上市首日狂飙5000%!这家仅9名员工的港资券商“暴走”美股

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不做“接盘侠”

尚乘数科才熄火没多久,美股市场就又蹿出一只“妖股”,刺激程度有过之而无不及。

美东时间8月5日,港资券商股智富(Magic Empire Global Limited,股票代码:MEGL)登陆纳斯达克,股价犹如其名着了魔似地从发行价4美元/股一路飙升,日内触及最高235.95美元/股,盘中多次熔断,最终收涨2325%,报97美元/股。

这还没完,休息一个周末后,智富继续上攻,期间股价一度拉升至249.94美元/股,再次触发熔断,最终收涨20.62%,报117美元/股,短短两个交易日已经翻了28倍。

然而才“浪”没多久,第三个交易日就蔫了。美东时间8月9日,美股三大指数集体收跌,热门中概股普跌,智富不但没有延续前面的涨势,还一路狂泻,截至收盘,大跌89.47%,报12.32美元/股。

图源:东财


01

主营IPO保荐业务


智富是香港的一家金融服务提供商,成立于2016年,由曾任职建银国际的陈伟豪和国泰君安香港的陈斯汉共同创办,二人分别持有公司49.02%、35.01%的股份,合计持股84.03%。

公司主要从事提供企业融资咨询服务和承销服务,目前拥有香港证监会1号牌照(证券交易)和6号牌照(针对机构融资提供意见),提供的服务包括IPO保荐服务、财务咨询和独立财务咨询服务、合规咨询服务以及承销服务。

智富于今年4月29日向美国SEC递交上市申请,计划发行500万股,合计总股本2000万股。

图源:纳斯达克官网

本次IPO,公司拟将募资金额的50%用于加强公司在香港的企业融资咨询服务并扩大在其他国际资本市场的市场份额,尤其是美国;约10%用于拓展资产管理业务;约10%用于提升品牌影响力和扩大办公业务;剩余金额将用于补流和其他一般公司用途。

成立至今,公司已经独家保荐了8个IPO项目,另外参与从事了19个IPO项目、47个财务咨询和独立财务咨询项目、25个合规咨询项目以及7个承销项目。截至招股书日期,公司正在进行3个IPO保荐项目,其中已有2个顺利递表。

有意思的是,截至2021年底,智富仅有9名员工,包括2名管理人员、2名负责财务、行政、合规的人员和其他5名项目执行人员。

2020年和2021年,公司分别实现营收2042万港元、1687万港元,相应净利润为420万港元、158万港元,存在波动。具体来看,IPO保荐业务是公司的主要收入来源,报告期内分别占比营收40.2%、52.5%,单件保荐费用大约在250万港元至600万港元之间。

2021年,智富营收同比下降17.4%的主要原因是公司IPO保荐业务收入大幅下滑所致。受疫情及低迷的港股市场影响,2021年港股IPO数量由2020年的146件下滑至96件,近两年来,公司参与的IPO数量也仅6件,其中只有1件顺利登陆主板市场。

截至目前,智富已经参与了73家客户的98个企业融资项目,其中有65家是上市公司或正在申请上市,所从事的行业领域包括在线广告、房地产开发、物业管理服务等等。然而公司依然存在依赖单一大客户的风险,报告期内,来自同一最大客户的收入比例由17.5%上升至32.5%。

由上可见,公司经营规模及市场占有率均不具竞争优势,盈利水平不确定性较高,故头两个交易日的惊人涨幅完全超出合理范围。Saxo Capital Markets HK Ltd. 大中华区财富管理主管Ken Shih也表示:“这个价格水准显然表明,它是不可持续的。目前,投资者面临的股价下行风险显然大于上行。”果不其然,市场很快就验证了这一点。


02

打新需谨慎


今年以来,在美股上市的9只中概股中,多数经历了异常价格波动,首日平均涨幅达到450.76%,赚钱效应可谓极佳,但对“接盘侠”而言,就不那么友好了。

要知道,无视基本面的股价爆炒终归回落,对于这种“妖里妖气”的新股表现,香港证监会面对媒体采访时也表示不予置评。

不过此前,香港证监会就曾两度发文,警示投资者远离小市值IPO的坐庄骗局。

这类骗局通常有四个特征:

1、市值勉强达到最低上市门槛

2、市盈率远高于同行

3、承销及其他上市费用畸高

4、持股高度集中

不难发现,智富和尚乘数科均多少沾点边儿,不管是巧合还是其他,面对这类新股,投资者还是要谨慎为妙。

与此同时,越来越多“唱高散货”计划出现在首次公开招股中,尤其是市值较小的公司。通常诈骗者会通过各种方式,比如在股吧、社交媒体等,诱导投资者购买股票,等再找不到投资者接盘后,人为高价抛售股票,致使股价一落千丈,上当受骗的投资者还没反应过来就已经沦为“韭菜”。

总的来说,普通投资者应当优先考虑风险因素,尽量不参与炒作成分较大的新股,在对市场趋势没有把握的情况下,建议中签者可以选择落袋为安。

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