年内4只新基募集规模超40亿元 冯明远新品首募规模暂排名第三

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2022年伊始,按不同份额分开计算,已有逾400只基金派发“红包”,总计分红额超352亿元,当中权益类基金分红占比超八成。不仅如此,截至1月22日,开年以来共有83只基金成立,平均发行规模9.16亿元,其中现身4只募集规模超40亿元的热门

2022年伊始,按不同份额分开计算,已有逾400只基金派发“红包”,总计分红额超352亿元,当中权益类基金分红占比超八成。不仅如此,截至1月22日,开年以来共有83只基金成立,平均发行规模9.16亿元,其中现身4只募集规模超40亿元的热门基金。而随着2021年基金四季报的披露完毕,截至去年底,贵州茅台以微弱优势超过宁德时代,重新成为“公募最爱”。

新基市场方面。1月13日,南方基金管理股份有限公司(以下简称“南方基金”)发售了一只混合型基金,中邮创业基金管理股份有限公司(以下简称“中邮基金”)亦于1月10日推出了一只混合型基金。另外,上海东方证券资产管理有限公司(以下简称“东方红资管”)于2021年12月7日发行的一只混合型产品仍处于认购期。

 

一、基金行业动态

1、年内4只基金募集规模超40亿元,冯明远新基首募规模排名第三

从业内获悉,冯明远于1月21日结束募集的新基金信达澳银智远三年持有期混合型证券投资基金(下称“信达澳银智远三年持有混合基金”),在募集期间获共获得约48亿元认购,成为2022年以来第四只募集规模超40亿元的热门基金。

数据显示,截至1月22日,2022年以来共有83只基金成立,总发行规模760.13亿元,平均发行规模9.16亿元。除了刚结束募集的信达澳银智远三年持有混合基金外,还有三只基金发行规模超过40亿元,分别为兴证全球合衡三年持有(59.84亿元)、汇丰晋信研究精选(53.34亿元)、广发端誉一年持有(41.31亿元)。信达澳银智远三年持有混合基金首募规模排名第三。

 

2、88家百亿元级私募去年平均收益率近13%,部分私募开年偏爱中小盘股

2021年,A股场呈现结构性走势,板块跌宕起伏,个市股走势各异。在这样的背景下,证券类私募整体业绩表现不俗,大多数百亿元级量化私募平均收益率达到两位数。数据显示,截至2022年1月20日,证券类百亿元级私募数量多达105家,其中有43家在去年跻身“百亿元级阵营”,同比增长近70%。另外,在有业绩展示的88家百亿元级私募中,去年平均收益率近13%。

且数据显示,今年开年以来,百亿元级私募调研的医药股多达19只,包括华东医药、东方生物、九安医疗等。这些私募巨头更加偏爱中小市值标的。数据显示,今年以来百亿元级私募调研的上市公司中,市值超过500亿元的公司只有7家,市值在500亿元以下的公司占比近九成。

 

3、开年以来基金大派“红包”,权益类基金最“慷慨”

数据显示,截至1月19日,2022年伊始,就有431只基金派发“红包”(不同份额分开计算),总计分红额已超过352亿元,共计68只基金分红金额超1亿元。值得注意的是,在开年以来352亿元基金分红总额中,权益类基金分红接近290亿元,占比超八成,且分红前10名的产品除了1只二级债基外,其余均为权益类基金。

从业绩来看,今年分红的权益类基金,去年大多交出了较好的答卷,近八成获得了正回报,且有56只产品净值涨幅超过10%,最高净值涨逾81%。其中,去年三季度末以928亿元的规模位居权益类基金第一的“巨无霸”——招商中证白酒分红手笔最大,年初分红高达28.9亿元。公告显示,该基金于今年1月4日、1月5日发放红利,每10份分红0.45元。

 

4、QDII基金发行量超越5年之和,港股有望估值修复迎行情反转

数据显示,去年市场共计发行35只QDII基金,合计份额达到335.38亿份,而前溯五年的份额数据则分别为41.49亿份、83.63亿份、27.97亿份、43.5亿份和118.53亿份。这也意味着,2021年一年的发行量就超过了过去5年之和。另外,当前还有华夏基金的标普500交易型开放式指数基金、华安基金的中证海外中国互联网30指数型发起式以及天弘基金的全球新能源汽车股票型等18只QDII排队待审核。

年后港股的强势表现则引人注目,并带动恒生互联网ETF等中概互联基金大幅反弹。且南向资金持续加仓港股市场,入场态度坚决,截至1月20日,累计净流入321.4亿元,一改去年末资金流出的状态。抄底机遇是否来临?从基本面看,经过2021年的大幅回调后,截至1月20日,香港恒生指数的PE来到了12.94,处于十年来的历史低位,当前时点估值优势明显。近十年来,在2016年1月、2018年10月、2020年4月三个时段,当恒生指数和PE同时持续回落至低位后,都相继迎来了反转行情。

