环球一览 | 10Y美债收益率破“3”,美股尾盘暴拉转涨;欧股5月“开门黑”,盘中闪崩8%;黄金跌破1900美元

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刺激

玩的就是心跳!

五月的第一个交易日,美股三大指数凭借尾盘的强势拉升集体翻红,纳指涨1.63%,标普500指数涨0.57%,道指涨0.26%。欧股5月“开门黑”,北欧股指五分钟闪崩8%,据称因花旗集团的单一卖盘交易造成的。

美国十年国债收益率涨 3.18%,收报2.977%,相较两年期国债收益率差25个基点。恐慌指数VIX收跌 3.17%。WTI和布伦特原油均涨 0.9%。现货黄金收跌 1.79%,报1862.96美元/盎司。美元指数维持高位,收报103.625。


美股又上演“过山车”行情


在美股经历了艰难的四月之后,疯狂的交易时段出现了。

纳斯达克综合指数上涨 1.63% 至 12,536.02,而标准普尔 500 指数上涨 0.57% 至 4,155.38。道琼斯工业平均指数上涨 84.29 点,或 0.26%,收于 33,061.50。道琼斯指数在盘中低点下跌超过 500 点。

在尾盘暴拉前,标普 500 指数和纳斯达克综合指数在当天收盘前创下年内新低。目前看来,道琼斯指数和标准普尔 500 指数似乎力争摆脱自 2020 年3月疫情爆发以来表现最差的一个月。纳斯达克指数经历了自 2008 年以来最糟糕的一个月。

有美股策略师警告称,美股可能会出现短暂的反弹,并指出新低表明股市仍有进一步下跌的空间。

Truist Advisory Services 联席首席信息官 Keith Lerner 说,“情绪是负面的,我们仍然没有看到希望。我们几乎需要看到至少突破这些低点才能看到市场出现更多恐惧,触发更多止损水平。”

华尔街最直言不讳的一位空头认为,美国股市的下跌空间还大得很。在成本上升和经济衰退风险增加的背景下,美国基准股指可能从上周五收盘位再下跌8%至16%。“我们认为标普500指数短期内最低会下探至3800点,甚至可能更低到3460点,” 摩根士丹利首席美国股票策略师Michael Wilson报告写道。


警报拉响,10年期美债收益率破“3”


此外,债券市场的波动可能导致周一股市波动。10年期美国国债收益率自2018年以来首次升至3%以上。

“3% 肯定很重要。这是一个让人们担心美联储将要做什么的心理障碍,”Miller Tabak 的Matt Maley)说。

投资者期待周三联邦公开市场委员会将发布货币政策声明。该决定将于美国东部时间下午 2 点公布,美联储主席杰罗姆·鲍威尔将在下午 2 点 30 分举行新闻发布会。

BMO资本市场的最新数据显示,日本这个美债最大的海外持有人过去三个月减持了近600亿美元美国国债。跟日本1.3万亿美元的持有总量相比,这一变动可能很小,但减持的威胁可能会上升。这是因为美国和日本货币政策路径之间的分化正在加大,日元跌至20年低点,美国的市场波动大增。所有这些都加大了外汇对冲成本,令美国名义收益率更高这一吸引力丧失殆尽,特别是对大型寿险公司来说。

但也有机构分析认为若美联储“鹰气不足”,美国国债抛售料将放缓。派杰投资公司的全球策略事务负责人Roberto Perli表示,"我认为美联储主席鲍威尔将尽量避免与市场预期产生太大差距。我认为,市场已经把关注点放在鹰派结果上了,如果他只是单纯地满足市场预期,我们可能会看到国债抛售减缓。"


欧股股指盘中闪崩8%


5月的第一个交易日,欧股这边也很刺激!

英国股市因5月银行假日休市一日,但本风平浪静的欧洲市场惊现“闪电跳水”,北欧主要股指OMX斯德哥尔摩指数短短五分钟内日内跌幅将近8%,其他欧洲股指也都走低,泛欧股指斯托克600指数一度跌近3%。泛欧交易所和纳斯达克后均曾暂停部分交易所交易。

Jyske Bank 股票销售副总裁 Martin Munk 在下跌后不久表示:“在那几分钟里,情况很奇怪,”并补充说,许多担心的客户已经打电话询问发生了什么事。”

Martin Munk说,这看起来像是一次错误的交易或技术故障,因为没有任何消息可以触发这一举动。

知情人士告诉路透社,北欧市场短暂崩盘导致欧洲股市突然下跌是由花旗集团的单一卖盘交易造成的。

瑞典金融监管机构早些时候表示,它正在调查这次无法解释的暴跌,并与美国运营商纳斯达克保持联系,纳斯达克运营着斯德哥尔摩和北欧地区的其他股票市场。纳斯达克很快就排除了其系统中的错误。

“下跌的原因是市场参与者的卖出事件。我们没有发现纳斯达克系统有任何干扰,”纳斯达克发言人在斯德哥尔摩收市前不久在一封电子邮件声明中表示。

纳斯达克发言人表示,“经过审查,纳斯达克没有看到任何理由取消在此事件期间进行的交易。”

截至收盘,由于针对俄罗斯石油实施制裁的前景,打击了投资者的风险偏好,欧股集体收跌。德国DAX30指数跌1.11%,法国CAC40指数跌1.66%,西班牙IBEX35指数跌1.69%,意大利富时MIB指数跌1.6%,欧洲斯托克50指数跌1.74%。

欧洲联盟各成员国能源部长2日在比利时首都布鲁塞尔举行会议,讨论针对俄罗斯的新一轮制裁,包括禁止进口俄罗斯石油。据市场消息,虽然欧盟还没有关于对俄罗斯实施新一揽子制裁的时间细节,但欧盟委员会没有关于愿意以卢布支付的国家的信息。波兰气候部长表示,准备向其他国家供应非俄罗斯燃料,并提议对不支持俄罗斯石油禁运的国家征收团结税。

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