中纪委发声,医疗医药板块全线下跌,港股生物科技ETF跌超5%

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消息面上,6日早间,中纪委官网上刊发头条文章《严查医疗领域隐蔽利益输送》,直指医疗行业腐败。

2月6日,医疗医药板块全线下跌。港股方面截止收盘,云顶新耀-B跌超13%,爱康医疗、阿里健康跌超8%,京东健康跌超6%。

ETF方面,港股医疗医药损失惨重,港股生物科技ETF、香港医药ETF、恒生医药ETF、生物科技ETF港股、港股创新药ETF等均跌超5%。

消息面上,6日早间,中纪委官网上刊发头条文章《严查医疗领域隐蔽利益输送》,直指医疗行业腐败。

此外,中纪委官微还发布题为《防范意识强、行为隐蔽……查处医疗行业利益输送须“道高一丈”》文章,直接点名医疗行业利益输送。

文章还指出,随着查处力度不断加大,医疗领域风腐问题不断隐形变异、迭代升级。人前“清廉朴素”,人后扮演“操盘手”,受贿人作案隐蔽化。隐藏身份,幕后操作,行贿人警惕性增强。“定制式”招投标、“规避式”委托采购、“供股式”入股分红、“福利式”研讨培训,利益输送方式隐形变异,为贿赂行为披上“合法外衣”。

文章认为,医疗领域专业性较强,相关违纪违法行为具有一定隐蔽性,问题不易被察觉。但贪腐手段再隐蔽,总会留下痕迹。实施“小切口”突破、“靶向式”查处,相关问题还是有迹可循。

此外,自2022年10月至今,无论是A股医疗还是港股医疗,涨幅都十分惊人,短期市场波动难以避免。

中纪委发声吓坏了整个医疗赛道,但并不会对医药医疗长期基本面造成过大影响。

截至2月2日,共有238家上市医药企业发布2022年度业绩预告,业内梳理发现,超过8成医药企业“预喜”。在预计实现盈利的145家企业中,不少医疗企业表现亮眼。

从整体来看,不少医疗企业的业绩增长是因核酸检测业务需求增加所致,但分析人士认为,随着医疗新基建的推进,以及针对医疗机构设备购置的财政贴息贷款政策出台,新旧政策接轨联动之下,医疗板块仍将持续向好发展,并蕴含巨大发展机会。

展望2023年,随着各地陆续度过疫情高峰,院内诊疗和消费医疗经营景气度迅速改善,正常医疗秩序不断恢复,医疗板块经营将迎来更大的市场空间。其中,体外诊断产业链有望受益于常规诊疗复苏。院内就诊流量修复明显,诊疗人次持续复苏,院内检测诊断有望迎来增长,体外诊断院内试剂修复有望推动常规检测原料的销售。

开源证券表示,2022年业绩预告进入集中发布阶段,2022年医药板块受制于疫情短期不利因素影响业绩承压,2022年底疫情管控放开后,上游生产、中下游客流有望恢复,医药公司生产经营的制约因素有望消除。此外,2022年多家公司为保障后续发展经营,对于公司商誉、存货等进行了计提减值准备,降低经营风险,2023年有望轻装上阵,迎来业绩拐点。

此外,葛兰近日表示,随着疫情对于行业的扰动逐步减弱,相关公司将会回到长期增长的趋势中。医药行业的长期增长逻辑没有发生根本性的变化,创新依然是行业成长的最为重要的驱动力。整体而言,短期市场波动难以避免,但中长期而言,继续看好医药生物板块的配置价值。

天弘基金股票投资研究部大健康投资总监郭相博认为,2023年有望会是一个新的5-6年的新的大周期起点,看好整个创新板块,但更注重利润的实地落地。

具体到2023年医药投资,他认为有三个方向值得关注。一是高低估值切换可能仍然会持续。如2022年上半年表现比较好的是新冠产业链和中药板块,中药板块是从去年下半年就开始明显的高低切换,属于稍有边界变化就会有估值回归的板块。除中药板块外,很多产品方向包括有创新规划、创新布局的传统药企也会走出来高低切换的过程。

二是创新方向可能成为未来医药行业最大的主题,也是最确定的投资方向。很多创新药都经历了较大跌幅,导致现在的股价已经远远低于价值。同时,未来随着创新药获批,整个创新板块的投资会从炒预期变成实实在在的产品贡献收入、贡献利润的过程,所以创新板块也是2023年重点关注的一个方向。

三是院内严肃医疗可能成为最重要的主线。当前时点产品类公司的配置价值重新凸显,严肃医疗板块是一个返璞归真的过程,从配置下游的服务或者所谓的“卖水人”,逐渐地回到配置医疗板块的本质---产品端。

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