 

5、贵州茅台“王者归来”,超越宁德时代重夺公募头号重仓股

刚刚披露完毕的2021年基金四季报显示,截至去年底,贵州茅台超过宁德时代,重新成为公募基金头号重仓股。统计数据显示,基金重仓持有贵州茅台的市值合计1,219.6亿元,超过了宁德时代的1,199.6亿元,贵州茅台以微弱优势重新成为“公募最爱”。

截至2021年底,基金前50大重仓股主要分布在消费品及服务、信息技术、医药和原材料等四个行业。其中,消费品及服务行业有14家公司,包括白酒板块的贵州茅台、五粮液、泸州老窖、山西汾酒、洋河股份和古井贡酒,家电板块的美的集团和海尔智家,乳制品龙头伊利股份和免税龙头中国中免,以及新能源汽车领域的宁德时代和比亚迪。基金重仓的信息技术行业公司有14家,包括元器件领域的立讯精密、海康威视、紫光国微、北方华创、韦尔股份、三安光电等。

 

二、基金公司动态

1、红土创新盐田港仓储物流REIT四季报出炉,现代物流中心项目出租率99%

1月21日,红土创新盐田港仓储物流封闭式基础设施证券投资基金(红土创新盐田港仓储物流REIT)发布2021年第四季度报告,四季度基础设施项目现代物流中心项目在基金管理人和外部管理机构的主动管理下稳定运营,截至2021年末,现代物流中心项目出租率为99%,经营活动产生现金流净额为6,293.66万元。

四季报指出,2021年下半年,受到“双十一”大促以及新年前后消费季节性增长的影响,高标准仓储物流市场迎来一轮小高峰。核心一线城市物流地产市场仍保持较强的韧性。深圳仓储物流基础设施市场方面,得益于电商和第三方物流需求的稳定增长,深圳高标准仓储物流基础设施市场保持较好的租金水平,租金水平逐渐有所提高,空置率也保持低位。2021年下半年进出口需求持续增长,叠加国内外节日需求带来的传统物流旺季,深圳保税仓储物流需求活跃,市场空置率持续走低。

 

2、博时基金获评深交所2021年度“优秀REITs基金管理人”

1月21日晚间,博时基金发布消息称,日前深圳证券交易所发布2021年度深圳证券交易所基金市场优秀机构和个人评选结果,博时基金获评深交所2021年度“优秀REITs基金管理人”。

据博时基金介绍,2021年6月,博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金(以下简称“博时招商蛇口产业园REIT”)在深交所上市,是首批基础设施公募REITs项目之一,也是粤港澳大湾区唯一一单产业园区公募REITs项目。该项目是招商局集团产融结合的又一典范,为粤港澳大湾区的金融创新增添新动能。

 

3、普洛斯设立越南物流开发基金一期,总投资规模11亿美元

1月21日,普洛斯宣布设立越南物流开发基金一期(下称“GLP VDP I”),总投资规模为11亿美元。该基金已获众多机构认购,投资人来源多元化,其中包括来自亚洲、欧洲、北美和中东的养老基金、主权财富基金和保险公司。

据了解,GLP VDP I专注于大河内和大胡志明地区的现代化绿色物流基础设施,已投资开发六处园区,总土地面积接近90万平方米,并有充足的项目储备。因此该基金将成为东南亚最大的物流开发基金之一。此次募资,普洛斯迎来了新的投资伙伴,其中包括管理荷兰养老基金的APG资产管理公司(APG)和总部位于多伦多的全球性金融服务机构宏利金融公司(Manulife)。

 

4、恒越基金披露2021年四季报,年末总规模两年增长约236倍

1月24日,恒越基金公告了旗下11只产品的2021年四季报。截至2021年年末,恒越全部11只产品总规模为146.98亿元,较2020年末的10.55亿元增长了1,293%。而该公司2019年末总规模仅0.62亿元,两年增长约236倍。

2021年四季报显示,恒越基金7只主动管理权益类基金2021年末总规模为138.76亿元,占该公司管理总规模比例高达94.4%,这种规模结构业内少见。据银河证券发布的《公募基金管理人长期主动股票投资管理能力榜单》统计,截至2021年末,恒越基金整体主动股票投资能力过去1年、2年、3年分别排名行业第8、第2、第6位。

 

5、兼顾亲和力与潮流感,广发基金发布品牌吉祥物“fafa”

