《流浪地球2》带火ChatGPT概念,今年以来指数大涨44%!后市还有机会吗?

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春节期间观看了《流浪地球2》,作为第一部的前奏,故事情节倒不复杂,令人震撼的是大荧幕上炫酷的科技场景。几条主线中,司令最喜欢的角色是刘德华饰演的图恒宇,一心想要赋予女儿图丫丫完整的“数字人生”,深沉的父爱令人泪目。还有一位“大Boss”也

春节期间观看了《流浪地球2》,作为第一部的前奏,故事情节倒不复杂,令人震撼的是大荧幕上炫酷的科技场景。几条主线中,司令最喜欢的角色是刘德华饰演的图恒宇,一心想要赋予女儿图丫丫完整的“数字人生”,深沉的父爱令人泪目。

还有一位“大Boss”也令人印象深刻,那就是人工智能MOSS,不仅控制着全球数万台行星发动机的协同运作,还支撑数字生命计划所需要的算力。这台叫做550W的计算机能像人类一样交流,有时候回答还挺具有幽默感,但给出的答案完全是基于逻辑判断。

《流浪地球2》大火的同时,还引爆了ChatGPT概念!Wind数据显示,截至2023年2月3日(下同),ChatGPT指数(8841669.WI)今年以来大涨44%,是A股所有概念题材中走势最火爆的。百度百科如是说:ChatGPT是由人工智能研究实验室(OpenAI)发布的全新聊天机器人模型,能够通过学习和理解人类的语言进行对话,能真正像人类一样聊天交流,甚至能完成撰写邮件、视频脚本、文案、翻译、代码等任务。

ChatGPT指数成分股共有24只,流通市值超过千亿仅1只(科大讯飞),超过百亿仅2只(拓尔思、视觉中国),其余21只均不足百亿。今年以来,海天瑞声、赛为智能两只个股股价接近翻倍,云从科技、初灵信息、汉王科技等个股涨幅靠前。

从ChatGPT指数申万一级行业权重分布来看,计算机占比最高(62.50%),其次为传媒(20.83%)。进一步下沉到申万二级行业权重分布,板块依次为:软件开发(33.33%)、IT服务(25%)、数字媒体(8.33%)、出版(8.33%)、通信设备(4.17%)、计算机设备(4.17%)、半导体(4.17%)等。其中,申万一级行业中的“科技三兄弟”占比较高,今年以来表现同样靓丽!计算机板块上涨17.85%,电子板块上涨12.34%,通信板块上涨11.33%,分别位列31个行业第1、第4、第5。

大涨之后的ChatGPT概念,是否有望成为今年较持续的热门主线之一?如果短期出现回调,可以借助哪些主题基金布局呢?市场人气不用多说了,一起再看看其它角度。

从事件角度看,OpenAI于2022年11月30日发布ChatGPT,2023年1月末访问量就超过1亿人次。2023年2月2日推出付费服务,商业化进程远超预期。ChatGPT可用于文本生成、代码编辑、搜索引擎等多种应用场景,OpenAI预测2023年收入将达到2亿美元,2024年底将达到10亿美元。微软Office于2月1日在消费者产品加入GPT能力,Premium版本订阅费每月10美元,可以完成实时字幕、智能会议回顾等多个AI功能。同时,还将ChatGPT整合入Bing搜索中,国内搜索引擎巨头百度同样也在布局。

从政策角度看,大力发展数字经济是今年比较重要的抓手之一,也是新一轮科技革命和产业变革的大势所趋。去年12月经济工作再次强调“科技政策要聚焦自立自主”,解决“卡脖子”、数据安全问题,基础软件/硬件国产化是发展中国特色数字经济的基石。ChatGPT或将掀起一轮新的AI产业浪潮,从而引起上、下游产业链的全面受益。而信创题材中的计算机板块,同样在ChatGPT概念中占比较重。

从估值角度看,SW计算机指数市盈率-TTM约为56倍,处于近十年51%百分位;市净率约为3.64倍,处于近十年23%百分位。SW传媒指数市盈率-TTM约为34倍,处于近十年33%百分位;市净率约为2.11倍,处于近十年14%百分位。目前,ChatGPT指数中的两大权重行业,市盈率处于历史适中,市净率处于历史低估,成长性具备向上发力的空间。

综上来看,ChatGPT概念有望引爆AI技术新浪潮,在今年的中小盘成长风格板块中,行情或具备一定的持续性。不过,向上过程中也会有所反复,可以把握每次波段低点机会。基金组合配置上,除了司令之前介绍过的新能源、计算机、医药等“牛市领涨题材”以外,也可以考虑作为组合中的“卫星”之一。

