新能源卷土重来,稀有金属ETF、新能源ETF、光伏ETF上涨超4%

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部分碳酸锂的价格已经重返50万/吨。

重挫之下的新能源、锂电池、光伏行业,今天卷土重来,迎来大涨,横店东磁涨停,天齐锂业、赣锋锂业、隆基绿能纷纷跟涨,稀有金属、新能源、光伏ETF上涨超3%。

消息面上,部分碳酸锂的价格已经重返50万/吨,而即便如此,据称当下能交出零单的大锂盐厂微乎其微,行内人表示“电碳有货轻松卖出51-52万元/吨”。

国泰君安称,疫情导致供给运输受限,锂价继续上涨:上周中国碳酸锂价格进一步上涨。根据与贸易商交流,电池级碳酸锂:主流成交价格51-52万元/吨(较一周前上涨1万元/吨),已有53万元/吨报价(上周最高52万)。大厂成交价略滞后在49-50万元/吨(四川大厂由于限电交付滞后,延续交付8月订单不在此内)。

海外氢氧化锂价格76-78美元/kg(环比持平)。基本面现货交易较少,虽然询价积极但是真正产生的现货散单成交体量并不大。主要原因:

1.四川限电导致前段时间生产停滞,现在补交货物中没有余量流通现货交易;

2.青海疫情管控虽然较9月初之前得到缓解,但是找车运输依然困难,运费较此前翻一倍多。市场看涨情绪较重,惜售情绪浓厚。后市预期价格仍有上行空间。

根据SMM数据,上周电池级碳酸锂价格为49.3-50万元/吨,均价较前一周上涨0.59%。电池级氢氧化锂价格为价格为48-49.1万元/吨,均价较前一周上涨0.71%。

在8月,新能源也经历一波大调整,新能源ETF下跌18%,主要原因是短期涨幅大,3个月不到涨幅超67%。

而在近10个交易日,新能源板块下跌超20%。导火索是市场对于美国IRA法案会影响国内新能源汽车产业链的担忧。IRA开放了美国国内对于新能源汽车补贴的数量上限,但也进一步限制了获取补贴的条件,具体包括电动汽车必须在北美组装制造、一定比例的电池材料和关键矿产必须来自美国或与美国有自由贸易协定的国家,旨在加强美国本土新能源汽车供应链。同时德国等欧洲国家也逐渐强调锂电池的本土化生产,锂电池供应链的全球竞争将愈演愈烈。

对此,长城证券认为,国内整车出口美国一直较少,IRA对于新能源车厂商影响有限;而对于锂电产业链,国内从正极、负极、隔膜、电解液再到动力电池均具备显著的产能、技术、渠道、成本优势,欧美国家本土化生产的高资本开支以及需求缺口难以匹敌我国锂电产业链的综合竞争力,短期内欧美新能源汽车产业链仍难与中国供应链脱钩。

与此同时,国内锂电各环节厂商也在加速出海,宁德时代德国工厂、匈牙利项目蓄势待发,远景动力、国轩高科全球布局落子,蜂巢能源近日宣布建设第二家欧洲电池工厂,亿纬锂能在匈牙利建厂,上游的当升科技、天赐材料、恩捷股份、新宙邦等领先企业也通过海外建厂、深度绑定海外电池厂商等方式实现国际市场份额的提升,我们对国内锂电供应链的竞争力与出货速度保持长期乐观。

根据中汽协的数据,国内6-8月份新能源汽车渗透率维持在26%-28%的水平,叠加海外政策的变化,市场对于锂电与新能源汽车的成长性有所保留。国泰君安称,6-8月是汽车销售的传统淡季,国内目前新能源汽车行业已转型成消费需求导向市场,不断完善的用车体验与爆款车型的出现将驱动渗透率继续攀升,锂电与电车的成长空间仍然可观,经历回调后,板块各环节目前具备较高的配置性价比。在当下的时间点,关注毛利率回升的电池环节,技术迭代领先、成本可传导的龙头企业以及海外产能、渠道领先厂商。

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