4月27日反弹以来,哪些板块还在上攻?

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本轮大盘反弹,启动于4月27日2863低点,止步于7月5日3424高点,历时近两个半月,区间涨幅近20%。然而,时隔近一个月之后,大盘再度退守3200点下方,深证成指、沪深300、创业板指等主要股指同样跟随回撤。从回撤幅度来看,7月5日-

本轮大盘反弹,启动于4月27日2863低点,止步于7月5日3424高点,历时近两个半月,区间涨幅近20%。然而,时隔近一个月之后,大盘再度退守3200点下方,深证成指、沪深300、创业板指等主要股指同样跟随回撤。

从回撤幅度来看,7月5日-8月4日区间,上证指数下跌4.23%,深证成指下跌4.31%,创业板指下跌3.23%,而科创50表现一枝独秀,区间逆势上涨0.85%。受到访台事件影响,市场今日继续退守,科创50早盘还曾一度强势翻红。

尽管高点以来股指回撤不深,但是部分行业题材出现了较大幅度回撤。司令以申万二级行业指数为例,旅游及景区、煤炭开采、股份制银行、装修建材、水泥、保险、医疗服务、中药、生物制品、家居用品、食品加工、小家电、能源金属、农化制品等,近20日以来跌幅均在10%-20%区间,部分甚至已全部回吐了反弹期间的涨幅。

司令觉得,市场跌破3200之后,短期仍将以震荡走势为主,策略上宜“从不确定性中寻找相对确定性”。如果已经错过了本轮反弹高点的卖出机会,目前建议多观望、少操作;如果仓位上比较轻,3200点之下可以考虑逐步加仓。此外,以科创50为代表的少数“硬科技”题材,以及大国博弈加剧背景下的军工题材,短线仍存在较多的博弈机会。

那么,除了科创50以外,还有哪些题材板块仍在延续反弹行情呢?司令从Wind中挖掘了6大强势指数,它们分别是:技术硬件与设备、汽车与汽车零部件航天军工重型机械电子元器件电工电网

Wind技术硬件与设备指数,成分股479只,集中于信息技术行业。前十大权重股依次是:立讯精密、海康威视、京东分A、歌尔股份、中兴通讯、中天科技、TCL科技、中航光电、闻泰科技、振华科技。与该指数特点较接近的,比如中证500信息技术指数,跟踪基金南方信息技术ETF(512330)及场外联接;还比如全指信息,跟踪基金广发信息技术ETF(159939)及场外联接。考虑到近期小盘股表现优于大盘股,前者可优先考虑。

Wind汽车与汽车零部件指数,成分股226只,集中于汽车行业及少数计算机行业。前十大权重股依次是:比亚迪、长城汽车、长安汽车、上汽集团、广汽集团、塞力斯、德赛西威、福耀玻璃、拓普集团、华域汽车。与该指数特点较接近的,比如中证全指汽车指数,跟踪基金广发中证全指汽车指数A/C。

Wind航天军工指数,成分股68只,集中于国防军工行业。前十大权重股依次是:航发动力、中国重工、中航西飞、中航沈飞、中航重机、中兵红箭、光启技术、中航机电、中航高科、航发控制。与该指数特点较接近的,比如中证军工指数、中证军工龙头指数、国证航天军工指数等。当然还可以考虑主动型基金,近三个月以来表现靠前的比如:华夏军工安全混合、易方达国防军工混合、博时军工主题股票。

Wind重型机械指数,成分股85只,其中机械设备占比61%,汽车行业占比14%,电力设备占比13%,国防军工占比10%。前十大权重股依次是:三一重工、潍柴动力、中国中车、晶盛机电、中国船舶、中联重科、捷佳伟创、徐工机械、中集集团、郑煤机。与该指数特点较接近的,比如中证细分机械设备产业指数,跟踪基金富国机械ETF(159886)、国泰机械ETF(516960)及场外联接。

Wind电子元器件指数,成分股332只,其中电子行业占比65%,计算机占比11%,国防军工占比10%,机械设备占比7%。前十大权重股依次是:立讯精密、海康威视、京东方A、歌尔股份、TCL科技、中航光电、振华科技、东山精密、工业富联、三环集团。与该指数特点较接近的,比如中证电子指数、国证半导体芯片指数等,跟踪基金有好几只。当然,“增强版”的诺安成长混合、银河创新成长混合也可以考虑。

Wind电工电网指数,成分股229只,集中于电力设备行业。前十大权重股依次是:宁德时代、亿纬锂能、汇川技术、国电南瑞、特变电工、国轩高科、正泰电器、欣旺达、江特电机、东方电缆。有人或许会觉得该指数更接近于中证全指电力公用事业指数,或者国证绿色电力指数,但是考虑到宁德时代在该指数中占比高达30%,但却没有出现在后两只指数中,因此司令觉得更接近于中证新能源汽车指数,跟踪基金比如华夏新能源车ETF(515030)及联接基金、富国中证新能源汽车指数等。当然,还可以考虑优秀的主动型新能源车主题基金。

好了,以上是本轮反弹回撤以来,除了科创50以外,走势同样坚挺的6种指数。从行业特点看,集中于电子半导体、国防军工、(新能源)汽车等板块。如果说上半年是「周期成长」表现靓丽,那么下半年的「科技成长」或许更值得期待。

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