私募魔女折戟

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近期,“民间股神”林园的打新热情十分高昂,频频现身多家新上市企业的机构获配名单。具体来看,15家通过打新新进的企业,有4家属于半导体、电子设备行业,另有4家属于电气设备行业。其中,半导体上市企业有研硅获配金额最高。

2022年已然接近尾声,年内黑天鹅、灰犀牛交替浮现,全球市场也随之在波峰与波谷的周期轮动中躁动不安,或是惊涛骇浪,或是暗潮涌动。

风格的快速切换令资金间的博弈更加异彩纷呈,时时刻刻考验着私募基金“掌舵者”的内在实力,出类拔萃者不仅要有高瞻远瞩的视野,更要有气定神闲的心境。

1、11月林园积极打新

近期,“民间股神”林园的打新热情十分高昂,频频现身多家新上市企业的机构获配名单。具体来看,15家通过打新新进的企业,有4家属于半导体、电子设备行业,另有4家属于电气设备行业。其中,半导体上市企业有研硅获配金额最高。

(本内容均为客观数据和信息罗列,不构成任何投资建议)

股神林园的选股标准中,“与嘴巴消费相关”这条一直广泛流传于市场,但除此以外,林园还倾向于投资朝阳行业。他认为,身处朝阳行业,未来需求大,前景广阔。当整个行业欣欣向荣时,绝大多数的公司都会拥有高利润率和高利润额,优质企业能够收获源源不断的利润,平庸企业也会获利不菲。这一点,从他积极参与电子设备和电气设备领域企业便可见一斑。

值得注意的是,过去“打新成功”便意味着躺赚,然而自去年以来,新股破发已经成为了投资者习以为常的话题。然而从林园参与打新的各家公司上市后表现来看,林园的投资眼光依旧毒辣。15家上市企业中,只有天元宠物首日破发。

除了积极打新外,林园今年依旧十分关注“油茅”。从调研信息来看,今年以来林园分别在3月、5月、8月、10月总共调研金龙鱼4次。

事实上,林园一直对金龙鱼青睐有加。金龙鱼于2020年10月完成上市,此后林园一直常驻于金龙鱼前十大流通股东名单中。直至2021年四季度末,金龙鱼限售股解禁,前十大流通股东方不见林园的身影。市场有人认为林园是被挤出了前十大流通股东,但也有认为林园是落袋为安了,并且成功躲过了2022年金龙鱼33.84%的下跌。从林园对金龙鱼的关注来看,可能前者概率更大。

林园曾明确表示,投资金龙鱼的逻辑即“投嘴巴”。他认为,过去一百年能够长寿的企业都是靠“嘴巴”来的,这样的企业账目很容易算清楚。不过金龙鱼并没有交出一份令资本市场满意的答卷。

10月28日晚间,金龙鱼发布2022年第三季度报告。公司第三季度主营收入683.57亿元,同比上升14.89%;单季度归母净利润3.77亿元,同比下降46.93%;单季度扣非净利润-16472.6万元,同比下降167.35%。

营收增长但是利润下滑,业绩发布后,金龙鱼股价下跌4.18%,创下上市以来新低。但也就在那天,林园对金龙鱼进行了年内的第四次调研,林园对其关注度可见一斑。

2、私募魔女折戟

11月,私募魔女李蓓多次发文发表对市场的看法,可谓刷足了存在感。

11月7日,李蓓称,“A股很可能已经走过了本轮下跌的最低点,站在新一轮长期牛市的起点”。随后再度发文,“过去一个月,我们经历了残酷的龙战于野;明年2季度前后,随着经济和盈利的企稳,将会见龙在田;2-3年后,市场会找到自信,展开新的中国故事的宏大叙事,迎来飞龙在天。”

其行动与言论也十分一致。四季度以来,李蓓的半夏投资频频出现在多家上市企业的调研活动中,包括新宙邦中材科技公元股份等涉及新能源储能概念公司。

此外,半夏投资于三季报中以320万股、4774万元的持仓,新晋成为了公司双星新材的第十大股东。

双星新材新材料太阳能等概念于一身,今年4月市场开启大反弹后,双星新材一骑绝尘,股价从11.17元一路飙涨至今年最高点28.58元,累计涨幅155.86%。

然而,涨得快、跌的也快,8月之后双星新材开启下跌通道,10月底再度跌到10元出头。尤其在10月27日晚,双星新材发布业绩下滑的三季报之后,公司在28日和31日连吃两个跌停板,李蓓很可能被深埋其中。

与此同时,在10月28日双星新材的调研活动中,半夏投资再度现身,由此来看,李蓓目前应该大概率仍持有双星新材。所幸昨日复合集流体概念股持续走强,双星新材强势涨停。

3、私募投资情绪升温

11月以来,A股市场出现了多次万亿规模的成交额,北向资金连续多个交易日净买入。随着A股震荡反弹,私募行业投资情绪也逐渐升温,百亿级私募仓位水平提升至八成以上。

从百亿私募业绩来看,截至2022年10月底,92家有业绩披露的管理人年内平均收益为-10.94%,3家百亿私募取得正收益,赚钱私募占比14.13%。从单月表现来看,百亿私募业绩10月表现较好。10月共有27家百亿私募取得正收益,赚钱私募占比为28.72%。

截至三季度末,共有51家百亿私募旗下产品出现在上市公司前十大流通股东名单,持仓市值为850.45亿元。其中,新晋百亿私募队列的运舟私募、合远私募加仓动作频频。

截至三季度末,运舟私募重仓股包括花园生物、南玻A、金智科技等8只个股。运舟成长精选1号、运舟成长精选2号两只私募基金均新晋花园生物前十大股东,合计持股1285万股,期末参考市值超2亿元。合远私募也在三季度积极布局,公司重仓持有包括厦门钨业在内的三只个股,持股市值近3亿元。

展望后市,玄元投资表示,宏观层面比较大的压制因素在未来一段时间有望得到明显改善,整体上机会大于风险。预计后续市场“估值及情绪已触底,企业盈利正在寻底,结构性机会比较多,整体市场风格偏中小盘,主题投资将在市场中扮演更重要的角色”。


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