1月20日,广发基金正式发布品牌吉祥物“fafa”,为公募基金行业品牌形象增添新活力。

据广发基金介绍,在形象内涵上,“fafa”以勤劳、敬业、自律的蜜蜂形象为蓝本,结合公募基金行业特色与广发人的特质,定位为充满智慧、坚守秩序、乐于陪伴、富有团队意识和奉献精神的“虚拟代言人”;在形象外观上,吉祥物主色系(橙与黑)提取自广发基金VI主色调,融合品牌LOGO形态,加入金融科技元素,构建出具有品牌特色、兼顾亲和力与潮流感的社交形象。

 

三、新基金发行

1、南方基金发售新混基,基金经理卢玉珊携2只“翻倍基”上场

1月13日,南方基金推出了一只混合型基金,为南方比较优势混合型证券投资基金(以下简称“南方比较优势混合A”),基金经理为卢玉珊。

公开信息显示,南方比较优势混合A以“在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,投资于精选的股票,通过严谨的风险管理,力争实现基金资产的长期稳定增值”为投资目标,投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票以及存托凭证)、港股通股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、金融衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权)以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

卢玉珊,2008年7月加入南方基金,历任研究部研究员、高级研究员,负责纺织服装、商贸零售的行业研究工作;曾任南方成份、南方安心等基金经理助理,南方安心基金经理;现任南方核心竞争混合、南方改革机遇、南方君选等基金经理。

自2021年12月22日,卢玉珊开始任职南方比较优势混合A的基金经理。截至2022年1月25日,卢玉珊共任职5只混合型基金的基金经理。其中,南方改革机遇、南方核心竞争混合的任职回报率分别为127.94%、122.06%。

 

2、中邮基金新混基亮相,国晓雯任职1只基金近6月跌幅大于同类平均

1月10日,中邮基金发售了一只混合型基金,为中邮兴荣价值一年持有期混合型证券投资基金(以下简称“中邮兴荣价值一年持有混合”),基金经理为国晓雯。

公开信息显示,中邮兴荣价值一年持有混合以“在严格控制风险的前提下,依托基金管理人的研究平台和研究能力,通过积极主动的投资管理,力争实现组合资产长期稳健的增值”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单)、银行存款、债券回购、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

国晓雯,现任中邮新思路灵活配置混合型证券投资基金、中邮科技创新精选混合型证券投资基金、中邮研究精选混合型证券投资基金等基金经理。此前,国晓雯曾任中国人寿资产管理有限公司研究员。

自2021年12月22日,国晓雯起任中邮兴荣价值一年持有混合的基金经理。截至2022年1月25日,国晓雯共任职5只混合型基金的基金经理。其中,国晓雯任职中邮新思路灵活配置混合至今已4年又213天。截至2022年1月24日,该基金近6月的阶段涨幅为-4.67%,不及同期同类平均涨幅-2.87%。

 

3、东方红资管推出“双人管理”新基,胡伟2只产品近1年涨幅跑输同类平均

2021年12月7日,东方红资管发行了一只混合型基金,为东方红招瑞甄选18个月持有期混合型证券投资基金金(以下简称“东方红招瑞甄选18个月持有混合A”),基金经理为胡伟和陈觉平。

公开信息显示,东方红招瑞甄选18个月持有混合A以“在严格控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值”为投资目标,投资范围包括国内依法发行上市的股票及存托凭证(含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行的国家债券、地方政府债券、政府支持机构债券、金融债券、公开发行的次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券(含证券公司发行的短期公司债券)、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可分离交易可转债的纯债部分、可交换债)、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、股票期权、股指期货、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

胡伟,现任东方红资管董事总经理、公募固定收益投资部总经理,东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金、东方红品质优选两年定期开放混合型证券投资基金、东方红匠心甄选一年持有期混合型证券投资基金等基金经理。此前,胡伟曾任于华富基金管理有限公司。

陈觉平,现任东方红资管固定收益研究部总经理助理,东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金、东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金、东方红均衡优选两年定期开放混合型证券投资基金等基金经理。此外,陈觉平历任于上海新世纪资信评估服务有限公司、中国太平洋人寿保险股份有限公司等。

自2021年12月2日,胡伟和陈觉平开始任职东方红招瑞甄选18个月持有混合A的基金经理。截至2022年1月25日,胡伟共任职8只混合型基金和1只债券型基金的基金经理;陈觉平共任职7只混合型基金和1只债券型基金的基金经理。其中,截至2022年1月24日,胡伟任职的东方红收益增强债券A、东方红品质优选定开混合近1年的阶段涨幅分别为3.98%、1.2%,分别跑输同期同类平均涨幅4.63%、2.44%。

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