7月21日上午，半导体设备ETF招商（561980）V型拉升涨超6%，权重龙头大幅反弹。北方华创盘中触及涨停板，截至发文涨9.15%；中微公司、长川科技、中科飞测涨超9%，华峰测控、拓荆科技涨超7%，芯源微、华海清科、安集科技等设备、材料股纷纷拉升。

板块大幅走高主要由于近一周技术性超跌较多，半导体设备ETF招商（561980）标的指数中证半导7月回调超27%，权重股拓荆科技、长川科技、江丰电子、芯源微等2026年上半年涨幅较大的股票，7月以来回调均较为剧烈、跌幅位于-22%至-47%之间。

但产业基本面较为坚挺，台积电二季度净利润、营收、毛利率均创新高，并将全年资本开支大幅上调至600-640亿美元。ASML二季度实现营收93亿欧元、净利润29亿欧元，并将2026年全年营收指引上调至430-450亿欧元、毛利率指引上调至54%-56%。

国泰海通认为，AI算力需求持续高景气，有望支撑全球半导体设备需求维持较高景气。同时，据兴业证券，国产存储芯片龙头长鑫科技开启新股申购。本次IPO拟募资579亿元，成为A股年度最大、史上第三大IPO，并刷新科创板募资纪录，超越此前中芯国际保持的532亿元峰值。

行业数据方面，据SIA，2026年5月全球半导体销售额达1,206.1亿美元，大幅成长至2025年同期的2倍。SEMI预测2026年全球半导体设备总销售额将达到1659亿美元，同比+23.1%，较25年末预测大幅上调，预计28年达到2295亿美元。

ETF方面,半导体设备ETF招商（561980）跟踪中证半导，全面覆盖中微公司、北方华创、拓荆科技等设备和沪硅产业、南大光电、中船特气等材料龙头（80%），以及寒武纪、海光信息、中芯国际等CPU/GPU和晶圆制造龙头（20%），“长鑫存储”概念含量近60%，同时前十大集中度近80%为同类最高。

数据显示，截至7月20日，中证半导2020年至今累计涨幅超450%，在科创芯片（296%）、半导体材料设备（306%）等同类指数中位居第一，中长期维度呈现更高弹性。