万亿巨头买买买,短线炒嗨了!

原创1 年前8.1k
在声势浩大的唱多背后,巨头们赚得盆满钵满。据统计,摩根大通自11月以来已在港股市场豪掷近70亿港元疯狂扫货,新能源汽车、医药、黄金、互联网、能源等各个板块均收入囊中。

今日港股一扫昨日下午的颓势,恒生科技指数盘中涨超5%,回港中概股集体上涨。

1、小心港股“倒春寒”?

港股昨日跳水主要有两个原因。一方面,港股三大指数的强势反弹已经累积了相当可观的涨幅,资金选择落袋为安、离场观望;另一方面,昨日内地公布新十条优化防控措施,对于疫情放松的预期已然落地,对于情绪的边际改善效果大不如前。

但今日港股的继续走强可以用一句话概括:“利好兑现的利空即将出尽。”目前来看,资金后续会更关注真正能兑现到基本面反转的方向上,也就是疫情防控优化措施对经济的复苏效果。

但不管怎么说,在近两个月时间内,港股狂欢盛宴之下,一众港股QDII-ETF基金净值水涨船高。其中,港股通互联网自11月以来累计涨幅58%

这阵子,华尔街巨头们轮番上阵唱多中国股市,大摩“中国股票新一轮牛市周期正在开启”,小摩将中国股票的评级从“持股观望”上调至“增持”,并直言“中国资产正处于多个季度复苏的开始”。

随着越来越多资金涌入港股,当前港股的压制因素正在逐步缓解。从交易面看,市场对于行业不确定性的悲观预期已有所改善,板块整体估值已走出底部区间。

兴业证券表示:过去两年港股经历了最冷的寒冬,2023年将见证港股的春天回来了。不过春天仍要小心倒春寒2023年港股并非轰轰烈烈的大牛市,行情仍有震荡。

一方面,警惕美联储加息周期的持续性超预期,进而导致2023年美国经济衰退,并且对全球经济和海外股市有负面影响。

另一方面,中国经济复苏可能也不是一蹴而就,特别是上半年疫情的影响、疫情防控政策的松紧节奏仍有不确定性,可能导致A股和港股行情有波折;另外,经济政策发力的方式、手段和产业方向,都对行情风格有影响。

2、摩根大通炒短线炒嗨了

在声势浩大的唱多背后,巨头们赚得盆满钵满。据统计,摩根大通自11月以来已在港股市场豪掷近70亿港元疯狂扫货,新能源汽车、医药、黄金、互联网、能源等各个板块均收入囊中。

(本文内容均为客观数据和信息罗列,不构成任何投资建议

其中,摩根大通对美团最为青睐。11月29日,摩根大通以每股149.1982港元的均价买入美团2072.3万股H股,涉及金额高达31亿港元,持股比例从4.67%增加到5.04%。

值得注意的是,此番摩根大通化身常山赵子龙,七进七出港股市场。

就中国平安而言,11月4日,摩根大通以34.35港元的均价增持中国平安H股831.26万股,持仓仅4天后,11月8日,摩根大通又以36.36港元的均价卖出587.71万股;三天后,摩根大通再次以38.46港元的价格买入2241.83万股,又在持仓仅6天后以43.18的价格卖出391.47万股。粗略计算,摩根大通在中国平安频繁买入卖出的短线操作已浮盈超3亿港元。

又如哔哩哔哩,港交所数据显示,11月4日,摩根大通以84.23港元的均价买入21.98万股哔哩哔哩,持仓11天后,摩根大通又以113.59港元的价格卖出134.79万股哔哩哔哩;11月18日,摩根大通再以122.46港元的价格卖出71.26万股哔哩哔哩,11月30日,再以120.98元的价格买回129.26万股。

摩根大通同样的操作也在理想汽车、康希诺生物、小鹏汽车、微盟集团等多个标的上出现。直白点说,小摩这段时间炒短线可谓是炒的不亦乐乎。

港股市场一路长虹,巨头们翻云覆雨,而隔壁美股市场却再度陷入恐慌。

3、恐慌蔓延!美股新一轮下跌即将开始?

昨夜,美股继续下跌,标普500指数跌0.19%,录的“五连跌”,纳指跌0.51%,连续四日下跌。

近期美股放缓了上涨步伐,一切皆因美联储加息和关于经济即将陷入衰退的预期导致市场恐慌情绪蔓延。而最为令股市投资者感到焦虑的是,在美联储官员本周进入噤声期之际,华尔街大行们纷纷发出了对明年美国经济和股市走势的警告。

高盛集团CEO所罗门周二警告称,经济将面临“颠簸的时期”。摩根大通的CEO杰米·戴蒙则更为悲观地认为,经济将陷入温和或硬衰退。摩根士丹利财富管理公司的LisaShalett表示,企业会被“业绩数据打醒”。一些分析师也开始警告,美股的近期反弹可能已经结束,新一轮下跌或已开始。

美股接连下挫的同时,美债收益率的情况也不容乐观。从美债市场隔夜的走势,各期限美债收益率当天的跌幅普遍达到了逾10个基点。有着“全球资产定价之锚”之称的10年期美债收益率,目前也已经较10月创下的本轮峰值大跌了近100个基点。

此外,10Y-2Y美债利差倒挂一直是衡量美国经济衰退的重要风向标。市场普遍认为这个指标在今年7月出现倒挂后,美国经济或在未来12-18个月期间出现衰退。

如今,两者倒挂程度不断加深,从最新数据来看,10Y-2Y美债利差的倒挂进一步加深超80bp,比80年代初期出现两位数通胀以来的任何时候都更严重。

这个时候,投资者自然会担心,下一次衰退是否会比过去40年的任何一次衰退都更持久、更严重?木头姐更是连续发布多条推文,炮轰美联储在货币政策上犯了严重错误。

10Y-2Y美债利差倒挂幅度之所以迭创新高,主要原因是11月3日凌晨美联储主席鲍威尔暗示美联储利率峰值将高于此前预期,导致大量投资机构纷纷抛售对美联储货币政策动向更加敏感的2年期等中短期美国国债,令后者收益率骤然跳涨。

展望2023年,华尔街人士认为情况可能会有所改观:即便美股可能因为经济陷入衰退而再度遭遇打击,但高收益率的诱惑和因衰退前景而涌现的避险买盘,可能推动债市掀起一波反攻浪潮。

格隆汇声明:文中观点均来自原作者,不代表格隆汇观点及立场。特别提醒,投资决策需建立在独立思考之上,本文内容仅供参考,不作为实际操作建议,交易风险自担。

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