印度一纸禁令引爆农业股!

2 年前926
“大粮仓”禁止小麦出口,农业股迎来历史性时刻!

01
辉哥侃股

涨价逻辑下收获8天4板,农发种业迎来高光时刻!

13日晚,印度宣布禁止小麦出口,进一步推高全球粮食供需紧张,小麦及粮食生产所需的化肥价格再度飙升,受提振农业股今天逆市走强,农牧饲渔、化肥行业涨幅居前,丰乐种业、登海种业、农发种业、天禾股份等多股涨停,其中农发种业8天4板迎来高光时刻。

目前,农发种业股价逼近历史高点,二大原因直接导致股价暴涨:

一、印度禁止小麦出口,粮食危机预期下农业股走高。

印度是全球第二大小麦生产国,13日晚宣布立即禁止小麦出口,今日芝加哥期货交易所主力合约开盘涨停,涨幅5.94%,报1247.5美分/蒲式耳。原本由于俄乌冲突国际粮价已飙升40%,现在“大粮仓”印度又再禁止小麦出口,粮食危机预期下农业股走高。

二、小麦等粮食价格飙升,刺激化肥需求价格连续上涨。

粮价高位带动化肥等相关产业维持高景气区间,国内化肥价格连续上涨,化肥产业相关板块已具备良好的长期投资价值。小麦主粮作物价格走高,会支撑农民的施用化肥的积极性,从而在需求端刺激化肥的需求,拉动粮食生产所需的化肥市场需求持续增长。

2015年农发种业实现了小麦种业全国第一,所属华垦国际贸易有限公司是国内四家享有化肥进口经营权资质的公司之一。之前一季报预约披露时间拨头筹;股东华农资产计划自3月9日起6个月内,拟增持不超过总股本的2%提振股价,农发种业表现值得期待。

02
君哥哥

俄乌冲突持续,全球粮食化肥持续紧缺

一、基本面。

农发种业是中国农业发展集团旗下上市公司,核心业务为种子业务(同比增长42%,占比23%)、化肥贸易(同比下降20%,占比49%)、农药业务(同比增长51%。占比11.6%)、酿酒粮(同比增长190%,占比5%)!总体是“种药肥一体化”的农化公司,参控股12家种业公司,小麦种业全国第一,下属华垦国际贸易公司,是国内四家享有化肥进口资质单位之一,下属中农发河南农化是国内最大酰胺类除草剂原药和中间体企业。

业绩稳步增长:去年营收同比增长2.7%,利润3631万元,同比增长34%;今年一季度营收同比增长4%,利润1899万元,同比增长45倍。

二、消息面。

1、俄乌冲突持续,俄乌(白俄罗斯)均为全球粮食、化肥主要出口国,全球粮食、化肥预计持续紧缺。

2、印度为全球第二大小麦产地,宣布禁止小麦出口!加剧了全球粮食紧张!

3、4月底,全球食品价格指数上涨29%,持续上涨!钾肥同比上涨90%(俄白事全球钾肥第二三大出口国,间接助推粮价上涨)!

三、股价走势。

去年在5元左右波动,今年三月底开始炒作连续推高,最高11.7,然后快速回落7元,近期再次炒作,八日四板,比较强势!近期涨停!

四、君哥观点。

1、俄乌冲突导致全球粮食化肥持续紧缺,粮价与化肥价格持续大幅上涨;

2、公司股本盘子小,容易成为炒作题材,目前处于炒作高潮。

3、公司业绩增长较快,但是国内农化价格管控,提价不容易,不具备持续增长能力。

4、操作建议,持股者顺势而为,逢高了结!

03
小散老俞

2点看快手

底部特征1:资金是否迎来拐点

我们都知道,股票在下跌过程中,往往是缩量的,而到了上涨的途中,大多数是放量的。所以,资金的拐点也是底部的重要标志。一般我们讲天量天价,地量地价,指的就是成交量新低,对应股价新低。

快手这只票从周K线来看更直观,我们可以看到成交量左边区域成交量小,卖出的多,而右边区域成交量开始多起来了,整体的一个走势就是前期左边区域跌幅巨大,而到了右边区域成交量开始慢慢上来后整个走势就从单边下跌变成了横盘震荡的一个走势,至少从资金量上来讲也算是一个小拐点了。

底部特征2:市场是否迎来拐点

其实从以上两方面来看快手这只股票从一开始业绩同比下滑到业绩开始同比增长,成交量也是从一开始的成交量低到后来的成交量慢慢大起来了。但是最近半年股价一直都是在60~100左右这个区间震荡,没有上涨,主要还是跟目前这个市场的大环境有关,今年的中概股被美国打压的很惨,不止快手,阿里、美团等互联网大厂也是跌跌不休。今年美国为了抑制通胀还有很多次加息,每次加息都会给市场带来巨大波动,再加上今年俄乌冲突、疫情影响等因素,也会加剧市场的波动,所以市场还没有看到明显的拐点。

结论:

快手这只股票虽然业绩和成交量已经有所改观,但是目前市场大环境还是不确定因素太多,股价短期内就算反弹了随时都有可能会跌下来,但是看近期的走势,快手每次跌破60以下就会反弹,而且反弹的力度也很猛,所以我觉得60以下的快手应该是个相对的底部区间了,如果你是一名价值投资者,60左右的价格真的不贵,完全可以抄底,然后慢慢等待,做时间的朋友,等行情好转后肯定会有好的表现。

04
鲸落商业评论

白月光的蓦然黯淡

近年来Netflix推出的爆款剧有多好看,他们Q1的财报就有多难看。此前Netflix一度预期新增付费用户250万,实际情况却是,其全球付费用户数流失20万。

面对Q1业绩的失利,Netflix给出了四个原因:

