复盘:基本面失效的市场_20220425

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今日盘面今天盘面的惨烈情况无需过多描述,不管是参与的人还是不参与的人相信都能在各种段子中感受到股民的情绪波动、苦中作乐。先不放图表,先放几个段子。前几天当创业板2400多点时候还在和朋友聊创业板第一小目标是2200,不行的话下一个小目标1

今日盘面

今天盘面的惨烈情况无需过多描述,不管是参与的人还是不参与的人相信都能在各种段子中感受到股民的情绪波动、苦中作乐。先不放图表,先放几个段子。

前几天当创业板2400多点时候还在和朋友聊创业板第一小目标是2200,不行的话下一个小目标1800的位置也画好了,但没想到2200点来的如此之快。

今天市场下跌个股3834家,近770只个股跌停,上涨个股仅115家。比起当年3000只个股的千股跌停气势上还差了一些。本周ZZJ会议定会推出一揽子稳增长、稳基建、促销费的措施,但五一节前效应影响下,本周预计难有比较大的反弹。

今日两市总成交量近9000亿,较前几个交易日7000多亿的成交量来看今天放量下跌,好消息是如此暴跌的市场带出了带血的恐慌盘筹码,有买有卖,之前的缩量下跌时候总有人头铁想要去博反弹,现在快速下跌后,买盘将更加谨慎,之后如果继续放量下杀,把多头力量都耗尽信心后,缩量横盘后可能就是一个短期的反弹点。

周末可谓是N重利空因素的统一发酵,北京疫情隐匿一周、宁德推迟一季报、恒瑞、蓝思科技暴雷、招行董事、阳光电源暴雷、人民币快速贬值、周四周五美股欧股前期涨幅较高的能源股两根大阴线丑陋无比,如下图所示。

关于人民币迅速贬值这个事,其实早有预期,但前期因为疫情前供应链没有出太大的问题一直还都撑住了,从下图可以看到美元兑日元在加速攀升的过剩中,人民币还是横盘比较坚挺。日元作为本身就是一个比较疲软的货币也不是一天两天的事了,日本本身就作为一个资源进口大国,在俄乌战争影响下已经危如累卵,在美联储上周十分鹰派的加息预期下,日本央行依然实行继续货币宽松政策想要提振日本经济,打算两瓶毒药取其轻,但目前看效果不甚理想。

        

除了货币政策外,出口的强弱是支撑汇率强弱的关键。其实日元快速贬值之前,日本出口就先出现了显著下滑,今年前两月以美元计价的出口增速仅有4%左右,而去年全年日本出口增速还高达18.5%。

回顾国内来看,在去年高基数的影响下前两个月出口增速为16.3%还算可以,但这一增速已然被美国反超,今年前两月美国出口增速超过18%,而去年全年我国出口增速相比于美国还要高出接近7%。今年本身就面临着外贸出口衰退的情况,前两年因为我国积极的管控政策提前复工复产,叠加海外供应链的缺失,所以相当于我国赢得了一个疫情红利的机会。但今年在海外就业率的攀升、工厂逐渐复工复产,叠加去年高基数,我国今年出口面临着很大的不确定性。所以在现在这个节点,上海疫情导致的供应链问题+联储鹰派的加息预期,直接把人民币贬值推上了风口浪尖。但我相信央行依然有计划、有工具去维持汇率的平稳,刚也传出了下调金融机构外汇存款准备金率1%的消息,离岸人民币兑美元也是短线拉升了200个基点。

那目前更为重要的是北京的疫情是否可以控制住,这个事情关系了太多更深层次的东西。如果北京的核酸筛查、查询阻断密接的方法失效,那在当下的防疫总方针坚持不变的情况下,意味着北京也将会将入“全面静态管理”,后续导致的将是不可想象的经济损失,将是A股市场后续的又一个黑天鹅。

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