涨势不止！有机硅概念逆市大爆发，板块连日飙升，行业又将迎来新一轮景气期？
近日来，有机硅概念步步攀升，大有迎来复苏之势。
6月14日，延续昨日大涨的有机硅概念再度掀起了涨停潮，截止发稿，润禾材料、集泰股份、德联集团等涨停，东岳集团涨超10%，宏柏新材、硅宝科技、合盛硅业等集体跟涨。
值得一提的是，有机硅概念自6月以来截止到昨日，整个板块指数累计上涨近20%。
价格止跌反弹
有机硅，即有机硅化合物，是指含有Si-C键、且至少有一个有机基是直接与硅原子相连的化合物，习惯上也常把那些通过氧、硫、氮等使有机基与硅原子相连接的化合物也当作有机硅化合物。
其产业链上游为有机硅原料、有机硅单体及有机硅中间体；中游包括硅树脂、硅油、硅橡胶、硅烷偶联剂、白炭黑等；下游应用广泛，主要把控航天航空、建筑建材、汽车交通、电子电器、新能源电力、国防军工、日化纺织等领域。其中，建筑领域是目前有机硅最主要的终端应用，占比超过30%。
近来，有机硅市场价格明显回暖。据生意社数据显示，截至2022年6月13日，主流地区有机硅DMC市场参考价格为21900元/吨，与2022年6月7日(有机硅DMC参考价格为20700元/吨)的价格上调1200元/吨，涨幅达5.8%。
也有市场人士分析表示，此轮反弹或许在于光伏需求拉动了三氯氢硅价格。
三氯氢硅(SiHCl3)又称三氯硅烷，主要成本为硅粉(占比70%)。其下游约60%用于生产多晶硅，40%用于生产硅烷偶联剂。由于金属硅在三氯氢硅的合成成本中占比高达66%，因此三氯氢硅价格一直以来与原料金属硅价格高度相关。
2022年一季度，全球光伏装机延续了去年的高增长态势，并且在增速方面实现了更大的突破。据国家能源局统计，一季度国内实现光伏装机量13.2GW，同比增长147.8%。三氯氢硅充分受益于光伏产业的发展。同时，近几年半导体产业景气度持续提升，且产能严重不足，也将拉动电子级三氯氢硅的增量需求。
据华创证券的统计，下半年将有63万吨多晶硅产能投放，预计对三氯氢硅新增需求10-12万吨。2022年仅有三孚股份5万吨、宏柏新材5万吨三氯氢硅将投产，下半年三氯氢硅预计将呈现供应紧张局面，价格或继续上行。
新一轮景气期？
有市场分析人士分析，机硅下游主要应用领域的地产行业恢复有限，终端需求仍相对疲软，且后续有部分新增产能入市，目前来看有机硅市场的反弹更多的是短期现象，或将在一个更长周期内维持在一个较为合理的区间。
中信证券表示，长期来看，除下游传统行业对有机硅原料的需求持续增长外，光伏、新能源汽车等节能环保产业，超高压和特高压电网建设、智能穿戴材料及5G等新兴产业的发展也为有机硅提供了新的需求增长点。
其次，相关上市公司业绩普遍较好。同花顺数据显示，在27家有机硅行业企业中，有24家公司2021年实现归母净利润同比增长，占比近九成；有18家公司今年一季度归母净利润同比增长，占比近七成。
第三，机构积极关注有机硅概念股。最近一个月，有机硅概念板块内，有11只概念股获机构给予“买入”或“增持”等看好评级。其中，合盛硅业获得看好评级次数最多，为3次；兴发集团、天赐材料、三孚股份、恒星科技等4只概念股获得机构看好的评级次数也均达到2次。
哪些龙头受益？
市场资金也开始在积极布局有机硅概念股。据数据显示，6月13日，有机硅概念板块内共有8只概念股呈现大单资金净流入态势，合计吸金2.62亿元。其中，宏柏新材、天赐材料、兴发集团、中旗新材、集泰股份等5只概念股大单资金净流入额均超千万元。
部分相关概念股一览：
东岳硅材：生产销售甲基二氯硅烷（MeH）、三甲基氯硅烷（Me3）、甲基三氯硅烷（Mel）、硫酸、盐酸、二甲基二氯硅烷（Me2）、硅粉[非晶形的]（中间产品）、甲基氯硅烷混合单体。生产销售有机硅单体、有机硅中间体、二氧化硅及硅油类、硅橡胶类、硅树脂类、硅烷类系列等深加工产品及其他自产副产品。
天赐材料：其他电池制造（光伏电池除外）；肥皂及合成洗涤剂制造；污水处理及其再生利用；生物技术推广服务；化学试剂和助剂制造（监控化学品、危险化学品除外）；专项化学用品制造（监控化学品、危险化学品除外）；锂离子电池制造；合成橡胶制造（监控化学品、危险化学品除外）；有机化学原料制造（监控化学品、危险化学品除外）等。
集泰股份：密封用填料及类似品制造；化学试剂和助剂制造（监控化学品、危险化学品除外）；粘合剂制造（监控化学品、危险化学品除外）；轻质建筑材料制造；防水嵌缝密封条（带） 制造；硬质橡胶制品制造；建筑陶瓷制品制造；建筑用沥青制品制造等。
合盛硅业：生产销售甲基三氯硅烷、甲基二氯硅烷、二甲基二氯硅烷、三甲基氯硅烷、六甲基环三硅氧烷、(D3)、八甲基环四硅氧烷(D4)、二甲基硅氧烷混合环体(DMC)、高沸物、共沸物、低沸物；工业硅批发。
硅宝科技：生产（工业行业另设分支结构或另择经营场地经营）、销售化工产品（不含危险化学品）、建筑材料（不含危险化学品）、机电设备（不含汽车）、消防器材、安防产品；环保工程、防腐保温工程（涉及资质许可证的凭相关资质许可证从事经营）等。
注：本文提及的个股仅做分析使用，不作投资推荐。
SH 宏柏新材 SZ 天赐材料 SH 兴发集团 SZ 中旗新材 SZ 集泰股份 SZ 润禾材料
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