细心的小伙伴已经发现,ChatGPT概念与软件、大数据云计算、人工智能板块,以及信创题材关系密切!具体指数情况如下(以下数据截至2023年2月3日):

中证全指软件指数,今年以来上涨18.62%,从沪深两市中选取业务涉及软件开发领域的上市公司作为成分股,目前共有50只。市盈率-TTM约为103倍,处于近十年78%位置;市净率约为5.15倍,处于近十年24%位置。申万二级行业权重占比:软件开发69.35%,IT服务29.56%。

前十大重仓股依次:科大讯飞、恒生电子、广联达、金山办公、用友网络、深信服、中科创达、中国软件、宝信软件、四维图新。跟踪产品:招商软件龙头ETF、国泰软件ETF及联接基金。

中证软件服务指数,今年以来上涨18.18%,从沪深两市中选取涉及软件开发、软件服务等领域的上市公司作为成分股,目前共有30只。市盈率-TTM约为109倍,处于近十年86%位置;市净率约为5.49倍,处于近十年63%位置。

申万二级行业权重占比:软件开发69.12%,IT服务22.77%、互联网电商4.32%。前十大重仓股中,有9只与中证全指软件指数重合。跟踪产品:嘉实软件ETF及联接基金。

中证云计算与大数据主题指数,今年以来上涨18.03%,从沪深两市中选取涉及提供云计算服务、大数据服务及相关硬件设备的上市公司作为成分股,目前共有50只。市盈率-TTM约为73倍,处于近十年83%位置;市净率约4.48倍,处于近十年73%位置。申万二级行业权重占比:软件开发54.10%,IT服务29.33%、计算机设备6.46%、通信设备4.54%。

前十大重仓股依次:科大讯飞、恒生电子、广联达、金山办公、用友网络、紫光股份、深信服、宝信软件、中科曙光、浪潮信息。跟踪产品:招商云计算ETF、易方达云计算ETF、华夏云计算50ETF、鹏华大数据ETF、东财云计算A/C、融通中证云计算与大数据LOF。

中证沪港深云计算产业指数,今年以来上涨14.90%,从沪港深三地选取涉及提供云计算服务及相关硬件设备的上市公司作为成分股,目前共有50只。市盈率-TTM约为28倍,处于近十年32%位置;市净率约4.70倍,处于近十年32%位置。申万二级行业权重占比:软件开发36.46%,IT服务25.64%、社交10.76%、软件开发8.59%、计算机设备5.60%。

前十大重仓股依次:腾讯控股、恒生电子、广联达、金山办公、用友网络、紫光股份、金蝶国际、深信服、金山软件、宝信软件。跟踪产品:天弘云计算沪港深ETF、华泰柏瑞沪港深云计算ETF、汇添富中证沪港深云计算产业指数。

中证大数据产业指数,今年以来上涨18%,从沪深两市选取业务涉及大数据存储设备、大数据分析技术、大数据运营平台、大数据生产、大数据应用等领域的上市公司作为成分股,目前共有50只。市盈率-TTM约为88倍,处于近十年81%位置;市净率约4.04倍,处于近十年60%位置。

申万二级行业权重占比:软件开发57.98%,IT服务28.58%、计算机设备7.62%。前十大重仓股与中证云计算与大数据主题指数基本重合,跟踪基金:华夏大数据50ETF、富国大数据ETF、华宝大数据产业ETF。

中证人工智能主题指数,今年以来上涨16.11%,从沪深两市选取业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司作为成分股,目前共有50只。市盈率-TTM约为52倍,处于近十年55%位置;市净率约4.22倍,处于近十年30%位置。申万二级行业权重占比:软件开发25.98%,IT服务22.76%、半导体20.96%,计算机设备18.13%,“科技三兄弟”分布较为均衡。

前十大重仓股依次:海康威视、科大讯飞、韦尔股份、用友网络、紫光股份、澜起科技、德赛西威、深信服、中科创达、中国软件。跟踪产品:易方达人工智能ETF及联接、华夏人工智能ETF及联接、平安人工智能ETF、融通人工智能主题LOF、西部利得中证人工智能指数增强。

“十四五”数字经济发展规划已落地,要求2025年建立更完善的、与数字经济发展相适应的制度体系,近些年相关板块估值也持续回落,今年或有望迎来进攻性机会。好了,如果想要进一步把握ChatGPT概念的波段机会,以上6只指数可以重点考虑哦。

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