热点板块溃不成军!指数破位3200点,还要跌吗?

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【盘面分析】美联储纪要显示官员们对进一步加息存分歧,强调年内不会降息,债务谈判的担忧令美股走弱,道指连跌4日重回年线附近。全球风险资产的市场情绪回落,A股市场也出现了显著回落,沪指2个交易日下跌近百点,已经跌穿了年线位置,两市成交量不断创

【盘面分析】

美联储纪要显示官员们对进一步加息存分歧,强调年内不会降息,债务谈判的担忧令美股走弱,道指连跌4日重回年线附近。全球风险资产的市场情绪回落,A股市场也出现了显著回落,沪指2个交易日下跌近百点,已经跌穿了年线位置,两市成交量不断创出新低,对市场赚钱效应影响较大,之后还会有进一步的空头情绪释放,暂时来看等待企稳后的反弹机会。

 

骑牛看熊发现美股科技龙头英伟达发布一季报,多项业绩数据大幅超出市场预期,受此提振,英伟达股价一度飙升,多个英伟达相关的A股板块和个股也表现活跃。在持续已久的“AI热潮”中,各家争相推出的大模型、AI应用,都进一步推升了对算力狂热的需求,这也让芯片巨头英伟达赚麻了。据不完全统计,目前中国至少有30家公司和机构正在训练人工智能大模型。除了已经公布相关聊天机器人产品的百度、阿里巴巴、商汤等公司之外,科大讯飞正式对外发布讯飞星火认知大模型。这也意味着,未来企业对于人工智能服务器的需求和网络基础设施支出将会继续增加。

 

三大指数开盘涨跌不一,两市个股涨跌互半,题材板块方面通信设备、高压快充、CPO等概念表现较强,知识付费、传媒娱乐、互联网等概念表现较差。英伟达概念股集体高开,金百泽20CM一字涨停,鸿博股份、胜宏科技等多股大幅高开,英伟达美股盘后一度涨幅扩大至近30%,该公司发布的第二季度营收展望超出预期,公司大幅增加数据中心芯片的供应量;下半年的芯片供应量将大幅增加。充电桩板块强势,金冠股份、汉马科技等多股涨停,蓝海华腾、惠程科技纷纷涨超5%,金冠股份公告拟参与投资总额达到680亿元的俄罗斯“生命补给线”公路充换电建设项目。此外,广西首条电动重型卡车超级充电线路建成投运,整条超级充电线路总长约180公里,项目采用360千瓦直流超级快充充电桩,最高功率可达360千瓦。

 

复合集流体板块持续活跃,东威科技涨超12%,沃格光电、道森股份等纷纷拉升,在新能源汽车和储能需求拉动下,复合铝箔、复合铜箔2022年—2025年的复合增速分别为169%和282%,复合集流体镀膜设备非标属性强,且在行业发展初期处于升级换代过程中,设备代际间的效率提升也非常明显,设备需求量高。TOPCon电池板块反复走强,帝科股份大涨超16%,钧达股份、罗博特科等纷纷涨超5%,晶科能源公告拟在山西综改区规划建设年产56GWN型光伏组件垂直一体化大基地项目,项目总投资约560亿元,此前晶科能源副总裁姚峰曾表示预计今年TOPCon在整个中国市场占比会超过30%,明年预计至少可达60%左右。传媒、游戏等AI应用端走低,唐德影视跌超8%,电魂网络、中国科传等纷纷跌超5%,科技板块的调整导致市场赚钱效应再度回落,这个位置也表明机构资金和游资的参与度在降低。

 

中字头个股继续走弱,中国科传触及跌停,中盐化工、中粮糖业等纷纷下跌,大盘跌破年先后进一步下跌,主力资金迟迟未能出手,这样的走势也到导致了市场出现新的回调,市场亏钱效应加大。创业板新股大幅拉升,C英特科技大涨近58%,较开盘价涨幅达60%,触发二次临停,创业板新股N同星盘中涨超100%,较开盘涨幅近60%。C朗坤、C三联锻午后大幅拉升较开盘涨幅达30%,触发临停。氢燃料电池概念股午后走强,亚普股份、汉马科技拉升封板,浙江新能、金博股份等纷纷跟涨,新能源板块走势相对较强,部分资金午后有所介入,但是整体来看依然是强弩之末,整体来看市场已经是溃不成军了。

 

大盘:

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创业板:

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【大盘预判】

上证指数周四出现了3连跌下行,在跌破年线后进一步下行,主力资金不仅没有护盘,反而还出现了下跌的走势。短短3天的时间从3300多点来到了3100多点,指数的下跌个股的走势也是惨不忍睹。这里要注意中特估板块能否拉升,主力资金都不救盘了,谁还能翻起大浪呢?接下来注意大盘能否在3150点之上稳住。

 

创业板指数周四盘中继续下跌,已经逼近了年内新低的附近,创业板指数始终受到5日线的压制。AI板块持续回调,大消费板块阴跌不止,新能源板块窄幅震荡,这个位置要小心板块出现轮动下跌的走势。接下来注意创业板指数能否在2220点之上稳住。

 

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【淘金计划】     

    从目前的试产格局来看,大盘跌破年线毫无还手之力,空头肆虐的行情导致下跌个股数量越来越多,下跌个股数量也是越来越多,亏钱效应的放大让市场毫无生机。从现阶段的市场走势来看,指数完全没有止跌迹象,而机构资金在指数破位后,反而纷纷做出了减仓操作,并不是选择加仓,说明这个位置还有新低,要小心盘面出现多股闪崩的走势。

 

题材板块中的电池、高压快充、光伏等概念是资金净流入的主要参与对象,知识付费、互联网、ChatGPT等概念资金净流出相对较大。骑牛看熊发现5月24日,国家能源局能源节约和科技装备司副司长刘亚芳在第十三届中国国际储能大会上表示,新型储能因为具有布局灵活、响应迅速、建设周期短等优势,正在受到日益提升的关注和认可,已成为构建新型电力系统不可或缺的关键技术和基础设施。

 

作为新技术、新业态,并与电力系统各环节紧密结合,亟需加快推进新型储能及关联领域标准制修订,保障新型储能更好发挥其作用。近期新疆、河南、广西等地出台文件进一步明确新型储能项目的各项收入来源,致力于提高储能经济性、加快储能发展,包括鼓励新能源项目签订全生命周期的容量租赁合同、明确调峰/调频价格、建立容量补偿机制等措施,其中河南省将2025年新型储能装机目标从去年“十四五”规划中的2.2GW上调到4GW以上,目标较此前接近翻倍。

 

预计下半年国内大储受到多因素驱动需求有望高增, 23年新型储能新增规模有望达到17.9GW/41.1GWh,增速达到158.8%/168.4%;放量后规模效应凸显,利润上涨弹性充足.欧洲居民电价年内处于高位,户储经济性凸显,有渠道及保供优势的逆变器和储能电池公司受益。美国独立储能盈利模式较多,IRA进一步推动市场增长,美国市场对系统集成商要求较高,中国厂商可通过参与细分环节供应的方式受益。

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