今天的市场怎么看?

原创4 个月前16.9k
最后一天大概率还是会比较平稳的

作者 | 明野

数据支持 | 勾股大数据(www.gogudata.com)

历史上……这么多股票下跌

好像还是在前天……

昨晚首先美联储的声明非常鹰,全球资产价格的波动预计要持续至3月加息预期兑现时。 

“不排除在每次会议上都加息”美联储今年还剩余7次会议,分别在3月、5月、6月、7月、9月、11月、12月。(近20多年仅2005年加息8次利率由1%升至5.25%)

“还没有决定加息的幅度”一般每次习惯是25bp,这话说的,万一一次加50pb,一次顶两次,这个市场完全没有预期。

美联储的政策,对A股来说,已经不再是情绪上的影响了。今天北上资金流出140多亿。

目前北上资金累计流入已经有1.7万亿左右,持有市值总计已经2.6万亿了,我们的资本市场其实已经越来越开放,未来受到全球市场的影响也会越来越大。这个资金已经是非常大的体量,而这些资金的成本,其实是美元成本,所以美联储的加息,会实质性的改变这些资金的行为。

而且,如果过年要取出资金,今天就是最后一个卖出的机会,周五卖是拿不到钱的。

另外,今天购买国债逆回购可以计息10天。

这些都是今天A股市场恐慌的一些解释吧,明天应该就好了,最后一天大概率还是会比较平稳的。

而且今天盘后还有宁王的业绩预告,大超预期,也算是给市场一针强心剂了。

宁德时代披露2021年年报预告,预计2021年实现归属净利润140-165亿元,同比增长151%-196%,扣非净利润120-140亿元,同比增长181%-228%。单四季度归属净利润62-87亿元,扣非净利润54-74亿元,几乎相当于前三季度的利润,大幅超出市场预期。

宁德时代业绩大超预期的原因可能包括:

1)销量确认超预期,前期定增反馈中披露,2021年1-3季度产量103.5GWh、销量73.4GWh,假设Q4产量在50GWh以上,则Q4确认60-70GWh是比较容易实现的。尤其是高毛利的储能,前期公众号披露过2021年储能增长7倍即17GWh,而前三季度仅确认8GWh,Q4储能占比可能达到15%左右。

2)盈利能力超预期,2021年宁德时代部分订单采用一定幅度内的原材料联动,下半年价格有所上浮,且宁德时代2021Q3末存货350亿,2021Q3单季度购买商品现金支出达到298亿,存在获取低价原材料,进而成本好于市场预期的可能。

3)宁德时代在研发服务、前期减值转销等方面也存在利润释放的空间。

目前市场预期宁德22/23业绩大概在300/430亿元,对应PE为45、31倍。

其实……已经很划算了

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