资金火速撤出!危机持续发酵

原创10 个月前12.9k
一姐加仓头号重仓股

继在淘宝直播间卖出200万元卫星后,罗永浩在京东直播卖房。

5月31日晚,罗永浩在京东开启直播首秀,全场直播销售额突破1.5亿,观看人次超过1700万,当晚卖出了杭州傲旋城一套原价332.1万元的精装修公寓,以6.18折的折扣售出,最终到手价205.23万元。

罗永浩表示,按建筑面积159.8平方米计算,这套精装修公寓每平方米售价只需约12800元,链家官网上,附近一两公里小区房源的参考均价为3-4万元/平方米。

最近美国、越南房地产市场不平静。


1

资金火速撤出,越南地产危机持续发酵


资金正以创纪录速度撤出美国楼市,根据美国房地产经纪公司Redfin周三发布的一份报告,今年第一季度美国房地产投资者的购房量同比下降了48.6%,创下Redfin自2000年开始跟踪这项数据以来的最大年度降幅。

美联储不断加息,美国抵押贷款利率处于高位,上周30年期固定抵押贷款利率自3月份以来首次超过7%。利率上升,加上租金和房屋价值下降拉低了投资房地产的盈利能力,投资者购房量降幅超过了市场整体降幅(40.7%)。

今年3月份,美国投资者卖出的房屋中有13.5%是亏本出售,而对于美国炒房客来说,这一比例更高,达到了20.8%。Redfin预测,随着经济不确定性持续存在,一些投资者可能会转向其它资产类别,如股票和债券。

此外,受全球局势波动的影响,越南房地产危机正持续发酵。

越南建设部数据显示,今年一季度越南房地产领域新成立企业数量940家,同比减少63.2%;停业企业达到1816家,同比增60.7%;解体企业341家,同比增30.2%。该国一季度超过1800家建筑商受到冲击,有340家房地产企业已宣布破产。

资金问题持续困扰越南房地产行业,彭博6月1日消息,目前该国各大建筑商已暂停超1200个房地产项目,总投资额近800万亿越南盾,约合340亿美元。

越南房地产协会称,越南63个省市中,每个省市平均有20个项目被叫停。越南《青年报》周四透露,首都河内约400个项目被搁置,胡志明市停滞的项目数量则超过300个。

根据越南建设部的数据,房地产危机是由于建筑商承担过多的债务、疫情抑制了需求以及政府打击腐败所引发。

2022年越南录得8.02%的GDP增速,为1997年以来最高。越南高层表示,由于全球经济放缓拖累出口、房地产行业危机蔓延,以及利率上升阻碍企业发展,越南今年6.5%的经济增长目标可能面临风险。


2

医药女神再出手,加码头号重仓股


继5月中旬增持310万股“药茅”恒瑞医药后,医药女神再出手,加码头号重仓股。

爱尔眼科于6月1日披露了回购公司股份的相关公告,截至5月26日,由葛兰管理的中欧医疗健康位列该公司第五大股东,持股数量为19799.11万股,占总股本的比例为2.76%,较一季度末的19325.83万股增持了473.28万股。

爱尔眼科当前是葛兰第一大重仓股,截至今年一季度,葛兰持有2.58亿股,合计持仓市值超80亿元。该公司已经连续22个季度进入中欧医疗健康的前十大重仓股行列,并且连续4个季度位列中欧医疗健康的第一大重仓股。

(本文内容为客观数据信息罗列,不构成任何投资建议)

爱尔眼科是眼科医疗服务集团,业务服务覆盖亚洲、欧洲和北美洲,目前在全球范围内开设眼科医院及中心达723家,爱尔眼科目前在国内眼科市场市占率约在10%-15%。

2022年全年爱尔眼科实现营业收入161亿元,同比增长7.39%;实现归属于母公司的净利润25.2亿元,同比增长8.65%。2023年一季度,爱尔眼科实现营业收入50.2亿元,同比增长20.44%;归母净利润7.81亿元,同比增长27.92%。

