港黄金产业股票ETF。

六、热点新闻

深交所基金部负责人:深市ETF账户数量达314万人 较年初增加6倍

深交所基金管理部总监邹雄介绍,截至今年10月底,深市ETF持有账户数量达314万人,较2022年底增增幅达614%。越来越多投资者借道ETF入市,凭借分散化、去信息化、流动性、低成本、透明度和跟踪效率等6大优势,ETF已成为普惠型金融投资工具。

境内市场ETF规模突破2万亿 沪深300、科创50等宽基成规模增长主力

最新数据显示,境内市场ETF规模突破2万亿元,规模增速达32%,其中宽基指数产品贡献过半增幅。前三季度,宽基指数产品累计净流入超过2500亿元,占全部股票ETF累计净流入的一半以上,其中,宽基ETF在三季度的净流入占比达80%。沪深300、科创50指数产品年内累计净流入分别达到1054亿元、718亿元,位居最受投资者青睐的宽基指数产品一、二位。

美国市场权益类ETF占总市值13% 我国仅2%正处于战略机遇期

贝莱德近日发布全球ETF市场观察报告。数据显示,截至2023年三季度末,美国、欧洲、亚太市场权益类ETF的规模分别为5.6万亿美元、1.1万亿美元、0.9万亿美元,股票市场总市值分别为44.3万亿美元、12.9万亿美元、21.1万亿美元,权益类ETF占股票市场总市值的比例分别达到13%、9%、4%。市场人士表示,权益ETF的发展主要来源于宽基ETF推动,随着境内市场生态的不断完善,我国ETF正处于发展的战略机遇期,对比境外市场,当前境内权益类ETF规模1.67万亿元,股票市场总市值近80万亿元,境内权益类ETF占股票市场的总市值仅为2%。我国ETF市场,特别是宽基ETF还有非常大的发展空间。

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