AI炒股来了,炒作还是机会?(附股)

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近日,某私募机构发布公告称,拟安排公司4位研究员,以及AI机器人基金经理,分别管理5只不同的私募基金。其中,AI机器人基金经理将管理旗下一只产品,并由总经理亲自监督。这是该公司首次尝试将主观与AI所融合,并以量化的方式,投资全球市场,为迎

近日,某私募机构发布公告称,拟安排公司4位研究员,以及AI机器人基金经理,分别管理5只不同的私募基金。其中,AI机器人基金经理将管理旗下一只产品,并由总经理亲自监督。这是该公司首次尝试将主观与AI所融合,并以量化的方式,投资全球市场,为迎接AI时代打好基础。

当前,大数据、云计算、区块链及人工智能等前沿科技与金融正处于深入融合的阶段,这些技术将会大幅实现金融服务的降本增效,解决传统金融信息不对称、市场缺乏有效性等痛点。

其中AI对证券行业的赋能,将会加强证券行业风险管理能力、促进证券行业效率提升,并且创造一系列全新的产品和服务,重新塑造资本市场价值链。

在投资管理方面,AI将会为投资管理中的核心业务和支持性业务提供智能分析和决策支持能力,提高业务的自动化水平,打造投资管理的新模式。

AI在投资管理方面的应用现状及未来发展趋势:

(1)股票市场预测:

在股价预测中,AI能扩大可分析数据的范围进而提高预测精准度、实现预测模型的高度自动化,降低股票研究成本。

在情感分析方面,AI可以通过从舆情数据中监控市场中投资者的情绪,并与技术分析等方法结合,提高股价预测的胜率。

在市场趋势预测中,文本分析可以专门用于分析某些特定文本,如政策文件等,实现对某些经济部门的政策或发展趋势的预测,从而达到预测市场趋势的目的。

(2)财务风险识别:

在上市公司财务风险产生的早期,可以通过人工智能技术监控企业的经营行为,以实现在一定程度上识别公司披露的财务数据的真实性。

AI在识别企业财务风险或上市公司的财务欺诈行为的过程中,将会结合企业的经营、财务等数据进行全面、客观的分析,通过对企业财务数据质量进行评估,识别潜在的财务数据欺诈问题。

(3)流程自动化:

生成式AI在投资管理方面的应用将会大幅度提高基础投研工作的自动化水平,提高从业人员的工作效率。

具体而言,文档整理可以帮助实现会议纪要、财务报表、研究报告的自动整理和归纳工作;代码生成等应用降低对特定知识和技能的访问门槛,扩大研究人员的能力圈;知识管理将会变革从业者学习和工作方式,使其简单高效地掌握跨专业、跨领域的知识体系。

根据Gartner发布的AI技术成熟度曲线,在未来五年内将会有一系列AI应用在证券投资相关行业中落地。

AI应用带来的效益将会最先体现在实现业务的降本增效上,但AI在核心投资环节中的深入应用仍有待于技术的发展和相关法律法规的完善。

总体而言,AI在证券市场中的广泛应用,将会通过削弱信息的不对称性、降低市场波动率等方式激发市场参与者的投资意愿,增加流动性,进而提高市场的有效性。但是,AI的应用也是一把双刃剑,AI在给证券市场带来巨大发展机遇的同时,可能也会产生技术性风险、法律合规风险等系列风险问题。

关注互联网财富管理服务商在以 AICG 内容赋能逻辑下的、服务于客户专业化内容需求提升的成长空间。

AIGC概念的崛起将有望带来内容行业的深度变革,而以往具备较强数据能力、AI 技术能力,且已在各自赛道具备流量能力和成熟应用场景的服务商将有望尽快实现技术落地。

未来技术能力提升带动运营能力和产品力提升将有望驱动客户规模和付费意愿增长,为公司业绩提供长期成长性。

重点关注财富 趋势(688318.SH)同花顺(300033.SZ)东方财富(300059.SZ)指南针(300803.SZ)大智慧(601519.SH)等。

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