数字经济爆发!板块泛,题材广,怎么抓节奏?

原创4 个月前26.4k
主题催化叠加业绩驱动

新年开市两周,市场热度还是在题材概念这块,从疫情相关的概念,到预制菜,再到这两天带动市场情绪的数字经济。

盘面上,率先扛旗反弹大旗的正是数字经济相关的方向,板块比较泛,涉及的题材比较广。有数字货币、网络安全、云计算、国产软件等数字经济相关的板块。

其中,每个细分领域强势个股都有相互交叉的概念,比如神思电子即是数字货币又是网络安全相关概念,浪潮软件即是国产软件又是云计算。

消息上,上个星期三,国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》。其中高度肯定“十三五”期间数字化赋能经济社会成果,明确“十四五”将继续坚持推进数字产业化和产业数字化,赋能传统产业转型升级,为构建数字中国提供有力支撑。并且,首次提出了数字经济产业增加值占GDP10%的阶段目标。

隔了几天,关于数字经济又出了一项重磅消息。

周末,《求是》杂志发表重要文章《不断做强做优做大我国数字经济》,并且两文重磅齐发,将数字经济提升到了极高的战略位置,数字经济已经成为时代核心主题之一。

文章开篇指出,发展数字经济是把握新一轮科技革命和产业变革新机遇的战略选择。数字经济健康发展,有利于推动构建新发展格局,有利于推动建设现代化经济体系,有利于推动构筑国家竞争新优势。并指出互联网、大数据、云计算、人工智能、区块链等技术加速创新,计算机赛道迎来高光时刻。 

无风不起浪,最近一系列密集政策出台及高层的表态,都说明了产业数字化势的重要性。

对于数字经济,如果从投资角度出发,还是得抓住细分领域,不能脱离产业,讲空大泛,要不然抓不住方向。我们来看看具体几家主流券商的看法。

招商证券认为,软件行业有望迎新一轮景气周期,产业数字经济板块蕴含历史性投资机遇。根据《规划》提出的数字经济发展指标,软件和信息技术服务业规模将由2020年的8.16万亿提升至2025年的14万亿元,数字经济全产业链有望迎历史性发展机遇,其中:

工业互联网:“十四五”发展重点,数字经济发展重要驱动力。《规划》在行业层面明确提出了工业互联网平台应用普及率从2020年的14.7%提高到2025年45%的目标,将极大促进工业互联网市场规模的持续扩张;

网络安全:数字经济发展将极大提升网络安全重要性。《规划》提出着力强化数字经济安全体系的任务,确保重要系统和设施安全有序运行,并在电信、金融、能源等重要行业领域部署关键信息基础设施;

金融IT:金融行业数字化转型领先,新技术的深化应用有望刺激产业加速发展。《规划》强调合理推动大数据、人工智能、区块链等技术在金融领域的深化应用,发展新业务模式,稳妥推进数字人民币研发;

智慧政务及智慧城市:公共服务数字化需求带来新动力。《规划》提出将持续提升政务服务数字化、智能化水平,全国在线政务服务实名用户规模由2020年的4亿人提升至2025年的8亿人。此外,《规划》再一次明确了智慧城市的重要性,未来政府投入有望持续增加。

华安证券认为关注三大投资主线:一是基础设施方面。比如数据中心、云网融合等,推荐相关标的中兴通讯、紫光股份、宝信软件等。二是产业数字化发展机遇。建议关注用友网络、广电运通、朗新科技等。三是国产替代。建议关注核心半导体材料类以及高端工业装备类公司北方华创、中微公司、国盾量子等。 

不过,各大机构都是围绕“数字”进行挖掘行业。所谓数字经济,数字就离不开数据,数据以后会越来越值钱,还是可以多看看计算机大板块里的细分。

计算机板块目前特征是除几个大龙头外普遍低估值,启动的板块从电力信息化到医疗、工业软件、云计算上游,再到金融科技数字货币,都呈现明显轮动特征。

这也是过往计算机的炒作节奏,每个板块启动都有显著的政策或主题作为推动催化点。尤其低估值消除了投资障碍,22年的业绩增长叠加估值驱动,会让计算机板块的上涨逻辑更加顺畅,更容易形成超额收益。

除了关注近期有显著的政策或主题作为推动催化点的计算机细分,临近业绩披露期,可以多关注近期有业绩支持的个股。

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