1、来自传统有线电视和新兴流媒体平台的竞争加剧;

2、宽带和智能电视的增长放缓;

3、超过1亿用户共享账号密码;

4、通货膨胀以及退出俄罗斯市场等宏观因素。

但谁都知道,长久来看,影响Netflix会员数量的最大原因是其1:来自其他流媒体平台的竞争加剧。

印证了许多分析机构较早前的预言,流媒体市场很难形成真正意义上的“垄断”,恰如国内流媒体市场的格局是“爱优腾”三足鼎立,全球流媒体市场亦是群雄林立——毕竟,各家传统媒体巨头都对线下门票销售和广播电视收视率下降感到忧虑,争相开展订阅服务:迪士尼已经投资了数十亿美元;探索公司(Discovery Inc.)和华纳传媒(WarnerMedia)最近完成了合并,想要以更大势能完成与其他流媒体的竞争;CNN 推出了自己的流媒体版本,尽管到目前为止,订阅用户的兴趣似乎并不大……

这些业务基本都是仿照Netflix创立的,但这一次,作为“白月光”的Netflix 的蓦然黯淡,为这些平台的未来,蒙上一层淡淡的雾霭。

在有些业内人士看来,未来几年,各大流媒体平台的日子或将稍显艰难:付费会员数量有可能会减少,加之高成本原创内容竞争加剧,意味着每家平台的利润都将摊薄。

05
游戏财经汇

从产品赛道来看,完美世界目前聚焦“MMO+X”与“卡牌+X”两大核心赛道。

完美世界为何选择这两个赛道?

MMO 是完美世界的传统优势领域,2020年完美世界核心品类移动MMORPG的市占率达24.40%(伽马数据),卡牌游戏用户群体庞大,开发门槛相对 MMO 等品类较低,同时也是适合出海的一个重要游戏品类,而出海业务是完美世界未来发展的重点。

对于完美世界来说,《幻塔》属于近年来最拿得出手的作品。《幻塔》之后,还会有爆款吗?完美世界研发能力有哪些优势和劣势?

优势1:舍得砸钱。

完美世界毫不吝啬研发投入,公司的研发费用、研发人员数量均处于行业第一梯队。

游戏开发非常烧钱,研发也不是一朝一夕就能完成的,产品的研发需要以大量的资金投入为保证。

完美世界没有对外披露《幻塔》的研发成本,但总成本想必不会低。公开资料显示,《原神》研发耗时三年半,开发成本在一亿美元以上。

优势2:投资眼光独到。

自2018年起,完美世界通过投资并购的方式快速吸纳市场上的优质团队与人才。

据DataEye研究院不完全统计,完美世界先后投资或收购了黑金、天智游、赤金智娱、阅龙智娱等工作室, 21年三款新游《幻塔》、《梦幻新诛仙》和《战神遗迹》,以及22年待发行新游《天龙八部2》皆出自前述工作室。

公开资料显示,《幻塔》研发工作室Hotta Studio前身是蜗牛游戏旗下的黑金工作室,于2018年末被完美世界收购。黑金工作室擅长ARPG手游,最知名的作品是《太极熊猫1/2》,完美世界收购黑金工作室也是看中其开发ARPG的丰富阅历。

优势3:研发团队年轻化。

年轻向产品需要年轻化的研发团队。为了研发年轻向产品,完美世界21年提升了年轻研发人员的占比。截至21年末,完美世界30岁以下研发人员2195名,占比超过五成。

产品储备方面,22年即将上线《一拳超人世界》《百万亚瑟王》等年轻向产品。

优势4:研发人员激励机制到位。

从研发人员薪酬来看,21年完美世界每名研发人员耗费研发费用约52万元,较20年的42万提升了20%以上。

21年第四季度,完美世界调整了奖金薪酬制度,研发团队的奖金主要跟游戏上线之后的表现挂钩,这种激励机制将促使团队有更强的产出。

股权激励方面,21年度,完美世界向不超过 400 名业务骨干发行员工持股计划。

06
骑牛看熊

小米长期增长动能不改。

小米集团-W(01810) 2022年一季度为公司全年业绩低点,待国内外疫情趋势好转,公司海外业务增长势头有望恢复,长期增长动能不改。

智能手机出货量短期承压,持续受益高端化战略。根据IDC,22Q1全球智能手机出货量3.1台,同比下滑约9%,其中小米出货量近4,000万台,份额同比下滑1.4pct至12.7%,主要由于公司欧美、印度等主要海外市场受地缘政治、国际运输困难等因素扰动。

长远来看,公司持续受益于高端化战略,ASP有望维持向上态势,为盈利能力提供保障。今日小米CEO雷军在其个人社交账号上发文称,小米智能工厂第二期计划在明年年底开始投入生产,新智能工厂预计将年产1000万台高规格手机,形成“研发+量产”的产业协同效应,全面展开智能制造布局,驱动公司智能手机业务长期向好。

公司不断丰富产品品类的同时,充分挖掘境外市场巨大增长空间,21年境外IOT业务收入创历史新高,随着境外海运物流情况好转,公司海外收入有望进一步提升。公司全球互联网用户继续保持增长,MIUI全球月活跃用户已突破5亿。同时公司手机出货量的不断增长,尤其高端手机占比的提升将为公司全球化互联网及AIOT生态打下坚实基础。

目前股价在10元附近出现横盘震荡的走势,可以关注之后2季度业绩提升所带来的的股价上涨机会。

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