12年来新高!澳洲联储加息25基点至4.35%,澳元直线跳水

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未来是否需要进一步收紧货币政策,将取决于数据和不断变化的风险评估

当地时间周二,澳洲联储宣布将现金利率上调25个基点至4.35%,为6月以来首次加息,创2011年11月以来最高水平;将外汇结算余额支付的利率提高25个基点至4.25%。此次加息在大量经济学家的意料之中,这是澳洲联储自2022年5月以来的第13次加息。

澳洲联储表示,委员会决心将通胀率恢复到目标水平。澳洲联储主席布洛克也在声明中指出,未来是否需要进一步收紧货币政策,将取决于数据和不断变化的风险评估。

布洛克这一言论导致澳大利亚3年期国债收益率应声下跌,澳元也未能重拾升,截至目前澳元兑美元AUD/USD跌0.85%,现报0.6435。

在此之前,路透社对39位经济学家进行了一项调查,结果表明澳联储将会把现金利率提高到4.35%。这39位经济学家中的90%,表示澳联储将把利率提高到4.35%,这是自2011年11月以来未曾见过的水平。


高通胀风险增加


根据声明,澳大利亚的通胀已经过了顶峰,但仍然过高,而且比几个月前的预期更加持久。最新的CPI通胀数据显示,虽然商品价格通胀进一步放缓,但许多服务价格仍在继续快速上涨。预计到2024年底,CPI通胀率将达到3.5%,到2025年底将位于2%至3%的目标范围的上限。委员会认为,今天有理由加息更多,以保证通胀将在合理的时间内恢复到目标水平。

此前,澳大利亚第三季度消费者价格指数较上年同期上涨5.4%,高于经济学家普遍预期的5.3%,前值为6%。其中备受关注的剔除波动性项目的核心通胀指标上升5.2%,同样超出经济学家预期。

有机构表示,在第三季度CPI数据高于预期之后,市场已经对加息进行定价。自6月以来一直按兵不动之后,新任联储主席布洛克告诉市场,尽管有迹象表明劳动力市场正在疲软,但澳洲联储仍将专注于降低通胀。

值得一提的是,继2022年5月加息4个百分点后,澳洲联储自6月以来一直保持利率不变,他们认为较高的利率有助于在经济供需之间建立更可持续的平衡。同时,加息的影响将继续影响经济,因此此前决定保持利率不变,以便有时间评估迄今为止加息的影响。特别需要指出的是,委员会表示将密切关注全球经济的发展、家庭支出的趋势以及通胀和劳动力市场的前景。

从目前来看,在合理的时间内将通胀恢复到目标水平仍是委员会的首要任务。高通胀使每个人的生活都变得困难,并影响了经济的运转。如果高通胀在预期中根深蒂固,那么以后降低通胀的成本就会更高,包括更高的利率和更大幅度的失业率上升。


机构怎么看?


在声明中,澳洲联储对最后一段的措辞进行了调整,从“可能需要进一步收紧货币政策”转为“是否需要进一步收紧货币政策”。这听起来像是希望尽可能长时间按兵不动,澳洲联储可能会在未来几周内派出发言人传递这一信息。

盛宝市场认为,澳洲联储的声明未能证实一些市场参与者预期的鹰派立场。

同时,在澳洲联储宣布加息25个基点后,澳元的反应是典型的“买消息,卖事实”。在过去几周里,加息预期不断升温,使澳元成为 G10货币中涨幅最大的货币之一。市场的定价不仅是今天加息,还包括在本轮周期内再次加息。然而,澳洲联储的声明未能证实这种鹰派立场,而是采用了依赖数据的方法来评估进一步紧缩的需求。

房地产研究机构CoreLogic研究总监Tim Lawless认为,澳洲联储决定将官方现金利率上调至4.35%,这清楚地表明,如果通胀率超过2%-3%的目标区间,澳洲联储愿意提高利率。持续紧张的劳动力市场状况以及零售支出数量和价值的回升可能是支持加息举措的额外因素。

此外,人们还担心房价上涨可能会产生温和的财富效应,房主更愿意花钱。由于服务价格持续上涨以及全球冲突带来的价格冲击,通胀有可能在更长时间内持续走高。

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