景顺长城杨锐文最新持仓:减仓高估值,加仓功率半导体和汽车半导体

原创4 个月前32.6k
在汽车电动化领域,今年或将难以见到类似2021年那样的beta行情,个股表现将出现分化,需要进一步寻找alpha机会;而汽车智能化有望迎来爆发,全面性的beta机会可期。

景顺长城基金除了刘彦春之外,杨锐文也是这家基金公司的招牌基金经理,从业 7 年又 93 天,现任基金资产总规模 421.92 亿元,其管理的景顺长城优选混合累计收益高达 313.77%。在年初行情经历大跌之际,杨锐文也是发表对于2022年的投资展望。

即聚焦电动化alpha,享受智能化beta。简单来说,在汽车电动化领域,今年或将难以见到类似2021年那样的beta行情,个股表现将出现分化,需要进一步寻找alpha机会;而汽车智能化有望迎来爆发,全面性的beta机会可期。

基金君也发现,在整1月份的小幅度反弹板块中,杨锐文的观点得到逐步的应证。所以在各大基金逐步披露四季度报之时,杨锐文的去年四季度的持仓也浮出水面。

 1、高估值的部分开始减仓

从杨锐文整体的仓位布局来看,基本上对于配置资产进行了小幅度的调整,减仓大部分都是以科技股为主。

减仓幅度的个股分别是晶晨股份、雅克科技、紫光国微、顺丰控股、宇瞳光学、太奈科技、金山办公、华友钴业、闻泰科技、北方稀土、北方华创、星源材质、中芯国际。

整体来看,这些减仓的个股对于投资者来说都比较熟悉,基本上都是2021年涨幅较多的个股,对应的高估值显而易见,所以在整个四季度,杨锐文把估值较高的个股逐步的减仓。

退出十大重仓股的有北方稀土、北方华创、星源材质、中芯国际等四只个股,而减仓幅度较大的个股分别是晶晨股份、雅克科技、金山办公以及闻泰科技。均是减仓幅度高达15%以上。

这其中有一家公司,虽然减仓但是持仓市值依旧排在整体配置的前列,这家公司是欣旺达。作为国内国内领先的消费类锂电池模组制造商,近两年开始切入新能源车的赛道,在去年更是成为华为储能的潜在供应商。

股价也随着赛道股的炒作风格被资金青睐,在整个2021年,该公司的最高涨幅超2倍多,而在四季度,欣旺达的股价迎来调整,杨锐文也是对其进行了小幅度的减仓。

 2、加仓方向:调整后的科技股、汽车智能化方向

在2022年的展望中,杨锐文表示旗下的基金不仅会投资在企业成长爆发阶段,也会有大量投资于陪伴企业成长的早中期阶段,市值分布从30亿至万亿不等,行业分布也较为分散,体现为多层次均衡式投资。“投资依旧要选择未来,2022年,我们认为优质的科技龙头白马股以及以专精特新为代表的中小市值龙头的机会更大。”从行业来看,杨锐文更看好半导体、元宇宙、电动智能汽车等板块。

对应到持仓来看,对于汽车板块的配置方面,杨锐文旗下的基金新进保隆科技、华阳集团两家公司的十大流通股股东。107.83%大幅度加仓江淮汽车。

同时,杨锐文也表示“科技股可能已经不是投不投的问题,而是怎么投的问题。或许,如果忽视今天的中国科技股,就犹如十年前忽视美国科技股一样,时代的抛弃连一声再见也不会有。中华之崛起,也不可能离开科技的崛起,A股的未来大概率也会这样演。”

对于加仓的科技股方向,分别是新洁能、华虹半导体、视源股份、士兰微、睿创微纳、石头科技等等。可以发现,上述个股都是去年科技明星股,基本上是在三季度创下新高之后,四季度处于整体回调当中,甚至一些个股的回撤幅度达到20%以上。而杨锐文也在个股回调的过程中,开始逐步的买回来。

相关主题/热点

格隆汇声明:文中观点均来自原作者,不代表格隆汇观点及立场。特别提醒,投资决策需建立在独立思考之上,本文内容仅供参考,不作为实际操作建议,交易风险自担。

App内直接打开
商务、渠道、广告合作/招聘立即咨询

相关文章

刘煜辉最新交流:反弹的物理条件已经具备,现在布局“不受虐的股票”和“过度受虐的股票”

· 8分钟前

cover_pic

天风宏观 | 长三角调查系列一:来自456份问卷的疫后涨价线索

· 23分钟前

cover_pic

优信(UXIN.US):获股东增持1亿美金,“中国版Carvana”成色如何?

· 1小时前

cover_pic
我也说两句
手机号码
+86
验证码
* 微信登录请先绑定手机号,绑定后可通过手机号在APP/网站登录。
绑定

绑定失败

该手机号已注册格隆汇账号,您可以选择合并账号。

关于合并:

1.合并后可使用手机号或微信快捷登录;

2.仅保留手机账号信息,清除原有微信账号信息;

3.付费权益将同步至手机账号;

4.部分特殊情形可能导致无法合并;

合并
返回上一步
确认您合并的手机号
获取验证码输入后提交合并账号
合并