“眼茅”爱尔眼科市值最高时曾逼近4000亿元,随着医药板块行情低迷,股价接连创新低。2021年7月爱尔眼科创下55.54元/股历史最高价后进入下行区间,2022年3月股价一度跌到19.17元/股,跌幅超65%。截至6月1日收盘,爱尔眼科股价收于27.23元/股,年内累计收跌12.36%。

对于跌跌不休的大医药行业,葛兰在一季报中指出,伴随我国居民人均收入及认知水平快速提升,医疗服务以及消费性医疗的需求仍在快速增长且未得到充分满足,未来空间依然巨大,相关优质公司的价值终将有公允的市值体现。


3

资金流入“硬科技”ETF,董承非最新分享


沪深300、创业板指、上证50指数在刚刚过去的5月下跌均超过5%,市场下跌中,资金借道ETF抄底,780亿资金在5月流入股票型ETF。

华夏科创50ETF在5月份份额增长126799亿,总规模达到651.6亿元,目前已经跻身行业第二强,仅次于规模为684.1亿华泰柏瑞的沪深300ETF。

5月以来,科创50ETF产品持续净流入近200亿元。截至5月31日收盘,被称为“硬科技”旗舰产品的科创50ETF总规模突破千亿大关,达到1023亿元,位列境内股票指数第二。

创业板ETF同样受到资金青睐,5月份易方达创业板ETF下跌5.5%,当月基金份额增长37.42亿。另外,5月基金份额增长超15亿的宽基ETF还有易方达旗下科创50ETF。

行业和主题ETF中,高位调整下来的半导体ETF、芯片ETF等份额增长位居行业前列。易方达人工智能ETF,华安半导体ETF、华夏基金旗下芯片ETF,华宝医疗ETF、国联安芯片ETF、国泰芯片ETF份额在5月增长超15亿份。

对于半导体行业,董承非近期在演讲中分享了最新看法:

1.半导体后面会慢慢演变成“芯片荒”,中国,乃至全球的芯片价格,特别是车用芯片的价格涨幅会非常惊人。       

2.本轮半导体会是一个长周期的投资故事,2019年到2021年实现从0到1的跨越,1到N的时间可能会拉得非常长,现在还处在早期阶段。

3.现在是行业最差的时候,未来随着时间的推移,行业景气肯定是往上走,而且很有信心地说,下一轮行业的高峰,可能比上一轮的景气高峰还要强。 

4.半导体行业在中国玩家进去之前是一个非常垄断的暴利行业,之后会慢慢变成一个相对竞争非常激烈,迭代非常快的低盈利行业。

5.A股市场,耗材的商业模式是最好的,其次是封装、数字、设备、制造。化合物半导体可能是最有希望弯道超车的。

相关股票

SZ 爱尔眼科

相关主题/热点

格隆汇声明:文中观点均来自原作者,不代表格隆汇观点及立场。特别提醒,投资决策需建立在独立思考之上,本文内容仅供参考,不作为实际操作建议,交易风险自担。

App内直接打开
商务、渠道、广告合作/招聘立即咨询

相关文章

张坤隐形重仓股大变动!去年下半年新进、清仓这些公司

· 4小时前

cover_pic

英伟达GTC大会倒计时,人工智能迎来下一个风口?

· 03-18 22:44

cover_pic

南北水 | 南水加仓平安银行近5亿元,北水卖出美团、腾讯

· 03-15 21:48

cover_pic
我也说两句
手机号码
+86
验证码
* 微信登录请先绑定手机号,绑定后可通过手机号在APP/网站登录。
绑定

绑定失败

该手机号已注册格隆汇账号,您可以选择合并账号。

关于合并:

1.合并后可使用手机号或微信快捷登录;

2.仅保留手机账号信息,清除原有微信账号信息;

3.付费权益将同步至手机账号;

4.部分特殊情形可能导致无法合并;

合并
返回上一步
确认您合并的手机号
获取验证码输入后提交合并账号
合并