阴霾消散?美股银行股暴拉狂飙!美国2月CPI继续降温,美联储3月议息如何抉择?

原创11 天前10.7k
3月加息25基点?

美东时间周二,市场紧盯的美国通胀数据出炉后,美股市场应声大涨。

截止发稿,纳斯达克综合指数上涨2.21%道琼斯工业指数上涨444点,涨幅1.4%标普500指数上涨1.94%

盘面上,明星科技股集体上扬,金融、通信、手游等板块大涨居前,此前一度崩溃的美国银行股迎来强势大反弹。

其中,第一共和银行一度大涨约60%触发熔断,现涨超46%,西太平洋合众银行大涨逾50%,花旗集团涨逾6%,美国银行涨5%。费城证交所KBW银行指数涨超5%。

美元指数小幅拉升后震荡回落,现报103.693。现货黄金短线下挫,现至1910美元/盎司附近。


硅谷银行危机“喜迎”通胀降温


此前,在硅谷银行倒闭事件的阴霾中,美股金融股遭遇了一轮惨烈暴击。

不过今日晚间的CPI数据提振了市场信心。(点击了解更多详细内容

从美国劳工部公布的数据来看,美国2月未季调CPI年率录得6%,已连续第八个月下降,为2021年9月以来新低;美国2月季调后CPI月率录得0.4%,为2022年12月以来新低;美国2月未季调核心CPI年率录得5.5%,已连续第六个月下降,为2021年12月来新低。

另一方面,市场也似乎对银行业危机的担忧有所缓解,银行股从连续数天的抛售中集体反弹。

当下,美国监管机构已经就硅谷银行事件开始介入。在美联储、美国财政部联合美国联邦存款保险公司FDIC,宣布为硅谷银行“兜底”之后,美联储还宣布推出一项名为银行定期融资计划(BTFP) 的紧急融资工具。

在一系列紧急动作之后,硅谷银行于当地时间周一已经恢复了开门。此外,美联储还将调查其对硅谷银行的监管,并于5月1日发布调查结果。

而随着美联储的紧急出手救市,市场开始押注包括硅谷银行、Silvergate和Signature银行在内的倒闭将促使美联储大幅放缓加息步伐。

对此,“大空头”Michael Burry表示,他预计正在发生的美国银行业危机将很快结束,不会造成严重损害。


3月加息25基点?


目前,在通胀继续稳步放缓之下,市场预期美联储3月加息25基点。

据最新芝商所(CME)数据显示,在CPI数据发布后,投资者预计美联储在下周会议上加息25个基点的概率稳定在80.5%,不加息的概率为19.5%。

而对于接下来美联储的操作动向,Guidestone基金高级投资分析师Joshua chastant称:

“美联储一直在加息,直到出现问题。很明显,我们看到银行业出现了一些压力。美联储有点陷入两难境地,由于金融市场和通货膨胀的情况,美联储不得不采取通融措施。如果投资者相信美联储会就此打住,通胀将让位于金融稳定,标普指数就会上涨,尤其是银行类股。过去一天左右,我们看到大量资本从地区性银行转移到规模更大、具有全球和系统重要性的银行。如果地区银行体系开始出现压力,美联储将很难继续加息。”

美国银行(Bank of America)首席美国经济学家迈克尔•加彭(Michael Gapen)表示,要将通胀率拉回接近2%的目标,美联储还有更多工作要做。

“如果美联储能够成功遏制最近的市场波动,并对传统银行业进行圈护,那么它应该能够继续循序渐进的加息步伐,直到货币政策足够严格。”

Jefferies货币市场经济学家汤姆•西蒙斯认为:

“CPI数据这基本上敲定了下周加息25个基点。在我看来,他们没有理由推迟加息,也没有理由加息50bp。”
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