两大原因带崩最强板块,科创50指数跌近3%,科技牛市戛然而止?

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这碗面,科技含量很高

上周五半导体还涨上微博热搜,各大平台都在热议人工智能、半导体,科创50指数更是录得七连阳,周涨超7%,但今日科技板块直接来个“黑色星期一”,截至收盘,科创40指数跌2.74%,报1129点。

今日以ChatGPT概念为首的科技行情的全面退潮,同花顺ChatGPT指数暴跌6%,创下有史以来最大跌幅。一方面是由于中信、央媒《经济日报》周末发声警惕AI题材炒作,另一方方面是在板块累计过大涨幅后,资金有获利了结的需求。

目前的关键就是,这波科技行情的回调要持续多久,何时可以进场布局?

 

 科技板块全面熄火

 

毋庸置疑,年初以来在ChatGPT全面引爆AI浪潮后,资金蜂拥而上布局科技方向的概念股,从AI到AI+,从上游的芯片、算力到下游的应用,无一例外炒个遍。

在半导体、ChatGPT、游戏等细分概念的带领下,科创50指数涨势如有神助,截至上周五,日K线录七连阳,累计上涨7.35%,年初至今累计涨幅超20%。

在获利盘巨大的情况下,资金存在强烈的盈利落袋为安的需求,实施上,上周就不断有投资者都出现“畏高”的情绪。

这一点从科创50ETF的份额的下降可以看出。一直以来,都有ETF份额先行的说法。虽然科创50ETF的净值在不断上涨,但华夏上证创办板50ETF份额从3月21日开始调头向下,资金已经开始先行。

此外,人智能概念股上周就出现了分歧,尤其是在最强ChatGPT概念股三六零的离婚风波引起市场诸多猜忌,文章上《百亿成交易主!中兴通讯一字板涨停,主力资金狂流入26亿》上周五就明确指出:“目前人工智能方向已经出现了内部分化调整,从昨日开始热点开始发散到智能音箱、边缘计算等方向所展开,资金避高就低的意图较为明显。”

这一情绪在周末行业龙头中信证券的“看空”和央媒《经济日报》的发声下,顺势释放。

中信证券认为宏观环境不支持持续主题交易,主题炒作热度短期已到极致,应当规避主题炒作,回归业绩主线。

而《经济日报》发文称,资本在热捧ChatGPT的同时,要注意避免泡沫,同时监管部门表示要加强对“蹭热点”“炒概念”及股价操纵行为的监控处置和打击力度。

此时不调,更待何时?

 

后续怎么看?

 

毋庸置疑,科技是2023年年的主线之一,其中的AI和半导体一定是引领科技行情的领头羊。

尤其是国家存在强烈的动力要解决“卡脖子”问题,3月更是组建了中央科技委员会,意欲发挥出举国体制的力量。

非常值得关注的一点是,4月中下旬的政治局会议,这是新的领导团体上任后的首次政治局会议,更为值得关注,相信届时关于科技方面也会有进一步更明确、细致的政策出台,因此可以往这个方向去寻找有实力的行业龙头。

格林期货认为人工智能和科创芯片板块连续上扬后已过度拥挤,短期需谨慎。存量博弈下,资金有向光风储板块回流的迹象,可以适当关注房地产。

财通策略指出,政策支持、资金流入、业绩拐点是科创行情的三大要素,前两者具备,第三点业绩拐点可能在Q1得到验证。

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